Carpenter Technology Valutazione
CRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRS ( $276.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $151.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRS?
Metrica chiave: Poiché CRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Utili | US$357.70m |
| Cap. di mercato | US$13.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57x | ||
RS Reliance | 21.8x | 8.78% | US$15.8b |
STLD Steel Dynamics | 18.7x | 30.80% | US$18.8b |
CMC Commercial Metals | 162.1x | 83.01% | US$5.8b |
NUE Nucor | 25.3x | 26.74% | US$32.6b |
CRS Carpenter Technology | 38.5x | 18.73% | US$13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$276.44 | US$316.43 +14.47% | 10.13% | US$375.00 | US$275.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$271.75 | US$297.00 +9.29% | 3.78% | US$305.00 | US$275.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$235.00 | US$256.00 +8.94% | 9.19% | US$300.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$202.33 | US$256.00 +26.53% | 9.19% | US$300.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$182.69 | US$234.17 +28.18% | 19.11% | US$300.00 | US$150.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$207.07 | US$227.83 +10.03% | 25.10% | US$300.00 | US$112.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$193.06 | US$210.00 +8.77% | 26.11% | US$288.00 | US$112.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$169.71 | US$188.67 +11.17% | 19.74% | US$220.00 | US$112.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$194.04 | US$184.50 -4.92% | 19.51% | US$220.00 | US$112.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$155.36 | US$172.40 +10.97% | 19.47% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$157.99 | US$158.40 +0.26% | 23.27% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$144.77 | US$156.40 +8.03% | 21.66% | US$205.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$143.94 | US$151.80 +5.46% | 26.69% | US$205.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$106.97 | US$123.60 +15.55% | 15.76% | US$144.00 | US$89.00 | US$271.75 | 5 |
| Jun ’25 | US$110.87 | US$128.00 +15.45% | 9.38% | US$140.00 | US$116.00 | US$235.00 | 2 |
| May ’25 | US$98.33 | US$99.67 +1.36% | 13.52% | US$116.00 | US$83.00 | US$202.33 | 3 |
| Apr ’25 | US$72.02 | US$86.00 +19.41% | 12.12% | US$100.00 | US$75.00 | US$182.69 | 3 |
| Mar ’25 | US$65.93 | US$86.00 +30.44% | 12.12% | US$100.00 | US$75.00 | US$207.07 | 3 |
| Feb ’25 | US$60.76 | US$86.00 +41.54% | 12.12% | US$100.00 | US$75.00 | US$193.06 | 3 |
| Jan ’25 | US$70.80 | US$86.00 +21.47% | 12.12% | US$100.00 | US$75.00 | US$169.71 | 3 |
| Dec ’24 | US$73.03 | US$82.67 +13.20% | 14.86% | US$100.00 | US$73.00 | US$194.04 | 3 |
| Nov ’24 | US$64.50 | US$82.67 +28.17% | 14.86% | US$100.00 | US$73.00 | US$155.36 | 3 |
| Oct ’24 | US$67.21 | US$81.67 +21.51% | 15.88% | US$100.00 | US$72.00 | US$157.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$64.33 | US$70.00 +8.81% | 5.08% | US$73.00 | US$65.00 | US$144.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$60.29 | US$68.50 +13.62% | 5.11% | US$72.00 | US$65.00 | US$143.94 | 2 |
| Jul ’24 | US$56.13 | US$62.50 +11.35% | 4.00% | US$65.00 | US$60.00 | US$106.97 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 04:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carpenter Technology Corporation è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Andre Madrid | BTIG |
| Richard Safran | Buckingham Research Group Inc. |