Nucor Valutazione
NUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUE ( $109.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $521.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUE?
Metrica chiave: Poiché NUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NUE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$1.33b |
| Cap. di mercato | US$25.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.5x | ||
STLD Steel Dynamics | 15.6x | 22.72% | US$18.3b |
RS Reliance | 19.9x | 8.63% | US$15.4b |
X United States Steel | 125.6x | 67.58% | US$12.1b |
CRS Carpenter Technology | 32.7x | 17.00% | US$11.7b |
NUE Nucor | 18.9x | 29.44% | US$25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.36 | US$144.99 +32.58% | 8.86% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$119.72 | US$146.90 +22.71% | 8.84% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$119.66 | US$153.15 +27.99% | 7.25% | US$175.00 | US$135.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$137.47 | US$154.04 +12.05% | 6.82% | US$177.00 | US$135.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$128.43 | US$155.21 +20.85% | 7.17% | US$178.00 | US$135.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$116.71 | US$162.96 +39.63% | 7.71% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$154.69 | US$172.51 +11.52% | 13.69% | US$240.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$143.56 | US$173.42 +20.80% | 14.10% | US$240.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$152.71 | US$180.12 +17.95% | 12.31% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$151.91 | US$183.38 +20.72% | 10.34% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$155.78 | US$185.29 +18.94% | 10.43% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$157.00 | US$188.30 +19.93% | 9.47% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$168.85 | US$202.87 +20.15% | 9.67% | US$240.00 | US$180.00 | US$109.36 | 11 |
| May ’25 | US$168.67 | US$203.60 +20.71% | 9.47% | US$240.00 | US$180.00 | US$119.72 | 11 |
| Apr ’25 | US$200.00 | US$195.72 -2.14% | 9.54% | US$240.00 | US$178.20 | US$119.66 | 10 |
| Mar ’25 | US$190.70 | US$186.72 -2.09% | 5.37% | US$210.00 | US$178.20 | US$137.47 | 10 |
| Feb ’25 | US$185.62 | US$182.33 -1.77% | 7.44% | US$210.00 | US$154.00 | US$128.43 | 9 |
| Jan ’25 | US$174.04 | US$176.56 +1.45% | 6.49% | US$190.00 | US$154.00 | US$116.71 | 9 |
| Dec ’24 | US$170.41 | US$173.13 +1.59% | 7.88% | US$190.00 | US$151.00 | US$154.69 | 8 |
| Nov ’24 | US$147.99 | US$169.78 +14.72% | 8.50% | US$185.00 | US$148.00 | US$143.56 | 9 |
| Oct ’24 | US$156.35 | US$171.89 +9.94% | 8.66% | US$191.00 | US$148.00 | US$152.71 | 9 |
| Sep ’24 | US$172.58 | US$168.45 -2.39% | 9.72% | US$191.00 | US$140.00 | US$151.91 | 11 |
| Aug ’24 | US$173.00 | US$168.45 -2.63% | 9.72% | US$191.00 | US$140.00 | US$155.78 | 11 |
| Jul ’24 | US$163.98 | US$157.67 -3.85% | 9.86% | US$188.00 | US$130.00 | US$157.00 | 12 |
| Jun ’24 | US$133.03 | US$157.67 +18.52% | 9.86% | US$188.00 | US$130.00 | US$168.85 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/05 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nucor Corporation è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Gagliano | Barclays |