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Materion NYSE:MTRN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$77.43

Cap. di mercato

US$1.6b

7D

1.0%

1Y

-32.3%

Aggiornato

30 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Materion Corporation

NYSE:MTRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

MTRN Panoramica delle azioni

Materion Corporation, insieme alle sue consociate, produce materiali avanzati negli Stati Uniti, in Asia, in Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MTRN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 60% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 78.62% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (0.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.2%)


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Materion
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts

Investments In Aerospace And AI Will Drive Future Opportunities

Key Takeaways Operational efficiency and strategic divestitures have bolstered EBITDA margins, improving profitability and earnings. Growth in aerospace, semiconductors, and R&D investment is set to drive revenue and enhance future market positioning.
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US$121.25
FV
36.1% undervalued intrinsic discount
5.34%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative
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Materion Corporation Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Materion
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$77.43
Massimo di 52 settimaneUS$123.21
Minimo di 52 settimaneUS$69.10
Beta0.84
Variazione di 1 mese-6.72%
Variazione a 3 mesi-15.25%
Variazione di 1 anno-32.30%
Variazione a 3 anni-7.79%
Variazione a 5 anni33.73%
Variazione dall'IPO1,743.57%

Notizie e aggiornamenti recenti

There Is A Reason Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Price Is Undemanding

May 24
There Is A Reason Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Price Is Undemanding

Materion's Beryllium Advantage Maybe Impacted By Changes In Global Trade

May 03

Recent updates

There Is A Reason Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Price Is Undemanding

May 24
There Is A Reason Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Price Is Undemanding

Materion's Beryllium Advantage Maybe Impacted By Changes In Global Trade

May 03

Is Materion (NYSE:MTRN) Using Too Much Debt?

May 01
Is Materion (NYSE:MTRN) Using Too Much Debt?

Materion Looking Toward The Early Stages Of A Multi-Market Recovery In 2025 (Rating Upgrade)

Mar 08

Materion's (NYSE:MTRN) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 26
Materion's (NYSE:MTRN) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

Feb 14
Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 24
We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Materion Corporation (NYSE:MTRN) Not Flying Under The Radar

Jan 02
Materion Corporation (NYSE:MTRN) Not Flying Under The Radar

Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Popularity With Investors Is Clear

Sep 28
Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Popularity With Investors Is Clear
author-image

Operational Excellence And Calculated Partnerships Propel Aerospace And Consumer Tech Growth

Materion's highest quarterly EBITDA, driven by operational performance and cost management, suggests potential for improved net margins.

Materion (NYSE:MTRN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 04
Materion (NYSE:MTRN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Appear Satisfied With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Prospects

Jun 05
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Materion (NYSE:MTRN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 07
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Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching

Apr 19
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Is There An Opportunity With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) 39% Undervaluation?

Mar 03
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We Think Materion (NYSE:MTRN) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 26
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Materion Corporation's (NYSE:MTRN) P/E Is On The Mark

Jan 04
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If EPS Growth Is Important To You, Materion (NYSE:MTRN) Presents An Opportunity

Dec 05
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Is Materion Corporation (NYSE:MTRN) Trading At A 30% Discount?

Nov 07
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Is Materion (NYSE:MTRN) A Risky Investment?

Oct 23
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Materion: New Advanced Materials Could Bring Significant FCF Growth

Sep 10

Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching

Aug 17
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Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 15
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Calculating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Jun 30
Calculating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Materion Corporation: Demand Is There And Investor Value Too

Jun 05

Is Now The Time To Put Materion (NYSE:MTRN) On Your Watchlist?

May 11
Is Now The Time To Put Materion (NYSE:MTRN) On Your Watchlist?

Materion (NYSE:MTRN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 08
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Estimating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Mar 22
Estimating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Materion Surges On Optimism For 2023 And Beyond

Feb 22

Materion Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 09
Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Has Caught The Eye Of Investors

Rendimenti per gli azionisti

MTRNUS Metals and MiningUS Mercato
7D1.0%1.8%1.2%
1Y-32.3%-4.0%12.5%

Ritorno vs Industria: MTRN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Metals and Mining che ha registrato un rendimento -4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTRN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 12.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTRN's price volatile compared to industry and market?
MTRN volatility
MTRN Average Weekly Movement6.2%
Metals and Mining Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: MTRN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di MTRN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19213,037Jugal Vijayvargiyamaterion.com

Materion Corporation, insieme alle sue controllate, produce materiali avanzati negli Stati Uniti, in Asia, in Europa e a livello internazionale. L'azienda opera in quattro segmenti: Materiali per prestazioni, Materiali elettronici, Ottica di precisione e Altro. L'azienda fornisce sistemi di leghe contenenti berillio e non berillio e soluzioni metalliche ingegnerizzate su misura in nastri, bulk, barre, piatti, barre, tubi e altre forme personalizzate; servizi di ingegneria e sviluppo prodotti; metalli legati, prodotti di berillio e idrossido di berillio; nastri, barre, fili e prodotti metallici ingegnerizzati di precisione; leghe ToughMet e prodotti di formulazione composita a matrice metallica SupremEX di alluminio e carburo di silicio.

Materion Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Materion con la sua capitalizzazione di mercato?
MTRN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.63b
Guadagni(TTM)US$10.18m
Ricavi(TTM)US$1.72b
158.4x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

MTRN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTRN Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.72b
Costo del fatturatoUS$1.39b
Profitto lordoUS$330.95m
Altre speseUS$320.78m
GuadagniUS$10.18m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 28, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.49
Margine lordo19.24%
Margine di profitto netto0.59%
Rapporto debito/patrimonio netto50.9%

Come si è comportato MTRN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.7%
Rendimento attuale del dividendo
110%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare MTRN per ricevere un dividendo imminente?
Materion date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 29 2025
Data di pagamento dei dividendiJun 13 2025
Giorni fino al dividendo Ex2 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi13 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 03:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/28
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materion Corporation è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
David SilverCL King & Associates, Inc.
Seth RosenfeldJefferies LLC