Warrior Met Coal Valutazione
HCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCC ( $45.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCC?
Metrica chiave: Poiché HCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | US$105.45m |
| Cap. di mercato | US$2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
AMR Alpha Metallurgical Resources | 54.9x | 74.11% | US$1.5b |
WS Worthington Steel | 11.7x | 13.50% | US$1.3b |
CMC Commercial Metals | 72x | 68.48% | US$5.3b |
SIM Grupo Simec. de | 7.2x | n/a | US$4.2b |
HCC Warrior Met Coal | 22.7x | 50.10% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 40.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.45 | US$62.67 +37.88% | 15.46% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$45.41 | US$65.20 +43.58% | 13.21% | US$76.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$48.06 | US$69.20 +43.99% | 14.89% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$48.14 | US$72.00 +49.56% | 11.35% | US$86.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$52.77 | US$73.00 +38.34% | 12.70% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$54.24 | US$77.00 +41.96% | 8.81% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$70.32 | US$76.00 +8.08% | 9.67% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$64.64 | US$76.00 +17.57% | 9.67% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$63.12 | US$76.60 +21.36% | 9.61% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$61.31 | US$77.00 +25.59% | 10.52% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$64.87 | US$78.20 +20.55% | 10.77% | US$91.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$73.37 | US$74.83 +1.99% | 10.28% | US$91.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$68.43 | US$74.83 +9.36% | 10.28% | US$91.00 | US$68.00 | US$45.45 | 6 |
| May ’25 | US$67.90 | US$71.83 +5.79% | 11.69% | US$87.00 | US$62.00 | US$45.41 | 6 |
| Apr ’25 | US$60.58 | US$69.67 +15.00% | 14.23% | US$89.00 | US$60.00 | US$48.06 | 6 |
| Mar ’25 | US$57.54 | US$69.50 +20.79% | 15.13% | US$90.00 | US$60.00 | US$48.14 | 6 |
| Feb ’25 | US$64.50 | US$70.00 +8.53% | 19.11% | US$93.00 | US$50.00 | US$52.77 | 6 |
| Jan ’25 | US$60.97 | US$60.40 -0.93% | 9.74% | US$67.00 | US$50.00 | US$54.24 | 5 |
| Dec ’24 | US$58.36 | US$58.00 -0.62% | 13.31% | US$67.00 | US$48.00 | US$70.32 | 5 |
| Nov ’24 | US$49.69 | US$54.40 +9.48% | 18.48% | US$67.00 | US$42.00 | US$64.64 | 5 |
| Oct ’24 | US$51.08 | US$50.40 -1.33% | 18.85% | US$67.00 | US$42.00 | US$63.12 | 5 |
| Sep ’24 | US$41.22 | US$45.49 +10.35% | 11.13% | US$55.00 | US$39.00 | US$61.31 | 6 |
| Aug ’24 | US$44.80 | US$44.32 -1.07% | 17.99% | US$58.00 | US$32.00 | US$64.87 | 6 |
| Jul ’24 | US$38.95 | US$42.99 +10.37% | 18.41% | US$58.00 | US$32.00 | US$73.37 | 6 |
| Jun ’24 | US$33.40 | US$43.82 +31.20% | 17.84% | US$58.00 | US$32.00 | US$68.43 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 09:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Warrior Met Coal, Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Martin | Benchmark Company |
| Mark Levin | Benchmark Company |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |