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Compass Minerals International Valutazione
CMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMP ( $9.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$512.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
GSM Ferroglobe | 0.5x | 5.1% | US$860.5m |
NEXA Nexa Resources | 0.4x | 2.2% | US$949.6m |
MTRN Materion | 1.4x | 8.3% | US$2.3b |
MP MP Materials | 17.3x | 37.9% | US$3.0b |
CMP Compass Minerals International | 0.4x | 2.5% | US$512.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.39 | US$17.80 +43.7% | 24.5% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.83 | US$18.00 +103.9% | 23.3% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.47 | US$18.00 +44.3% | 23.3% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$10.06 | US$18.00 +78.9% | 23.3% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.96 | US$21.83 +68.5% | 41.1% | US$40.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.15 | US$23.43 +92.8% | 31.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.56 | US$26.29 +68.9% | 23.2% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.57 | US$30.00 +27.3% | 27.9% | US$48.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.97 | US$34.14 +48.6% | 36.3% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$25.32 | US$38.86 +53.5% | 41.6% | US$75.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$25.32 | US$38.86 +53.5% | 41.6% | US$75.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$25.27 | US$51.43 +103.5% | 31.7% | US$82.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$27.95 | US$52.14 +86.6% | 30.0% | US$82.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$30.63 | US$52.14 +70.2% | 30.0% | US$82.00 | US$36.00 | US$8.83 | 7 |
| Aug ’24 | US$38.75 | US$53.29 +37.5% | 28.1% | US$82.00 | US$36.00 | US$12.47 | 7 |
| Jul ’24 | US$34.00 | US$53.57 +57.6% | 28.1% | US$82.00 | US$36.00 | US$10.06 | 7 |
| Jun ’24 | US$31.71 | US$53.57 +68.9% | 28.1% | US$82.00 | US$36.00 | US$12.96 | 7 |
| May ’24 | US$32.46 | US$55.57 +71.2% | 24.3% | US$81.00 | US$36.00 | US$12.15 | 7 |
| Apr ’24 | US$34.29 | US$55.57 +62.1% | 24.3% | US$81.00 | US$36.00 | US$15.56 | 7 |
| Mar ’24 | US$39.05 | US$56.00 +43.4% | 23.7% | US$81.00 | US$36.00 | US$23.57 | 7 |
| Feb ’24 | US$45.67 | US$62.00 +35.8% | 27.1% | US$81.00 | US$36.00 | US$22.97 | 7 |
| Jan ’24 | US$41.00 | US$62.00 +51.2% | 27.1% | US$81.00 | US$36.00 | US$25.32 | 7 |
| Dec ’23 | US$43.82 | US$62.00 +41.5% | 27.1% | US$81.00 | US$36.00 | US$25.32 | 7 |
| Nov ’23 | US$40.02 | US$61.71 +54.2% | 28.0% | US$81.00 | US$34.00 | US$25.27 | 7 |
| Oct ’23 | US$38.53 | US$61.71 +60.2% | 28.0% | US$81.00 | US$34.00 | US$27.95 | 7 |
| Sep ’23 | US$39.76 | US$60.86 +53.1% | 27.7% | US$85.00 | US$34.00 | US$30.63 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.