Reliance Valutazione
RS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RS ( $269.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $53.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS?
Metrica chiave: Poiché RS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$14.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | -4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
STLD Steel Dynamics | 10x | 2.1% | US$17.6b |
NUE Nucor | 10.9x | 6.7% | US$27.2b |
X United States Steel | 17.3x | 38.3% | US$7.1b |
CMC Commercial Metals | 11.8x | 5.0% | US$5.6b |
RS Reliance | 14x | -3.4% | US$14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$269.02 | US$323.47 +20.2% | 6.4% | US$341.00 | US$272.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$321.24 | US$320.97 -0.08% | 6.5% | US$339.79 | US$272.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$287.09 | US$319.26 +11.2% | 7.8% | US$339.79 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$289.96 | US$322.40 +11.2% | 7.9% | US$340.00 | US$262.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$286.65 | US$322.40 +12.5% | 7.9% | US$340.00 | US$262.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$295.95 | US$323.83 +9.4% | 8.0% | US$340.00 | US$262.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$279.98 | US$346.20 +23.7% | 4.9% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$300.78 | US$354.20 +17.8% | 5.0% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$286.31 | US$355.38 +24.1% | 4.6% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$333.14 | US$341.22 +2.4% | 8.3% | US$362.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$320.18 | US$341.22 +6.6% | 8.3% | US$362.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$289.60 | US$296.00 +2.2% | 3.1% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$279.68 | US$293.50 +4.9% | 3.3% | US$310.00 | US$280.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$278.91 | US$293.50 +5.2% | 3.3% | US$310.00 | US$280.00 | US$321.24 | 6 |
| Nov ’24 | US$262.05 | US$291.83 +11.4% | 2.5% | US$300.00 | US$280.00 | US$287.09 | 6 |
| Oct ’24 | US$262.23 | US$295.33 +12.6% | 2.8% | US$306.00 | US$280.00 | US$289.96 | 6 |
| Sep ’24 | US$285.53 | US$295.33 +3.4% | 2.8% | US$306.00 | US$280.00 | US$286.65 | 6 |
| Aug ’24 | US$293.07 | US$292.00 -0.4% | 4.2% | US$306.00 | US$271.00 | US$295.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$271.59 | US$272.00 +0.2% | 2.1% | US$280.00 | US$262.00 | US$279.98 | 7 |
| Jun ’24 | US$232.21 | US$271.29 +16.8% | 2.1% | US$280.00 | US$262.00 | US$300.78 | 7 |
| May ’24 | US$246.16 | US$271.29 +10.2% | 2.1% | US$280.00 | US$262.00 | US$286.31 | 7 |
| Apr ’24 | US$256.74 | US$270.00 +5.2% | 1.7% | US$280.00 | US$265.00 | US$333.14 | 7 |
| Mar ’24 | US$252.92 | US$256.29 +1.3% | 7.6% | US$280.00 | US$215.00 | US$320.18 | 7 |
| Feb ’24 | US$231.31 | US$227.71 -1.6% | 3.5% | US$235.00 | US$215.00 | US$289.60 | 7 |
| Jan ’24 | US$202.44 | US$223.33 +10.3% | 3.3% | US$235.00 | US$215.00 | US$279.68 | 6 |
| Dec ’23 | US$211.77 | US$221.40 +4.5% | 2.9% | US$230.00 | US$214.00 | US$278.91 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Reliance, Inc. è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Gagliano | BMO Capital Markets Equity Research |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |