Steel Dynamics Valutazione
STLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLD ( $116.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $289.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLD?
Metrica chiave: Poiché STLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$1.75b |
| Cap. di mercato | US$18.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
RS Reliance | 13.9x | -3.4% | US$15.2b |
NUE Nucor | 11x | 6.7% | US$28.4b |
X United States Steel | 17.8x | 38.0% | US$7.2b |
CMC Commercial Metals | 12x | 5.0% | US$6.2b |
STLD Steel Dynamics | 10.1x | 2.1% | US$18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.76 | US$140.25 +20.1% | 10.6% | US$165.00 | US$107.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$145.27 | US$139.60 -3.9% | 10.6% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$133.65 | US$137.94 +3.2% | 10.2% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$129.23 | US$133.10 +3.0% | 10.9% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$119.51 | US$132.01 +10.5% | 9.4% | US$160.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$126.35 | US$132.10 +4.5% | 9.6% | US$160.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$129.15 | US$132.98 +3.0% | 9.0% | US$160.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$133.87 | US$136.40 +1.9% | 14.6% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$129.65 | US$131.89 +1.7% | 14.8% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$149.26 | US$125.62 -15.8% | 14.5% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$133.71 | US$113.80 -14.9% | 13.6% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$119.79 | US$112.80 -5.8% | 13.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$118.10 | US$110.98 -6.0% | 13.8% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$119.75 | US$110.18 -8.0% | 14.6% | US$130.00 | US$73.00 | US$145.27 | 10 |
| Nov ’24 | US$109.02 | US$108.98 -0.04% | 14.1% | US$130.00 | US$73.00 | US$133.65 | 10 |
| Oct ’24 | US$107.22 | US$107.44 +0.2% | 14.5% | US$130.00 | US$71.00 | US$129.23 | 10 |
| Sep ’24 | US$107.30 | US$107.12 -0.2% | 14.1% | US$130.00 | US$69.00 | US$119.51 | 12 |
| Aug ’24 | US$107.00 | US$106.78 -0.2% | 14.2% | US$130.00 | US$69.00 | US$126.35 | 12 |
| Jul ’24 | US$108.93 | US$109.45 +0.5% | 16.4% | US$130.00 | US$69.00 | US$129.15 | 13 |
| Jun ’24 | US$92.17 | US$109.68 +19.0% | 16.8% | US$130.00 | US$67.00 | US$133.87 | 13 |
| May ’24 | US$104.43 | US$116.09 +11.2% | 16.3% | US$139.00 | US$67.00 | US$129.65 | 11 |
| Apr ’24 | US$113.06 | US$116.50 +3.0% | 19.4% | US$140.00 | US$63.00 | US$149.26 | 10 |
| Mar ’24 | US$129.12 | US$102.80 -20.4% | 22.0% | US$140.00 | US$58.00 | US$133.71 | 10 |
| Feb ’24 | US$125.32 | US$100.90 -19.5% | 19.9% | US$121.00 | US$58.00 | US$119.79 | 10 |
| Jan ’24 | US$97.70 | US$94.85 -2.9% | 17.9% | US$114.00 | US$56.00 | US$118.10 | 10 |
| Dec ’23 | US$105.13 | US$92.25 -12.3% | 15.4% | US$110.00 | US$59.00 | US$119.75 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Steel Dynamics, Inc. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Gagliano | Barclays |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |