United States Steel Corporation

NYSE:X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.1b

United States Steel Valutazione

X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: X ( $38.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $195.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X?

Metrica chiave: Poiché X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di X su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$393.00m
Cap. di mercatoUS$8.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
CMC Commercial Metals
14x6.1%US$6.8b
TX Ternium
84.8x45.2%US$6.7b
ATI ATI
21.5x16.6%US$8.0b
CRS Carpenter Technology
39.3x16.8%US$8.7b
X United States Steel
21.8x35.3%US$8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.14m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
X 21.8xMedia del settore 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.01
US$43.22
+13.7%
5.2%US$47.00US$40.00n/a7
Nov ’25US$38.63
US$43.22
+11.9%
7.4%US$49.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$35.00
US$42.65
+21.8%
7.0%US$49.00US$40.00n/a7
Sep ’25US$37.91
US$45.40
+19.7%
8.1%US$50.50US$40.00n/a8
Aug ’25US$40.66
US$45.15
+11.0%
8.0%US$50.50US$40.00n/a8
Jul ’25US$38.19
US$45.40
+18.9%
6.8%US$50.50US$40.00n/a8
Jun ’25US$38.35
US$45.40
+18.4%
6.8%US$50.50US$40.00n/a8
May ’25US$36.98
US$47.74
+29.1%
4.3%US$51.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$41.83
US$48.03
+14.8%
4.4%US$51.00US$45.00n/a6
Mar ’25US$47.40
US$45.08
-4.9%
16.8%US$55.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$46.63
US$39.70
-14.9%
20.4%US$55.00US$33.00n/a5
Jan ’25US$48.65
US$36.70
-24.6%
8.6%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’24US$36.24
US$33.93
-6.4%
11.4%US$40.00US$27.00n/a7
Nov ’24US$34.25
US$32.29
-5.7%
14.4%US$40.00US$25.00US$38.637
Oct ’24US$32.48
US$27.00
-16.9%
14.8%US$34.00US$22.00US$35.007
Sep ’24US$31.04
US$24.86
-19.9%
11.3%US$30.00US$20.00US$37.917
Aug ’24US$25.73
US$26.00
+1.0%
17.2%US$37.00US$20.00US$40.6610
Jul ’24US$25.01
US$26.55
+6.1%
17.5%US$37.00US$19.00US$38.1911
Jun ’24US$20.80
US$26.55
+27.6%
17.5%US$37.00US$19.00US$38.3511
May ’24US$22.89
US$29.13
+27.2%
13.1%US$37.00US$24.00US$36.988
Apr ’24US$26.10
US$30.46
+16.7%
11.2%US$37.00US$26.00US$41.838
Mar ’24US$30.64
US$27.86
-9.1%
20.4%US$37.00US$18.00US$47.409
Feb ’24US$29.34
US$25.00
-14.8%
21.8%US$37.00US$18.00US$46.639
Jan ’24US$25.05
US$24.33
-2.9%
22.6%US$37.00US$18.00US$48.658
Dec ’23US$26.52
US$23.33
-12.0%
25.3%US$37.00US$18.00US$36.248
Nov ’23US$20.61
US$22.85
+10.9%
25.2%US$37.00US$18.00US$34.258

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%