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Nucor Valutazione
NUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUE ( $144.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $439.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NUE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$34.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
STLD Steel Dynamics | 8.9x | -1.5% | US$17.9b |
RS Reliance | 13.5x | -6.1% | US$15.4b |
X United States Steel | 14.9x | 24.1% | US$8.8b |
ATI ATI | 20.6x | 16.3% | US$8.0b |
NUE Nucor | 10x | 1.9% | US$34.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.40 | US$183.38 +27.9% | 10.3% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$155.78 | US$185.29 +18.9% | 10.4% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$157.00 | US$188.30 +19.9% | 9.5% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$168.85 | US$202.87 +20.1% | 9.7% | US$240.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$168.67 | US$203.60 +20.7% | 9.5% | US$240.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$200.00 | US$195.72 -2.1% | 9.5% | US$240.00 | US$178.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$190.70 | US$186.72 -2.1% | 5.4% | US$210.00 | US$178.20 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$185.62 | US$182.33 -1.8% | 7.4% | US$210.00 | US$154.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$174.04 | US$176.56 +1.4% | 6.5% | US$190.00 | US$154.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$170.41 | US$173.13 +1.6% | 7.9% | US$190.00 | US$151.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$147.99 | US$169.78 +14.7% | 8.5% | US$185.00 | US$148.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$156.35 | US$171.89 +9.9% | 8.7% | US$191.00 | US$148.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$172.58 | US$168.45 -2.4% | 9.7% | US$191.00 | US$140.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$173.00 | US$168.45 -2.6% | 9.7% | US$191.00 | US$140.00 | US$155.78 | 11 |
| Jul ’24 | US$163.98 | US$157.67 -3.9% | 9.9% | US$188.00 | US$130.00 | US$157.00 | 12 |
| Jun ’24 | US$133.03 | US$157.67 +18.5% | 9.9% | US$188.00 | US$130.00 | US$168.85 | 12 |
| May ’24 | US$148.01 | US$155.35 +5.0% | 11.1% | US$188.00 | US$129.00 | US$168.67 | 13 |
| Apr ’24 | US$154.47 | US$155.89 +0.9% | 11.3% | US$190.00 | US$126.00 | US$200.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$170.74 | US$148.13 -13.2% | 14.4% | US$190.00 | US$112.00 | US$190.70 | 12 |
| Feb ’24 | US$174.98 | US$145.96 -16.6% | 12.7% | US$180.00 | US$112.00 | US$185.62 | 12 |
| Jan ’24 | US$131.81 | US$137.06 +4.0% | 14.0% | US$180.00 | US$110.00 | US$174.04 | 11 |
| Dec ’23 | US$149.25 | US$132.52 -11.2% | 14.2% | US$180.00 | US$109.00 | US$170.41 | 11 |
| Nov ’23 | US$134.50 | US$129.43 -3.8% | 15.0% | US$180.00 | US$109.00 | US$147.99 | 11 |
| Oct ’23 | US$106.99 | US$126.02 +17.8% | 16.9% | US$180.00 | US$97.00 | US$156.35 | 11 |
| Sep ’23 | US$130.40 | US$128.23 -1.7% | 17.5% | US$180.00 | US$101.00 | US$172.58 | 11 |
| Aug ’23 | US$134.86 | US$128.05 -5.1% | 17.7% | US$180.00 | US$101.00 | US$173.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.