Compass Minerals International Valutazione
CMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMP ( $17.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMP?
Metrica chiave: Poiché CMP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$1.23b |
| Cap. di mercato | US$739.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
NEXA Nexa Resources | 0.3x | 0.98% | US$833.0m |
GSM Ferroglobe | 0.5x | 13.93% | US$739.0m |
YDDL One and one Green Technologies | 4.4x | n/a | US$269.3m |
UAMY United States Antimony | 25.8x | 44.15% | US$821.2m |
CMP Compass Minerals International | 0.6x | 1.74% | US$739.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.82 | US$20.00 +12.23% | 7.07% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$17.34 | US$20.00 +15.34% | 7.07% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$19.83 | US$20.00 +0.86% | 7.07% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$19.05 | US$20.00 +4.99% | 7.07% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$19.78 | US$19.25 -2.68% | 13.43% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$21.31 | US$19.25 -9.67% | 13.43% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$19.21 | US$17.25 -10.20% | 16.07% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$13.00 | US$15.80 +21.54% | 13.52% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$9.12 | US$16.00 +75.44% | 13.11% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$10.44 | US$16.40 +57.09% | 12.56% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$11.66 | US$16.60 +42.37% | 15.98% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$11.25 | US$16.80 +49.33% | 16.58% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$15.43 | US$18.20 +17.95% | 23.92% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$12.05 | US$17.80 +47.72% | 24.46% | US$25.00 | US$13.00 | US$17.34 | 5 |
| Oct ’25 | US$12.32 | US$17.80 +44.48% | 24.46% | US$25.00 | US$13.00 | US$19.83 | 5 |
| Sep ’25 | US$8.83 | US$18.00 +103.85% | 23.31% | US$25.00 | US$13.00 | US$19.05 | 5 |
| Aug ’25 | US$12.47 | US$18.00 +44.35% | 23.31% | US$25.00 | US$13.00 | US$19.78 | 5 |
| Jul ’25 | US$10.06 | US$18.00 +78.93% | 23.31% | US$25.00 | US$13.00 | US$21.31 | 5 |
| Jun ’25 | US$12.96 | US$21.83 +68.47% | 41.09% | US$40.00 | US$13.00 | US$19.21 | 6 |
| May ’25 | US$12.15 | US$23.43 +92.83% | 31.35% | US$40.00 | US$15.00 | US$13.00 | 7 |
| Apr ’25 | US$15.56 | US$26.29 +68.93% | 23.16% | US$40.00 | US$20.00 | US$9.12 | 7 |
| Mar ’25 | US$23.57 | US$30.00 +27.28% | 27.89% | US$48.00 | US$21.00 | US$10.44 | 7 |
| Feb ’25 | US$22.97 | US$34.14 +48.64% | 36.33% | US$60.00 | US$24.00 | US$11.66 | 7 |
| Jan ’25 | US$25.32 | US$38.86 +53.46% | 41.62% | US$75.00 | US$24.00 | US$11.25 | 7 |
| Dec ’24 | US$25.32 | US$38.86 +53.46% | 41.62% | US$75.00 | US$24.00 | US$15.43 | 7 |
| Nov ’24 | US$25.27 | US$51.43 +103.52% | 31.68% | US$82.00 | US$35.00 | US$12.05 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 04:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compass Minerals International, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joel Jackson | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Begleiter | Deutsche Bank |