Carpenter Technology Corporation

Report azionario NYSE:CRS

Capitalizzazione di mercato: US$13.6b

Carpenter Technology Valutazione

CRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$151.64
Fair Value
82.3% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRS ( $276.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $151.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRS?

Metrica chiave: Poiché CRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRS su PE?
Rapporto PE38.5x
UtiliUS$357.70m
Cap. di mercatoUS$13.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.5x
RS Reliance
21.5x10.09%US$18.1b
STLD Steel Dynamics
18.1x30.50%US$19.4b
CMC Commercial Metals
157.8x83.01%US$6.1b
NUE Nucor
24.5x28.21%US$33.5b
CRS Carpenter Technology
38.5x18.73%US$13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$6.76m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CMLG.F CaNickel Mining
0.1xn/aUS$750.41k
CRS 38.5xMedia del settore 22.3xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$276.44
US$316.43
+14.47%
10.13%US$375.00US$275.00n/a6
Jul ’26US$271.75
US$297.00
+9.29%
3.78%US$305.00US$275.00n/a5
Jun ’26US$235.00
US$256.00
+8.94%
9.19%US$300.00US$230.00n/a5
May ’26US$202.33
US$256.00
+26.53%
9.19%US$300.00US$230.00n/a5
Apr ’26US$182.69
US$234.17
+28.18%
19.11%US$300.00US$150.00n/a6
Mar ’26US$207.07
US$227.83
+10.03%
25.10%US$300.00US$112.00n/a6
Feb ’26US$193.06
US$210.00
+8.77%
26.11%US$288.00US$112.00n/a6
Jan ’26US$169.71
US$188.67
+11.17%
19.74%US$220.00US$112.00n/a6
Dec ’25US$194.04
US$184.50
-4.92%
19.51%US$220.00US$112.00n/a6
Nov ’25US$155.36
US$172.40
+10.97%
19.47%US$215.00US$112.00n/a5
Oct ’25US$157.99
US$158.40
+0.26%
23.27%US$215.00US$112.00n/a5
Sep ’25US$144.77
US$156.40
+8.03%
21.66%US$205.00US$112.00n/a5
Aug ’25US$143.94
US$151.80
+5.46%
26.69%US$205.00US$89.00n/a5
Jul ’25US$106.97
US$123.60
+15.55%
15.76%US$144.00US$89.00US$271.755
Jun ’25US$110.87
US$128.00
+15.45%
9.38%US$140.00US$116.00US$235.002
May ’25US$98.33
US$99.67
+1.36%
13.52%US$116.00US$83.00US$202.333
Apr ’25US$72.02
US$86.00
+19.41%
12.12%US$100.00US$75.00US$182.693
Mar ’25US$65.93
US$86.00
+30.44%
12.12%US$100.00US$75.00US$207.073
Feb ’25US$60.76
US$86.00
+41.54%
12.12%US$100.00US$75.00US$193.063
Jan ’25US$70.80
US$86.00
+21.47%
12.12%US$100.00US$75.00US$169.713
Dec ’24US$73.03
US$82.67
+13.20%
14.86%US$100.00US$73.00US$194.043
Nov ’24US$64.50
US$82.67
+28.17%
14.86%US$100.00US$73.00US$155.363
Oct ’24US$67.21
US$81.67
+21.51%
15.88%US$100.00US$72.00US$157.993
Sep ’24US$64.33
US$70.00
+8.81%
5.08%US$73.00US$65.00US$144.773
Aug ’24US$60.29
US$68.50
+13.62%
5.11%US$72.00US$65.00US$143.942
Jul ’24US$56.13
US$62.50
+11.35%
4.00%US$65.00US$60.00US$106.972
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$316.43
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 21:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carpenter Technology Corporation è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.