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Warrior Met Coal Valutazione
HCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCC ( $59.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
AMR Alpha Metallurgical Resources | 6.6x | -11.7% | US$3.1b |
ARCH Arch Resources | 8.8x | 15.8% | US$2.3b |
WS Worthington Steel | 10.7x | 2.9% | US$1.7b |
CLF Cleveland-Cliffs | 131.9x | 96.2% | US$5.9b |
HCC Warrior Met Coal | 7.2x | -8.9% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.24 | US$77.00 +32.2% | 10.5% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$64.87 | US$78.20 +20.5% | 10.8% | US$91.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$73.37 | US$74.83 +2.0% | 10.3% | US$91.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$68.43 | US$74.83 +9.4% | 10.3% | US$91.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$67.90 | US$71.83 +5.8% | 11.7% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$60.58 | US$69.67 +15.0% | 14.2% | US$89.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$57.54 | US$69.50 +20.8% | 15.1% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$64.50 | US$70.00 +8.5% | 19.1% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$60.97 | US$60.40 -0.9% | 9.7% | US$67.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$58.36 | US$58.00 -0.6% | 13.3% | US$67.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$49.69 | US$54.40 +9.5% | 18.5% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$51.08 | US$50.40 -1.3% | 18.8% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$41.22 | US$45.49 +10.4% | 11.1% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$44.80 | US$44.32 -1.1% | 18.0% | US$58.00 | US$32.00 | US$64.87 | 6 |
| Jul ’24 | US$38.95 | US$42.99 +10.4% | 18.4% | US$58.00 | US$32.00 | US$73.37 | 6 |
| Jun ’24 | US$33.40 | US$43.82 +31.2% | 17.8% | US$58.00 | US$32.00 | US$68.43 | 6 |
| May ’24 | US$33.42 | US$44.66 +33.6% | 11.6% | US$55.00 | US$39.00 | US$67.90 | 6 |
| Apr ’24 | US$36.71 | US$44.66 +21.6% | 11.6% | US$55.00 | US$39.00 | US$60.58 | 6 |
| Mar ’24 | US$40.16 | US$44.66 +11.2% | 11.6% | US$55.00 | US$39.00 | US$57.54 | 6 |
| Feb ’24 | US$37.94 | US$44.33 +16.9% | 15.1% | US$55.00 | US$35.00 | US$64.50 | 6 |
| Jan ’24 | US$34.64 | US$43.50 +25.6% | 12.6% | US$50.00 | US$35.00 | US$60.97 | 6 |
| Dec ’23 | US$36.76 | US$43.00 +17.0% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | US$58.36 | 6 |
| Nov ’23 | US$38.46 | US$40.67 +5.7% | 19.2% | US$50.00 | US$30.00 | US$49.69 | 6 |
| Oct ’23 | US$28.44 | US$39.76 +39.8% | 19.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$51.08 | 6 |
| Sep ’23 | US$32.00 | US$40.60 +26.9% | 15.8% | US$50.00 | US$32.00 | US$41.22 | 6 |
| Aug ’23 | US$30.89 | US$42.07 +36.2% | 14.8% | US$50.00 | US$32.00 | US$44.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.