Nexa Resources S.A.

NYSE:NEXA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Nexa Resources Valutazione

NEXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NEXA ( $7.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEXA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEXA?

Metrica chiave: Poiché NEXA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NEXA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEXA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NEXA su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$2.66b
Cap. di mercatoUS$1.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEXA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NEXA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$794.8m
CMP Compass Minerals International
0.5x2.3%US$603.1m
MTRN Materion
1.4x6.4%US$2.4b
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
NEXA Nexa Resources
0.4x0.004%US$1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEXA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x5.5%
NEXA Nexa Resources
 0.4x0.004%US$1.03b
TX Ternium
0.4x2.8%US$6.71b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.45b
NEXA 0.4xMedia del settore 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x21.2%
NEXA Nexa Resources
 0.4x78.0%US$1.03b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NEXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEXA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEXA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NEXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEXA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.67
US$7.82
+2.0%
14.8%US$10.00US$5.75n/a7
Nov ’25US$7.91
US$7.82
-1.1%
14.8%US$10.00US$5.75n/a7
Oct ’25US$7.53
US$7.86
+4.3%
13.9%US$10.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.00
US$7.86
+31.0%
13.9%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$7.26
US$8.19
+12.8%
11.8%US$10.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$7.68
US$8.06
+5.0%
14.4%US$10.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$7.85
US$7.63
-2.9%
12.2%US$10.00US$7.00n/a8
May ’25US$7.39
US$7.25
-1.9%
7.7%US$8.00US$6.00n/a8
Apr ’25US$7.10
US$6.73
-5.3%
17.1%US$8.00US$4.50n/a8
Mar ’25US$6.98
US$6.41
-8.1%
18.4%US$8.00US$4.50n/a8
Feb ’25US$7.17
US$6.36
-11.3%
20.6%US$8.25US$4.50n/a9
Jan ’25US$7.14
US$6.33
-11.4%
20.9%US$8.25US$4.50n/a10
Dec ’24US$5.88
US$6.28
+6.7%
20.8%US$8.25US$4.50n/a10
Nov ’24US$5.73
US$6.23
+8.6%
21.9%US$8.25US$4.50US$7.9110
Oct ’24US$6.05
US$6.38
+5.4%
20.7%US$8.25US$4.50US$7.5310
Sep ’24US$6.39
US$6.15
-3.8%
23.4%US$8.25US$4.20US$6.0010
Aug ’24US$4.94
US$6.15
+24.4%
23.9%US$8.25US$4.20US$7.2610
Jul ’24US$4.86
US$6.30
+29.6%
21.3%US$8.25US$4.50US$7.6810
Jun ’24US$4.96
US$7.31
+47.4%
15.4%US$9.00US$5.25US$7.8510
May ’24US$5.75
US$7.34
+27.6%
14.7%US$9.00US$5.50US$7.3910
Apr ’24US$6.28
US$8.19
+30.3%
26.8%US$12.00US$5.00US$7.1010
Mar ’24US$6.16
US$7.76
+25.9%
23.0%US$12.00US$4.80US$6.9810
Feb ’24US$7.08
US$7.70
+8.8%
27.8%US$12.00US$4.80US$7.179
Jan ’24US$6.03
US$7.31
+21.2%
30.7%US$12.00US$4.80US$7.149
Dec ’23US$5.39
US$7.21
+33.8%
29.2%US$12.00US$4.80US$5.889
Nov ’23US$4.79
US$7.40
+54.5%
31.0%US$13.00US$5.00US$5.739

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%