United States Steel Valutazione
X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X ( $31.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X?
Metrica chiave: Poiché X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$393.00m |
| Cap. di mercato | US$6.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
CMC Commercial Metals | 11.6x | 5.0% | US$5.8b |
TX Ternium | 71.9x | 47.9% | US$5.7b |
ATI ATI | 20.6x | 16.3% | US$7.7b |
CRS Carpenter Technology | 37.2x | 17.4% | US$8.2b |
X United States Steel | 18.2x | 38.0% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.72 | US$43.65 +37.6% | 5.6% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$40.77 | US$43.65 +7.1% | 5.6% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$38.63 | US$43.22 +11.9% | 7.4% | US$49.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$35.00 | US$42.65 +21.8% | 7.0% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$37.91 | US$45.40 +19.7% | 8.1% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$40.66 | US$45.15 +11.0% | 8.0% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$38.19 | US$45.40 +18.9% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.35 | US$45.40 +18.4% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$36.98 | US$47.74 +29.1% | 4.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$41.83 | US$48.03 +14.8% | 4.4% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$47.40 | US$45.08 -4.9% | 16.8% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$46.63 | US$39.70 -14.9% | 20.4% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$48.65 | US$36.70 -24.6% | 8.6% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$36.24 | US$33.93 -6.4% | 11.4% | US$40.00 | US$27.00 | US$40.77 | 7 |
| Nov ’24 | US$34.25 | US$32.29 -5.7% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | US$38.63 | 7 |
| Oct ’24 | US$32.48 | US$27.00 -16.9% | 14.8% | US$34.00 | US$22.00 | US$35.00 | 7 |
| Sep ’24 | US$31.04 | US$24.86 -19.9% | 11.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$37.91 | 7 |
| Aug ’24 | US$25.73 | US$26.00 +1.0% | 17.2% | US$37.00 | US$20.00 | US$40.66 | 10 |
| Jul ’24 | US$25.01 | US$26.55 +6.1% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.19 | 11 |
| Jun ’24 | US$20.80 | US$26.55 +27.6% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.35 | 11 |
| May ’24 | US$22.89 | US$29.13 +27.2% | 13.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$36.98 | 8 |
| Apr ’24 | US$26.10 | US$30.46 +16.7% | 11.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$41.83 | 8 |
| Mar ’24 | US$30.64 | US$27.86 -9.1% | 20.4% | US$37.00 | US$18.00 | US$47.40 | 9 |
| Feb ’24 | US$29.34 | US$25.00 -14.8% | 21.8% | US$37.00 | US$18.00 | US$46.63 | 9 |
| Jan ’24 | US$25.05 | US$24.33 -2.9% | 22.6% | US$37.00 | US$18.00 | US$48.65 | 8 |
| Dec ’23 | US$26.52 | US$23.33 -12.0% | 25.3% | US$37.00 | US$18.00 | US$36.24 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 07:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
United States Steel Corporation è coperta da 41 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Gagliano | Barclays |
| Paretosh Misra | Berenberg |