Steel Dynamics, Inc.

Report azionario NasdaqGS:STLD

Capitalizzazione di mercato: US$18.9b

Steel Dynamics Valutazione

STLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$597.77
Fair Value
78.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STLD ( $127.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $597.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLD?

Metrica chiave: Poiché STLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STLD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STLD su PE?
Rapporto PE18.2x
UtiliUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$18.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61x
RS Reliance
21x9.36%US$15.8b
NUE Nucor
24.8x27.11%US$32.5b
CRS Carpenter Technology
39.5x18.73%US$13.7b
CMC Commercial Metals
158.7x87.41%US$5.9b
STLD Steel Dynamics
18.2x30.81%US$18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$6.49m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CMLG.F CaNickel Mining
0.1xn/aUS$750.41k
STLD 18.2xMedia del settore 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$127.45
US$150.14
+17.80%
2.02%US$155.00US$145.00n/a12
Jul ’26US$130.16
US$147.37
+13.23%
3.19%US$155.00US$138.00n/a13
Jun ’26US$123.07
US$146.84
+19.31%
3.84%US$155.00US$138.00n/a13
May ’26US$130.30
US$145.01
+11.29%
5.18%US$155.00US$128.91n/a13
Apr ’26US$124.00
US$146.09
+17.81%
6.46%US$165.00US$128.91n/a13
Mar ’26US$135.07
US$144.09
+6.68%
7.05%US$165.00US$128.91n/a13
Feb ’26US$128.20
US$139.53
+8.84%
10.04%US$165.00US$106.00n/a13
Jan ’26US$114.07
US$138.33
+21.26%
9.49%US$165.00US$107.00n/a13
Dec ’25US$145.27
US$139.60
-3.90%
10.55%US$165.00US$108.00n/a12
Nov ’25US$133.65
US$137.94
+3.21%
10.18%US$160.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$129.23
US$133.10
+2.99%
10.86%US$160.00US$106.00n/a12
Sep ’25US$119.51
US$132.01
+10.46%
9.40%US$160.00US$112.00n/a12
Aug ’25US$126.35
US$132.10
+4.55%
9.58%US$160.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$129.15
US$132.98
+2.97%
9.02%US$160.00US$112.00US$130.1612
Jun ’25US$133.87
US$136.40
+1.89%
14.62%US$165.00US$103.00US$123.0710
May ’25US$129.65
US$131.89
+1.73%
14.84%US$165.00US$103.00US$130.3011
Apr ’25US$149.26
US$125.62
-15.84%
14.46%US$160.00US$100.00US$124.0011
Mar ’25US$133.71
US$113.80
-14.89%
13.59%US$130.00US$75.00US$135.0711
Feb ’25US$119.79
US$112.80
-5.84%
13.68%US$130.00US$75.00US$128.2011
Jan ’25US$118.10
US$110.98
-6.03%
13.84%US$130.00US$75.00US$114.0710
Dec ’24US$119.75
US$110.18
-7.99%
14.64%US$130.00US$73.00US$145.2710
Nov ’24US$109.02
US$108.98
-0.037%
14.11%US$130.00US$73.00US$133.6510
Oct ’24US$107.22
US$107.44
+0.21%
14.50%US$130.00US$71.00US$129.2310
Sep ’24US$107.30
US$107.12
-0.17%
14.06%US$130.00US$69.00US$119.5112
Aug ’24US$107.00
US$106.78
-0.20%
14.16%US$130.00US$69.00US$126.3512
Jul ’24US$108.93
US$109.45
+0.48%
16.40%US$130.00US$69.00US$129.1513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$150.14
Fair Value
15.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Steel Dynamics, Inc. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research