Commercial Metals Valutazione
CMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMC ( $71.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $66.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMC?
Metrica chiave: Poiché CMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.4x |
| Utili | US$84.66m |
| Cap. di mercato | US$7.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
TX Ternium | 12.9x | 23.18% | US$7.5b |
HCC Warrior Met Coal | 133.3x | 93.57% | US$4.7b |
RS Reliance | 21.3x | 11.40% | US$15.5b |
SIM Grupo Simec. de | 30.2x | n/a | US$4.5b |
CMC Commercial Metals | 93.4x | 34.42% | US$7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.4x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.24 | US$72.25 +1.42% | 9.37% | US$80.00 | US$59.50 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | US$64.08 | US$67.85 +5.88% | 8.71% | US$80.00 | US$59.50 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$59.36 | US$66.45 +11.94% | 6.75% | US$76.00 | US$59.50 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$58.95 | US$61.35 +4.07% | 11.13% | US$70.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$57.67 | US$57.75 +0.14% | 8.69% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$50.28 | US$55.39 +10.16% | 11.06% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$50.71 | US$54.39 +7.25% | 9.97% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$46.59 | US$51.86 +11.32% | 11.77% | US$67.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$45.35 | US$53.28 +17.48% | 13.19% | US$67.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$46.98 | US$57.21 +21.77% | 11.07% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$48.44 | US$58.76 +21.31% | 9.88% | US$70.00 | US$50.87 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$48.49 | US$59.76 +23.25% | 10.07% | US$70.00 | US$50.87 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$49.60 | US$63.38 +27.77% | 7.05% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$61.69 | US$63.00 +2.12% | 5.02% | US$69.00 | US$60.00 | US$64.08 | 6 |
| Nov ’25 | US$54.43 | US$63.00 +15.74% | 5.02% | US$69.00 | US$60.00 | US$59.36 | 6 |
| Oct ’25 | US$54.56 | US$63.71 +16.78% | 4.50% | US$69.00 | US$60.00 | US$58.95 | 7 |
| Sep ’25 | US$53.59 | US$63.33 +18.18% | 5.13% | US$69.00 | US$60.00 | US$57.67 | 6 |
| Aug ’25 | US$57.63 | US$63.33 +9.90% | 5.13% | US$69.00 | US$60.00 | US$50.28 | 6 |
| Jul ’25 | US$53.52 | US$63.33 +18.34% | 5.13% | US$69.00 | US$60.00 | US$50.71 | 6 |
| Jun ’25 | US$56.32 | US$65.50 +16.30% | 7.77% | US$74.00 | US$60.00 | US$46.59 | 6 |
| May ’25 | US$54.19 | US$65.16 +20.24% | 7.35% | US$74.00 | US$60.00 | US$45.35 | 7 |
| Apr ’25 | US$58.74 | US$62.87 +7.03% | 8.69% | US$74.00 | US$56.00 | US$46.98 | 7 |
| Mar ’25 | US$53.60 | US$59.27 +10.58% | 11.97% | US$74.00 | US$52.00 | US$48.44 | 7 |
| Feb ’25 | US$51.87 | US$59.27 +14.27% | 11.97% | US$74.00 | US$52.00 | US$48.49 | 7 |
| Jan ’25 | US$50.04 | US$56.83 +13.58% | 15.08% | US$74.00 | US$48.00 | US$49.60 | 6 |
| Dec ’24 | US$46.38 | US$57.00 +22.90% | 14.96% | US$74.00 | US$48.00 | US$61.69 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 09:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Commercial Metals Company è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |
| Tristan Gresser | BNP Paribas |
| Sathish Kasinathan | BofA Global Research |