Steel Dynamics, Inc.

NasdaqGS:STLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.0b

Steel Dynamics Valutazione

STLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$511.43
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STLD ( $132.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $511.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLD?

Metrica chiave: Poiché STLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STLD su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$20.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
RS Reliance
20.9x8.63%US$16.2b
NUE Nucor
20.6x29.48%US$28.1b
X United States Steel
123.6x67.58%US$12.2b
CRS Carpenter Technology
34.4x17.00%US$12.3b
STLD Steel Dynamics
16.8x22.72%US$20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.4xn/aUS$5.42m
BMXI Brookmount Explorations
0.2xn/aUS$1.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
STLD 16.8xMedia del settore 21.5xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$132.10
US$147.22
+11.45%
3.85%US$155.00US$138.00n/a13
May ’26US$130.30
US$145.01
+11.29%
5.18%US$155.00US$128.91n/a13
Apr ’26US$124.00
US$146.09
+17.81%
6.46%US$165.00US$128.91n/a13
Mar ’26US$135.07
US$144.09
+6.68%
7.05%US$165.00US$128.91n/a13
Feb ’26US$128.20
US$139.53
+8.84%
10.04%US$165.00US$106.00n/a13
Jan ’26US$114.07
US$138.33
+21.26%
9.49%US$165.00US$107.00n/a13
Dec ’25US$145.27
US$139.60
-3.90%
10.55%US$165.00US$108.00n/a12
Nov ’25US$133.65
US$137.94
+3.21%
10.18%US$160.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$129.23
US$133.10
+2.99%
10.86%US$160.00US$106.00n/a12
Sep ’25US$119.51
US$132.01
+10.46%
9.40%US$160.00US$112.00n/a12
Aug ’25US$126.35
US$132.10
+4.55%
9.58%US$160.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$129.15
US$132.98
+2.97%
9.02%US$160.00US$112.00n/a12
Jun ’25US$133.87
US$136.40
+1.89%
14.62%US$165.00US$103.00US$123.0710
May ’25US$129.65
US$131.89
+1.73%
14.84%US$165.00US$103.00US$130.3011
Apr ’25US$149.26
US$125.62
-15.84%
14.46%US$160.00US$100.00US$124.0011
Mar ’25US$133.71
US$113.80
-14.89%
13.59%US$130.00US$75.00US$135.0711
Feb ’25US$119.79
US$112.80
-5.84%
13.68%US$130.00US$75.00US$128.2011
Jan ’25US$118.10
US$110.98
-6.03%
13.84%US$130.00US$75.00US$114.0710
Dec ’24US$119.75
US$110.18
-7.99%
14.64%US$130.00US$73.00US$145.2710
Nov ’24US$109.02
US$108.98
-0.037%
14.11%US$130.00US$73.00US$133.6510
Oct ’24US$107.22
US$107.44
+0.21%
14.50%US$130.00US$71.00US$129.2310
Sep ’24US$107.30
US$107.12
-0.17%
14.06%US$130.00US$69.00US$119.5112
Aug ’24US$107.00
US$106.78
-0.20%
14.16%US$130.00US$69.00US$126.3512
Jul ’24US$108.93
US$109.45
+0.48%
16.40%US$130.00US$69.00US$129.1513
Jun ’24US$92.17
US$109.68
+19.00%
16.83%US$130.00US$67.00US$133.8713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$147.22
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 13:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Steel Dynamics, Inc. è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research