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Reliance, Inc.NYSE:RS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$20.5b
Prezzo delle azioni
n/a
1Y43.3%
7D-0.4%
1D1.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

Reliance, Inc.

Report azionario NYSE:RS

Capitalizzazione di mercato: US$20.5b

Reliance (RS) Panoramica del titolo

Reliance, Inc. opera come fornitore di soluzioni metalliche diversificate e come centro servizi per i metalli principalmente negli Stati Uniti e in Canada. Maggiori dettagli

RS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.67% all'anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Analyst Price Targets

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Concorrenti di Reliance, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Reliance
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$406.10
Massimo di 52 settimaneUS$419.83
Minimo di 52 settimaneUS$260.31
Beta0.96
Variazione di 1 mese9.05%
Variazione a 3 mesi11.00%
Variazione di 1 anno43.28%
Variazione a 3 anni43.34%
Variazione a 5 anni165.89%
Variazione dall'IPO11,145.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Seeking Alpha • Jul 24

Reliance: A Confident Hold, Despite Margin And Product Mix Concerns

Summary Reliance benefits from US steel tariffs and booming data center construction, driving strong top-line growth and volume-driven earnings. I rate RS a Hold due to elevated valuation above sector averages and a shift toward lower-margin, commoditized products impacting gross margins. Gross margin contraction (down 100 bps YoY) reflects a product mix moving away from high-ticket items like aluminum to cheaper carbon steel. RS's growth is heavily reliant on tariff-induced pricing; removal of tariffs could sharply reduce revenues and earnings. Read the full article on Seeking Alpha
Aggiornamento narrativa • Jul 21

RS: Future Returns Will Rely On U.S. Expansion Offsetting Margin And Legal Risks

Analysts have lifted their price target for Reliance to $386.25 from $377.57, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that reflect their latest view of the company’s earnings profile. What’s in the News for Reliance Reliance, Inc.

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 24

Reliance: A Confident Hold, Despite Margin And Product Mix Concerns

Summary Reliance benefits from US steel tariffs and booming data center construction, driving strong top-line growth and volume-driven earnings. I rate RS a Hold due to elevated valuation above sector averages and a shift toward lower-margin, commoditized products impacting gross margins. Gross margin contraction (down 100 bps YoY) reflects a product mix moving away from high-ticket items like aluminum to cheaper carbon steel. RS's growth is heavily reliant on tariff-induced pricing; removal of tariffs could sharply reduce revenues and earnings. Read the full article on Seeking Alpha
Aggiornamento narrativa • Jul 21

RS: Future Returns Will Rely On U.S. Expansion Offsetting Margin And Legal Risks

Analysts have lifted their price target for Reliance to $386.25 from $377.57, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that reflect their latest view of the company’s earnings profile. What’s in the News for Reliance Reliance, Inc.
Aggiornamento narrativa • Jun 24

RS: Future Returns Will Rely On Buybacks And Stable Margins At Fair Value

Analysts have nudged their price target on Reliance higher to about $378 from roughly $360, citing updated assumptions for slightly stronger revenue growth, profit margins, and a modestly higher future P/E multiple as key drivers of the change. What’s in the News for Reliance Updated buyback activity: from January 1, 2026 to March 31, 2026, Reliance repurchased 782,000 shares, representing 1.51% of its shares, for US$234.15 million.
Aggiornamento narrativa • Jun 05

RS: Future Returns Will Depend On Sustained Buybacks Despite Overvaluation Concerns

Analysts have slightly raised their price target on Reliance from about $357.75 to roughly $359.57, citing marginally higher assumptions for revenue growth and profit margins, as well as a small adjustment to the discount rate and future P/E expectations. What's in the News Reliance, Inc.
Aggiornamento narrativa • May 18

RS: Future Returns Will Depend On Ongoing Buybacks And Dividend Increases

Analysts have raised their price target for Reliance from $344.38 to $357.75. This change reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins and future P/E expectations.
Aggiornamento narrativa • Apr 26

RS: Stable Outlook Will Be Shaped By Buybacks And Dividend Policy

Analysts have raised their price target for Reliance from about $325 to roughly $344. The change is linked to updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E expectations.
Aggiornamento narrativa • Feb 11

RS: Steady Fair Value And Refined Discount Rate Will Shape Future Returns

Analysts have made a small adjustment to their price target for Reliance, keeping fair value steady at $324.63 while fine tuning inputs such as the discount rate, long term revenue growth, profit margin, and future P/E to reflect updated assumptions. Valuation Changes Fair Value: $324.63 remains unchanged, indicating no shift in the overall valuation output.
Aggiornamento narrativa • Jan 26

RS: Updated Return Assumptions And P/E Outlook Will Guide Future Per Share Returns

Analysts have nudged their fair value estimate for Reliance from ₹316.25 to ₹324.63, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. Valuation Changes Fair Value: Revised slightly higher from ₹316.25 to ₹324.63, reflecting updated model inputs.
Aggiornamento narrativa • Jan 11

RS: Completed Buybacks And Steady Assumptions Will Support Future Per Share Returns

Analysts have lifted their fair value estimate for Reliance from ₹315.63 to ₹316.25, citing updated assumptions on the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the main drivers of the change. What's in the News Reliance reported that from July 1, 2025 to September 30, 2025, it repurchased 211,873 shares for US$60.9 million, accounting for 0.4% of the buyback program.
Articolo di analisi • Dec 23

Reliance, Inc.'s (NYSE:RS) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 21.2x Reliance, Inc. ( NYSE:RS ) may be sending bearish signals at the...
Aggiornamento narrativa • Dec 21

RS: Ongoing Buybacks Will Support Future Per Share Returns Despite Softer Outlook

Analysts have marginally trimmed their price target on Reliance from ₹319.38 to ₹315.63 per share, reflecting slightly softer long term assumptions on revenue growth, profit margins and fair value, despite a broadly unchanged discount rate and future earnings multiple outlook. What's in the News Completed a long-running share repurchase program initiated in December 1994, cumulatively buying back 45,627,366 shares for $4,501.5 million (company filing) The most recent buyback tranche between July 1, 2025 and September 30, 2025 saw the repurchase of 211,873 shares, representing about 0.4% of outstanding shares, for $60.9 million (company filing) Ongoing capital return via buybacks continues to support per share metrics by reducing share count over time (company filing) Valuation Changes Fair Value: trimmed slightly from ₹319.38 to ₹315.63 per share, reflecting a modestly lower central valuation.
Aggiornamento narrativa • Dec 07

RS: Ongoing Share Repurchases Will Support Stronger Future Shareholder Returns

Analysts have modestly lowered their fair value estimate for Reliance from ₹323.13 to ₹319.38, citing a slightly higher discount rate and a softer profit margin outlook, partly offset by expectations of marginally stronger revenue growth and a small improvement in future valuation multiples. What's in the News Continued share buyback progress, with Reliance repurchasing 211,873 shares, or about 0.4% of its outstanding equity, between July 1 and September 30, 2025 (company filing) Total cumulative buyback under the program first announced on December 1, 1994 has reached 45,627,366 shares, amounting to $4,501.5 million (company filing) The latest tranche cost $60.9 million, underscoring ongoing capital return to shareholders alongside long running buyback activity (company filing) Valuation Changes The fair value estimate has edged down slightly from ₹323.13 to ₹319.38 per share.
Aggiornamento narrativa • Nov 23

RS: Ongoing Share Repurchases Will Sustain Future Shareholder Value Growth

Narrative Update on Reliance: Analyst Price Target Adjustment Analysts have raised Reliance's fair value estimate slightly from ₹322.75 to ₹323.13. This reflects marginal improvements in profit margin along with a modest adjustment in discount rate and growth expectations.
Articolo di analisi • Nov 18

The Returns At Reliance (NYSE:RS) Aren't Growing

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Typically...
Aggiornamento narrativa • Nov 08

RS: Continued Buyback Activity Will Drive Shareholder Value Higher

Analysts have slightly reduced their fair value estimate for Reliance, trimming it by ₹0.50 to ₹322.75. This adjustment reflects updated assumptions on discount rates, revenue growth, and profit margin forecasts.
Aggiornamento narrativa • Oct 24

Share Repurchase Activity Will Influence Revenue and Margin Performance Ahead

Analysts have revised their price target for Reliance downward from ₹329.13 to ₹323.25. They cite tempered expectations for revenue growth and profit margins as the reason for the adjustment.
Aggiornamento narrativa • Sep 04

US Infrastructure Spending Will Boost Specialty Steel Demand

With no substantive changes to either revenue growth forecasts (3.7% p.a.) or the discount rate (7.51%), Reliance’s consensus analyst price target remained effectively unchanged at $326.14. What's in the News Reliance is actively seeking acquisition opportunities to expand its geographic footprint and value-added metal processing solutions, emphasizing disciplined, profitable growth.
Seeking Alpha • Dec 22

Reliance: As Strong As Steel

Summary Reliance's growth strategy involves acquiring smaller companies. They have done 76 acquisitions since 1994. The company demonstrates strong financial discipline with consistent dividend growth, share buybacks, and low debt levels. The current stock price is high at $292, but a buy recommendation is in view for dips below $280. The near-term outlook is uncertain, but long-term prospects remain positive. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

RSUS Metals and MiningUS Mercato
7D-0.4%0.5%1.0%
1Y43.3%56.7%19.1%

Ritorno vs Industria: RS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Metals and Mining che ha registrato un rendimento 56.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RS ha superato il mercato US che ha restituito 19.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RS's price volatile compared to industry and market?
RS volatility
RS Average Weekly Movement3.8%
Metals and Mining Industry Average Movement9.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: RS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di RS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
193915,700Karla Lewisreliance.com

Reliance, Inc. opera come fornitore di soluzioni metalliche diversificate e come centro servizi per i metalli principalmente negli Stati Uniti e in Canada. L'azienda distribuisce prodotti metallici, tra cui leghe, alluminio, ottone, rame, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, titanio e altri prodotti siderurgici speciali, e fornisce servizi di lavorazione dei metalli a prodotti di consumo, industria manifatturiera generale, edilizia non residenziale, trasporti, aerospaziale, energia, elettronica e produzione di semiconduttori, macchinari industriali e industrie pesanti. L'azienda vende i propri prodotti direttamente ai produttori di apparecchiature originali, che comprendono principalmente piccole officine meccaniche e costruttori.

Reliance, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Reliance con la sua capitalizzazione di mercato?
RS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$20.47b
Utili (TTM)US$893.80m
Ricavi(TTM)US$15.81b
23.2x
Rapporto P/E
1.3x
Rapporto P/S

RS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RS Conto economico (TTM)
RicaviUS$15.81b
Costo del fatturatoUS$11.34b
Profitto lordoUS$4.47b
Altre speseUS$3.58b
UtiliUS$893.80m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2026

Prossima data di guadagno

Oct 22, 2026

Utile per azione (EPS)17.51
Margine lordo28.28%
Margine di profitto netto5.65%
Rapporto debito/patrimonio netto22.5%

Come si è comportato RS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.2%
Rendimento attuale del dividendo
28%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare RS per ricevere un dividendo imminente?
Reliance date dei dividendi
Data di stacco del dividendoAug 14 2026
Data di pagamento dei dividendiAug 28 2026
Giorni fino al dividendo Ex11 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi25 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/31 17:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/31 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reliance, Inc. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research
Seth RosenfeldBNP Paribas