Carpenter Technology Valutazione
CRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRS ($155.36) is trading below our estimate of fair value ($166.35)
Significativamente al di sotto del valore equo: CRS is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
ATI ATI | 20.2x | 16.6% | US$7.6b |
CLF Cleveland-Cliffs | 141.2x | 92.1% | US$6.2b |
CMC Commercial Metals | 12.8x | 6.3% | US$6.2b |
X United States Steel | 22.1x | 35.3% | US$8.7b |
CRS Carpenter Technology | 34.1x | 16.8% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (34.1x) compared to the peer average (49.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.1x) compared to the US Metals and Mining industry average (15.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$155.36 | US$172.40 +11.0% | 19.5% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$157.99 | US$158.40 +0.3% | 23.3% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$144.77 | US$156.40 +8.0% | 21.7% | US$205.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$143.94 | US$151.80 +5.5% | 26.7% | US$205.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$106.97 | US$123.60 +15.5% | 15.8% | US$144.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$110.87 | US$128.00 +15.5% | 9.4% | US$140.00 | US$116.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$98.33 | US$99.67 +1.4% | 13.5% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$72.02 | US$86.00 +19.4% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$65.93 | US$86.00 +30.4% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$60.76 | US$86.00 +41.5% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$70.80 | US$86.00 +21.5% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$73.03 | US$82.67 +13.2% | 14.9% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$64.50 | US$82.67 +28.2% | 14.9% | US$100.00 | US$73.00 | US$155.36 | 3 |
| Oct ’24 | US$67.21 | US$81.67 +21.5% | 15.9% | US$100.00 | US$72.00 | US$157.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$64.33 | US$70.00 +8.8% | 5.1% | US$73.00 | US$65.00 | US$144.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$60.29 | US$68.50 +13.6% | 5.1% | US$72.00 | US$65.00 | US$143.94 | 2 |
| Jul ’24 | US$56.13 | US$62.50 +11.3% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | US$106.97 | 2 |
| Jun ’24 | US$46.20 | US$62.50 +35.3% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | US$110.87 | 2 |
| Apr ’24 | US$44.76 | US$57.00 +27.3% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$72.02 | 2 |
| Mar ’24 | US$50.48 | US$57.00 +12.9% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$65.93 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.82 | US$57.00 +14.4% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$60.76 | 2 |
| Jan ’24 | US$36.94 | US$47.50 +28.6% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$70.80 | 2 |
| Dec ’23 | US$41.28 | US$47.50 +15.1% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$73.03 | 2 |
| Nov ’23 | US$38.05 | US$47.50 +24.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$64.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.