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MaterionNYSE:MTRN Rapporto sulle azioni

Market Cap US$2.2b
Share Price
n/a
1Y-24.3%
7D1.0%
Portfolio Value
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Materion Corporation

NYSE:MTRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

MTRN Panoramica delle azioni

Materion Corporation, insieme alle sue consociate, produce materiali avanzati utilizzati nei settori dei semiconduttori, dell'industria, dell'aerospazio e della difesa, dell'automobile, dell'energia, dell'elettronica di consumo, delle telecomunicazioni e dei centri dati negli Stati Uniti, in Asia, in Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MTRN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 49% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 76.21% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 31.1%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (0.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.7%)


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Materion
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

R&D Investments And Partnerships Will Drive Future Opportunities In High-Tech Industries

Key Takeaways Alignment with global megatrends and strategic divestments is enhancing operational efficiency and profitability. Partnerships and R&D investments are driving growth in semiconductor, space, and defense sectors, boosting revenue.
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US$132.50
FV
24.5% undervalued intrinsic discount
6.31%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Materion Corporation Concorrenti

MP Materials

NYSE:MP

US$3.8b

Nexa Resources

NYSE:NEXA

US$711.2m

Ferroglobe

NasdaqCM:GSM

US$717.7m

Compass Minerals International

NYSE:CMP

US$493.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Materion
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$100.09
Massimo di 52 settimaneUS$139.21
Minimo di 52 settimaneUS$93.20
Beta1.23
Variazione di 1 mese-3.89%
Variazione a 3 mesi-14.28%
Variazione di 1 anno-24.32%
Variazione a 3 anni23.13%
Variazione a 5 anni113.37%
Variazione dall'IPO2,283.10%

Notizie e aggiornamenti recenti

Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

Feb 14
Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

Recent updates

Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

Feb 14
Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 24
We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Materion Corporation (NYSE:MTRN) Not Flying Under The Radar

Jan 02
Materion Corporation (NYSE:MTRN) Not Flying Under The Radar

Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Popularity With Investors Is Clear

Sep 28
Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Popularity With Investors Is Clear

Materion (NYSE:MTRN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 04
Materion (NYSE:MTRN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Appear Satisfied With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Prospects

Jun 05
Investors Appear Satisfied With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) Prospects

Materion (NYSE:MTRN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 07
Materion (NYSE:MTRN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching

Apr 19
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Is There An Opportunity With Materion Corporation's (NYSE:MTRN) 39% Undervaluation?

Mar 03
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We Think Materion (NYSE:MTRN) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 26
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Materion Corporation's (NYSE:MTRN) P/E Is On The Mark

Jan 04
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If EPS Growth Is Important To You, Materion (NYSE:MTRN) Presents An Opportunity

Dec 05
If EPS Growth Is Important To You, Materion (NYSE:MTRN) Presents An Opportunity

Is Materion Corporation (NYSE:MTRN) Trading At A 30% Discount?

Nov 07
Is Materion Corporation (NYSE:MTRN) Trading At A 30% Discount?

Is Materion (NYSE:MTRN) A Risky Investment?

Oct 23
Is Materion (NYSE:MTRN) A Risky Investment?

Materion: New Advanced Materials Could Bring Significant FCF Growth

Sep 10

Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching

Aug 17
Here's Why We Think Materion (NYSE:MTRN) Is Well Worth Watching

Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 15
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Calculating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Jun 30
Calculating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Materion Corporation: Demand Is There And Investor Value Too

Jun 05

Is Now The Time To Put Materion (NYSE:MTRN) On Your Watchlist?

May 11
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Materion (NYSE:MTRN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 08
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Estimating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Mar 22
Estimating The Fair Value Of Materion Corporation (NYSE:MTRN)

Materion Surges On Optimism For 2023 And Beyond

Feb 22

Materion Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 09
Here's Why Materion (NYSE:MTRN) Has Caught The Eye Of Investors

Materion declares $0.125 dividend

Feb 01

Materion (NYSE:MTRN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 08
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Materion Corporation (NYSE:MTRN) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 22
Materion Corporation (NYSE:MTRN) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Margin Challenges And End-Market Worries Overshadowing Good Growth At Materion

Nov 09

Rendimenti per gli azionisti

MTRNUS Metals and MiningUS Mercato
7D1.0%-0.4%-0.4%
1Y-24.3%15.6%20.8%

Ritorno vs Industria: MTRN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Metals and Mining che ha registrato un rendimento 15.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTRN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTRN's price volatile compared to industry and market?
MTRN volatility
MTRN Average Weekly Movement4.6%
Metals and Mining Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: MTRN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MTRN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19213,000Jugal Vijayvargiyamaterion.com

Materion Corporation, insieme alle sue consociate, produce materiali avanzati utilizzati nei settori dei semiconduttori, dell'industria, dell'aerospazio e della difesa, dell'automobile, dell'energia, dell'elettronica di consumo, delle telecomunicazioni e dei data center negli Stati Uniti, in Asia, in Europa e a livello internazionale. L'azienda opera in quattro segmenti: Materiali per prestazioni, Materiali elettronici, Ottica di precisione e Altro. L'azienda fornisce soluzioni ingegneristiche avanzate che comprendono sistemi di leghe contenenti berillio e non berillio e componenti ingegnerizzati su misura in nastri, bulk, barre, piatti, barre, tubi e altre forme personalizzate; servizi di ingegneria e sviluppo prodotti; metalli legati, prodotti di berillio e idrossido di berillio; prodotti di precisione in nastri, barre e fili, nonché prodotti ingegnerizzati in metallo in nastri; leghe ToughMet e prodotti di formulazione composita a matrice metallica di carburo di silicio e alluminio SupremEX.

Materion Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Materion con la sua capitalizzazione di mercato?
MTRN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.15b
Guadagni(TTM)US$5.89m
Ricavi(TTM)US$1.68b

352.8x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

MTRN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTRN Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.68b
Costo del fatturatoUS$1.36b
Profitto lordoUS$325.99m
Altre speseUS$320.10m
GuadagniUS$5.89m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.28
Margine lordo19.35%
Margine di profitto netto0.35%
Rapporto debito/patrimonio netto50.9%

Come si è comportato MTRN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.5%

Rendimento attuale del dividendo

188%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare MTRN per ricevere un dividendo imminente?
Materion date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 20 2025
Data di pagamento dei dividendiMar 07 2025
Giorni fino al dividendo Ex1 day
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi14 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materion Corporation è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
David SilverCL King & Associates, Inc.
Seth RosenfeldJefferies LLC