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Reliance, Inc.NYSE:RS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$18.7b
Prezzo delle azioni
US$365.85
US$344.38
6.2% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y23.1%
7D4.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Reliance, Inc.

Report azionario NYSE:RS

Capitalizzazione di mercato: US$18.7b

Reliance (RS) Panoramica del titolo

Reliance, Inc. opera come fornitore di soluzioni metalliche diversificate e come centro servizi per i metalli principalmente negli Stati Uniti e in Canada. Maggiori dettagli

RS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.41% all'anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Community Contributor
CA$5.07FV • 68.0% sottovalutato sconto intrinseco
4849.4%Revenue growth p.a.
13.5k
37
1
271
2mo ago

Concorrenti di Reliance, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Reliance
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$365.85
Massimo di 52 settimaneUS$368.22
Minimo di 52 settimaneUS$260.31
Beta0.87
Variazione di 1 mese19.80%
Variazione a 3 mesi10.18%
Variazione di 1 anno23.09%
Variazione a 3 anni50.21%
Variazione a 5 anni106.41%
Variazione dall'IPO10,031.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

RS: Stable Outlook Will Be Shaped By Buybacks And Dividend Policy

Analysts have raised their price target for Reliance from about $325 to roughly $344. The change is linked to updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E expectations.

Recent updates

RS: Stable Outlook Will Be Shaped By Buybacks And Dividend Policy

Analysts have raised their price target for Reliance from about $325 to roughly $344. The change is linked to updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E expectations.

Take Advantage Of The Rotation Into Commodities With Dividend Growth Stock Reliance (Technical Analysis)

Feb 18

RS: Steady Fair Value And Refined Discount Rate Will Shape Future Returns

Analysts have made a small adjustment to their price target for Reliance, keeping fair value steady at $324.63 while fine tuning inputs such as the discount rate, long term revenue growth, profit margin, and future P/E to reflect updated assumptions. Valuation Changes Fair Value: $324.63 remains unchanged, indicating no shift in the overall valuation output.

RS: Updated Return Assumptions And P/E Outlook Will Guide Future Per Share Returns

Analysts have nudged their fair value estimate for Reliance from ₹316.25 to ₹324.63, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. Valuation Changes Fair Value: Revised slightly higher from ₹316.25 to ₹324.63, reflecting updated model inputs.

RS: Completed Buybacks And Steady Assumptions Will Support Future Per Share Returns

Analysts have lifted their fair value estimate for Reliance from ₹315.63 to ₹316.25, citing updated assumptions on the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the main drivers of the change. What's in the News Reliance reported that from July 1, 2025 to September 30, 2025, it repurchased 211,873 shares for US$60.9 million, accounting for 0.4% of the buyback program.

Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Dec 23
Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

RS: Ongoing Buybacks Will Support Future Per Share Returns Despite Softer Outlook

Analysts have marginally trimmed their price target on Reliance from ₹319.38 to ₹315.63 per share, reflecting slightly softer long term assumptions on revenue growth, profit margins and fair value, despite a broadly unchanged discount rate and future earnings multiple outlook. What's in the News Completed a long-running share repurchase program initiated in December 1994, cumulatively buying back 45,627,366 shares for $4,501.5 million (company filing) The most recent buyback tranche between July 1, 2025 and September 30, 2025 saw the repurchase of 211,873 shares, representing about 0.4% of outstanding shares, for $60.9 million (company filing) Ongoing capital return via buybacks continues to support per share metrics by reducing share count over time (company filing) Valuation Changes Fair Value: trimmed slightly from ₹319.38 to ₹315.63 per share, reflecting a modestly lower central valuation.

RS: Ongoing Share Repurchases Will Support Stronger Future Shareholder Returns

Analysts have modestly lowered their fair value estimate for Reliance from ₹323.13 to ₹319.38, citing a slightly higher discount rate and a softer profit margin outlook, partly offset by expectations of marginally stronger revenue growth and a small improvement in future valuation multiples. What's in the News Continued share buyback progress, with Reliance repurchasing 211,873 shares, or about 0.4% of its outstanding equity, between July 1 and September 30, 2025 (company filing) Total cumulative buyback under the program first announced on December 1, 1994 has reached 45,627,366 shares, amounting to $4,501.5 million (company filing) The latest tranche cost $60.9 million, underscoring ongoing capital return to shareholders alongside long running buyback activity (company filing) Valuation Changes The fair value estimate has edged down slightly from ₹323.13 to ₹319.38 per share.

RS: Ongoing Share Repurchases Will Sustain Future Shareholder Value Growth

Narrative Update on Reliance: Analyst Price Target Adjustment Analysts have raised Reliance's fair value estimate slightly from ₹322.75 to ₹323.13. This reflects marginal improvements in profit margin along with a modest adjustment in discount rate and growth expectations.

The Returns At Reliance (NYSE:RS) Aren't Growing

Nov 18
The Returns At Reliance (NYSE:RS) Aren't Growing

RS: Continued Buyback Activity Will Drive Shareholder Value Higher

Analysts have slightly reduced their fair value estimate for Reliance, trimming it by ₹0.50 to ₹322.75. This adjustment reflects updated assumptions on discount rates, revenue growth, and profit margin forecasts.

Share Repurchase Activity Will Influence Revenue and Margin Performance Ahead

Analysts have revised their price target for Reliance downward from ₹329.13 to ₹323.25. They cite tempered expectations for revenue growth and profit margins as the reason for the adjustment.

US Infrastructure Spending Will Boost Specialty Steel Demand

With no substantive changes to either revenue growth forecasts (3.7% p.a.) or the discount rate (7.51%), Reliance’s consensus analyst price target remained effectively unchanged at $326.14. What's in the News Reliance is actively seeking acquisition opportunities to expand its geographic footprint and value-added metal processing solutions, emphasizing disciplined, profitable growth.

These 4 Measures Indicate That Reliance (NYSE:RS) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Reliance (NYSE:RS) Is Using Debt Reasonably Well

A Look At The Fair Value Of Reliance, Inc. (NYSE:RS)

Jun 18
A Look At The Fair Value Of Reliance, Inc. (NYSE:RS)

Some Shareholders Feeling Restless Over Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) P/E Ratio

May 23
Some Shareholders Feeling Restless Over Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) P/E Ratio

Reliance: As Strong As Steel

Dec 22

Reliance: Unlikely To Break New Highs

Sep 19
User avatar

Strategic Growth And Value-Added Moves Meet Challenges In Pricing And Market Conditions

Reliance's strategic expansions and diversification into new sectors could lessen cyclical volatility and open new revenue channels.

Rendimenti per gli azionisti

RSUS Metals and MiningUS Mercato
7D4.0%-4.7%0.8%
1Y23.1%85.8%27.8%

Ritorno vs Industria: RS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Metals and Mining che ha registrato un rendimento 85.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RS ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 27.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RS's price volatile compared to industry and market?
RS volatility
RS Average Weekly Movement3.9%
Metals and Mining Industry Average Movement10.9%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: RS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di RS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
193915,700Karla Lewisreliance.com

Reliance, Inc. opera come fornitore di soluzioni metalliche diversificate e come centro servizi per i metalli principalmente negli Stati Uniti e in Canada. L'azienda distribuisce prodotti metallici, tra cui leghe, alluminio, ottone, rame, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, titanio e altri prodotti siderurgici speciali, e fornisce servizi di lavorazione dei metalli a prodotti di consumo, industria manifatturiera generale, edilizia non residenziale, trasporti, aerospaziale, energia, elettronica e produzione di semiconduttori, macchinari industriali e industrie pesanti. L'azienda vende i propri prodotti direttamente ai produttori di apparecchiature originali, che comprendono principalmente piccole officine meccaniche e costruttori.

Reliance, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Reliance con la sua capitalizzazione di mercato?
RS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$18.68b
Utili (TTM)US$804.60m
Ricavi(TTM)US$14.84b
23.2x
Rapporto P/E
1.3x
Rapporto P/S

RS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RS Conto economico (TTM)
RicaviUS$14.84b
Costo del fatturatoUS$10.58b
Profitto lordoUS$4.26b
Altre speseUS$3.45b
UtiliUS$804.60m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Jul 23, 2026

Utile per azione (EPS)15.76
Margine lordo28.70%
Margine di profitto netto5.42%
Rapporto debito/patrimonio netto23.7%

Come si è comportato RS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%
Rendimento attuale del dividendo
31%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare RS per ricevere un dividendo imminente?
Reliance date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 22 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 05 2026
Giorni fino al dividendo Ex19 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi33 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/03 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/01 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reliance, Inc. è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research
Seth RosenfeldBNP Paribas