Nucor Valutazione
NUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUE ( $117.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NUE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUE?
Metrica chiave: Poiché NUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NUE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$2.51b |
| Cap. di mercato | US$28.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
STLD Steel Dynamics | 10.1x | 2.1% | US$18.1b |
RS Reliance | 13.9x | -3.4% | US$15.2b |
X United States Steel | 17.8x | 38.0% | US$7.2b |
CMC Commercial Metals | 12x | 5.0% | US$6.2b |
NUE Nucor | 11x | 6.7% | US$28.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.96 | US$170.63 +44.7% | 14.8% | US$240.00 | US$145.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$154.69 | US$172.51 +11.5% | 13.7% | US$240.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$143.56 | US$173.42 +20.8% | 14.1% | US$240.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$152.71 | US$180.12 +17.9% | 12.3% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$151.91 | US$183.38 +20.7% | 10.3% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$155.78 | US$185.29 +18.9% | 10.4% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$157.00 | US$188.30 +19.9% | 9.5% | US$240.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$168.85 | US$202.87 +20.1% | 9.7% | US$240.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$168.67 | US$203.60 +20.7% | 9.5% | US$240.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$200.00 | US$195.72 -2.1% | 9.5% | US$240.00 | US$178.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$190.70 | US$186.72 -2.1% | 5.4% | US$210.00 | US$178.20 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$185.62 | US$182.33 -1.8% | 7.4% | US$210.00 | US$154.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$174.04 | US$176.56 +1.4% | 6.5% | US$190.00 | US$154.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$170.41 | US$173.13 +1.6% | 7.9% | US$190.00 | US$151.00 | US$154.69 | 8 |
| Nov ’24 | US$147.99 | US$169.78 +14.7% | 8.5% | US$185.00 | US$148.00 | US$143.56 | 9 |
| Oct ’24 | US$156.35 | US$171.89 +9.9% | 8.7% | US$191.00 | US$148.00 | US$152.71 | 9 |
| Sep ’24 | US$172.58 | US$168.45 -2.4% | 9.7% | US$191.00 | US$140.00 | US$151.91 | 11 |
| Aug ’24 | US$173.00 | US$168.45 -2.6% | 9.7% | US$191.00 | US$140.00 | US$155.78 | 11 |
| Jul ’24 | US$163.98 | US$157.67 -3.9% | 9.9% | US$188.00 | US$130.00 | US$157.00 | 12 |
| Jun ’24 | US$133.03 | US$157.67 +18.5% | 9.9% | US$188.00 | US$130.00 | US$168.85 | 12 |
| May ’24 | US$148.01 | US$155.35 +5.0% | 11.1% | US$188.00 | US$129.00 | US$168.67 | 13 |
| Apr ’24 | US$154.47 | US$155.89 +0.9% | 11.3% | US$190.00 | US$126.00 | US$200.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$170.74 | US$148.13 -13.2% | 14.4% | US$190.00 | US$112.00 | US$190.70 | 12 |
| Feb ’24 | US$174.98 | US$145.96 -16.6% | 12.7% | US$180.00 | US$112.00 | US$185.62 | 12 |
| Jan ’24 | US$131.81 | US$137.06 +4.0% | 14.0% | US$180.00 | US$110.00 | US$174.04 | 11 |
| Dec ’23 | US$149.25 | US$132.52 -11.2% | 14.2% | US$180.00 | US$109.00 | US$170.41 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 17:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nucor Corporation è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Gagliano | Barclays |