Loading...
RS logo

Reliance, Inc.NYSE:RS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$14.2b
Prezzo delle azioni
US$271.70
Il mio valore equo
US$329.13
17.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-8.5%
7D-0.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

Reliance, Inc.

Report azionario NYSE:RS

Capitalizzazione di mercato: US$14.2b

Reliance (RS) Panoramica del titolo

Reliance, Inc. opera come fornitore di soluzioni metalliche diversificate e come centro servizi per i metalli principalmente negli Stati Uniti e in Canada. Maggiori dettagli

RS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi5/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 19.4 x) è inferiore alla media del settore Metals and Mining ( 25.3 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.15% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 1.77%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 20.9%

Analisi del rischio

I margini di profitto (5.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (8%)


RS Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RS logo
Reliance

US Infrastructure Spending Will Boost Specialty Steel Demand

Key Takeaways Growth in data center and infrastructure projects drives demand for Reliance's specialty products, strengthening market share and boosting recurring revenues. Strategic investments in processing, logistics, and acquisitions enhance customer retention and gross margins, while robust cash flow enables shareholder returns and earnings growth.
View narrative
US$329.13
FV
17.4% sottovalutato sconto intrinseco
3.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Concorrenti di Reliance, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Reliance
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$271.70
Massimo di 52 settimaneUS$347.44
Minimo di 52 settimaneUS$250.07
Beta0.87
Variazione di 1 mese-5.85%
Variazione a 3 mesi-19.19%
Variazione di 1 anno-8.49%
Variazione a 3 anni46.10%
Variazione a 5 anni144.25%
Variazione dall'IPO7,424.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Reliance: Solid Compounder In A 'Boring' Industry

Jul 30

Recent updates

Reliance: Solid Compounder In A 'Boring' Industry

Jul 30

These 4 Measures Indicate That Reliance (NYSE:RS) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Reliance (NYSE:RS) Is Using Debt Reasonably Well

A Look At The Fair Value Of Reliance, Inc. (NYSE:RS)

Jun 18
A Look At The Fair Value Of Reliance, Inc. (NYSE:RS)

Some Shareholders Feeling Restless Over Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) P/E Ratio

May 23
Some Shareholders Feeling Restless Over Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) P/E Ratio

Reliance (NYSE:RS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 25
Reliance (NYSE:RS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

A Look At The Intrinsic Value Of Reliance, Inc. (NYSE:RS)

Mar 15
A Look At The Intrinsic Value Of Reliance, Inc. (NYSE:RS)

Reliance's (NYSE:RS) Dividend Will Be Increased To $1.20

Mar 01
Reliance's (NYSE:RS) Dividend Will Be Increased To $1.20

Reliance (NYSE:RS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 19
Reliance (NYSE:RS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Feb 04
Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Reliance (NYSE:RS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 17
Reliance (NYSE:RS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Reliance: As Strong As Steel

Dec 22

We Think Reliance (NYSE:RS) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 18
We Think Reliance (NYSE:RS) Can Stay On Top Of Its Debt

Reliance, Inc. (NYSE:RS) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Oct 27
Reliance, Inc. (NYSE:RS) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Improved Earnings Required Before Reliance, Inc. (NYSE:RS) Shares Find Their Feet

Oct 20
Improved Earnings Required Before Reliance, Inc. (NYSE:RS) Shares Find Their Feet

Reliance: Unlikely To Break New Highs

Sep 19
User avatar

Strategic Growth And Value-Added Moves Meet Challenges In Pricing And Market Conditions

Reliance's strategic expansions and diversification into new sectors could lessen cyclical volatility and open new revenue channels.

Reliance: Exceptional Fundamentals With Compounding Returns

Jun 01

Reliance Steel & Aluminum: A Very Reliable Operator

Feb 18

Reliance Steel: Wait For A Pullback Before Buying

Dec 07

Rendimenti per gli azionisti

RSUS Metals and MiningUS Mercato
7D-0.1%3.3%1.7%
1Y-8.5%34.1%14.5%

Ritorno vs Industria: RS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Metals and Mining che ha registrato un rendimento 34.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RS ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RS's price volatile compared to industry and market?
RS volatility
RS Average Weekly Movement4.3%
Metals and Mining Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: RS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di RS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
193915,900Karla Lewisreliance.com

Reliance, Inc. opera come fornitore di soluzioni metalliche diversificate e come centro servizi per i metalli principalmente negli Stati Uniti e in Canada. Distribuisce una linea di prodotti metallici, tra cui leghe, alluminio, ottone, rame, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, titanio e altri prodotti siderurgici speciali, e fornisce servizi di lavorazione dei metalli a prodotti di consumo, industria manifatturiera generale, edilizia non residenziale, trasporti, aerospaziale, energia, elettronica e produzione di semiconduttori, macchinari industriali e industrie pesanti. L'azienda vende i suoi prodotti direttamente ai produttori di apparecchiature originali, che comprendono principalmente piccole officine meccaniche e costruttori.

Reliance, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Reliance con la sua capitalizzazione di mercato?
RS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$14.16b
Utili (TTM)US$737.90m
Ricavi(TTM)US$13.69b
19.4x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

RS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RS Conto economico (TTM)
RicaviUS$13.69b
Costo del fatturatoUS$9.66b
Profitto lordoUS$4.03b
Altre speseUS$3.29b
UtiliUS$737.90m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 22, 2025

Utile per azione (EPS)14.03
Margine lordo29.42%
Margine di profitto netto5.39%
Rapporto debito/patrimonio netto19.7%

Come si è comportato RS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%
Rendimento attuale del dividendo
33%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 20:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reliance, Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research
Seth RosenfeldBNP Paribas Exane