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Commercial Metals Valutazione
CMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMC ( $53.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CMC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.21b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 51.3x | ||
CLF Cleveland-Cliffs | 131.9x | 96.2% | US$5.9b |
ATI ATI | 20.6x | 16.6% | US$8.0b |
CRS Carpenter Technology | 38x | 19.6% | US$7.3b |
X United States Steel | 14.9x | 24.1% | US$8.8b |
CMC Commercial Metals | 10.9x | 7.4% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 52.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 10.9x |
Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$53.69 | US$63.33 +18.0% | 5.1% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$57.63 | US$63.33 +9.9% | 5.1% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$53.52 | US$63.33 +18.3% | 5.1% | US$69.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$56.32 | US$65.50 +16.3% | 7.8% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$54.19 | US$65.16 +20.2% | 7.3% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$58.74 | US$62.87 +7.0% | 8.7% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$53.60 | US$59.27 +10.6% | 12.0% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$51.87 | US$59.27 +14.3% | 12.0% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$50.04 | US$56.83 +13.6% | 15.1% | US$74.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$46.38 | US$57.00 +22.9% | 15.0% | US$74.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$43.40 | US$57.00 +31.3% | 15.0% | US$74.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$49.41 | US$61.33 +24.1% | 9.5% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$57.65 | US$58.75 +1.9% | 15.4% | US$74.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$57.86 | US$58.75 +1.5% | 15.4% | US$74.00 | US$39.00 | US$57.63 | 8 |
Jul ’24 | US$52.66 | US$57.43 +9.1% | 14.9% | US$70.00 | US$39.00 | US$53.52 | 7 |
Jun ’24 | US$43.22 | US$56.43 +30.6% | 15.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$56.32 | 7 |
May ’24 | US$45.94 | US$56.43 +22.8% | 15.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$54.19 | 7 |
Apr ’24 | US$48.90 | US$56.71 +16.0% | 17.6% | US$76.00 | US$39.00 | US$58.74 | 7 |
Mar ’24 | US$51.84 | US$56.21 +8.4% | 18.0% | US$76.50 | US$39.00 | US$53.60 | 7 |
Feb ’24 | US$56.01 | US$55.94 -0.1% | 17.0% | US$76.50 | US$39.00 | US$51.87 | 8 |
Jan ’24 | US$48.30 | US$47.43 -1.8% | 8.9% | US$53.00 | US$39.00 | US$50.04 | 7 |
Dec ’23 | US$49.06 | US$45.43 -7.4% | 10.8% | US$53.00 | US$39.00 | US$46.38 | 7 |
Nov ’23 | US$45.76 | US$44.86 -2.0% | 10.2% | US$53.00 | US$39.00 | US$43.40 | 7 |
Oct ’23 | US$35.48 | US$43.13 +21.5% | 10.5% | US$53.00 | US$37.00 | US$49.41 | 8 |
Sep ’23 | US$39.02 | US$42.63 +9.2% | 11.5% | US$53.00 | US$36.00 | US$57.65 | 8 |
Aug ’23 | US$40.86 | US$43.75 +7.1% | 14.1% | US$54.00 | US$36.00 | US$57.86 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.