Materion Valutazione
MTRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTRN ( $113.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $201.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTRN?
Metrica chiave: Poiché MTRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.6x |
| Guadagni | US$74.21m |
| Cap. di mercato | US$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 80.3x | ||
GSM Ferroglobe | 21x | 49.4% | US$794.8m |
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group | 196.3x | n/a | US$362.2m |
IDR Idaho Strategic Resources | 23.6x | 30.3% | US$150.0m |
SGML Sigma Lithium | n/a | 186.6% | US$1.4b |
MTRN Materion | 31.6x | 27.4% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.6x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.14 | US$135.00 +19.3% | 5.2% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$105.06 | US$135.00 +28.5% | 5.2% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$109.82 | US$143.00 +30.2% | 4.4% | US$152.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$116.04 | US$146.75 +26.5% | 3.2% | US$152.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$112.49 | US$148.50 +32.0% | 3.4% | US$152.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$104.98 | US$151.00 +43.8% | 4.7% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$114.38 | US$151.00 +32.0% | 4.7% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$115.02 | US$153.25 +33.2% | 3.6% | US$160.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$125.51 | US$153.25 +22.1% | 3.6% | US$160.00 | US$145.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$135.58 | US$144.50 +6.6% | 6.9% | US$160.00 | US$133.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$120.31 | US$135.75 +12.8% | 3.2% | US$140.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$130.13 | US$133.25 +2.4% | 3.1% | US$140.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$115.27 | US$133.25 +15.6% | 3.1% | US$140.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$105.53 | US$133.25 +26.3% | 3.1% | US$140.00 | US$130.00 | US$105.06 | 4 |
| Oct ’24 | US$101.91 | US$134.00 +31.5% | 2.7% | US$140.00 | US$130.00 | US$109.82 | 4 |
| Sep ’24 | US$111.24 | US$134.00 +20.5% | 2.7% | US$140.00 | US$130.00 | US$116.04 | 4 |
| Aug ’24 | US$116.94 | US$132.25 +13.1% | 1.5% | US$135.00 | US$130.00 | US$112.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$114.20 | US$129.67 +13.5% | 1.0% | US$131.00 | US$128.00 | US$104.98 | 3 |
| Jun ’24 | US$102.91 | US$129.67 +26.0% | 1.0% | US$131.00 | US$128.00 | US$114.38 | 3 |
| May ’24 | US$107.98 | US$127.00 +17.6% | 1.7% | US$130.00 | US$125.00 | US$115.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$116.00 | US$126.00 +8.6% | 2.3% | US$130.00 | US$123.00 | US$125.51 | 3 |
| Mar ’24 | US$113.28 | US$126.00 +11.2% | 2.3% | US$130.00 | US$123.00 | US$135.58 | 3 |
| Feb ’24 | US$91.00 | US$95.67 +5.1% | 3.4% | US$100.00 | US$92.00 | US$120.31 | 3 |
| Jan ’24 | US$87.51 | US$95.67 +9.3% | 3.4% | US$100.00 | US$92.00 | US$130.13 | 3 |
| Dec ’23 | US$81.21 | US$95.00 +17.0% | 4.3% | US$100.00 | US$90.00 | US$115.27 | 3 |
| Nov ’23 | US$85.90 | US$104.00 +21.1% | 11.0% | US$120.00 | US$94.00 | US$105.53 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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