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Carpenter Technology NYSE:CRS Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$169.97

Cap. di mercato

US$8.5b

7D

-2.4%

1Y

137.8%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.5b

CRS Panoramica delle azioni

Carpenter Technology Corporation si occupa della produzione, della fabbricazione e della distribuzione di metalli speciali negli Stati Uniti, in Europa, nella regione Asia-Pacifico, in Messico, in Canada e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CRS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 39.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.38% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 112.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Energy And Aerospace Demand Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Focus on productivity and demand in energy and aerospace segments boosts margins and revenue growth potential. Share repurchase program and internal capacity expansion indicate strong cash flow management and growth prospects.
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US$188.67
FV
9.9% undervalued intrinsic discount
8.47%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Carpenter Technology Corporation Concorrenti

ATI

NYSE:ATI

US$7.8b

Ternium

NYSE:TX

US$5.7b

Commercial Metals

NYSE:CMC

US$5.7b

United States Steel

NYSE:X

US$6.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Carpenter Technology
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$169.97
Massimo di 52 settimaneUS$198.24
Minimo di 52 settimaneUS$58.87
Beta1.53
Variazione di 1 mese-11.00%
Variazione a 3 mesi7.70%
Variazione di 1 anno137.82%
Variazione a 3 anni486.51%
Variazione a 5 anni238.05%
Variazione dall'IPO3,420.41%

Notizie e aggiornamenti recenti

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Recent updates

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 21
Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Oct 13
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)

Sep 25

A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Sep 15
A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 02
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now

Aug 06

Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jul 26
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Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

Jun 17
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We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 03
We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations

May 31

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

May 08
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Mar 24
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We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 16
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Carpenter's Q2: 40% CAGR Operating Growth Expected And Cheap

Feb 01

Analysts Have Made A Financial Statement On Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Second-Quarter Report

Jan 28
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Here's What To Make Of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Decelerating Rates Of Return

Jan 08
Here's What To Make Of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Decelerating Rates Of Return

Carpenter Technology: Volatile Earnings Resulting In Poor Cyclical Performance

Nov 17

Carpenter Technology: Good Near-Term As Well As Long-Term Prospects At An Attractive Valuation

Sep 05

Carpenter Technology Is A Good Buy At The Current Levels

May 27

Rendimenti per gli azionisti

CRSUS Metals and MiningUS Mercato
7D-2.4%-6.6%-2.4%
1Y137.8%-5.3%23.4%

Ritorno vs Industria: CRS ha superato il US Metals and Mining che ha restituito -5.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CRS ha superato il mercato US che ha restituito 23.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CRS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CRS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18894,600Tony Thenewww.carpentertechnology.com

Carpenter Technology Corporation si occupa della produzione, della fabbricazione e della distribuzione di metalli speciali negli Stati Uniti, in Europa, nell'area Asia-Pacifico, in Messico, in Canada e a livello internazionale. Opera in due segmenti, Specialty Alloys Operations e Performance Engineered Products. L'azienda offre leghe speciali, tra cui leghe di titanio, polveri metalliche, acciai inossidabili, acciai legati e acciai per utensili, nonché additivi, polveri metalliche e parti.

Carpenter Technology Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Carpenter Technology con la sua capitalizzazione di mercato?
CRS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$8.47b
Guadagni(TTM)US$227.10m
Ricavi(TTM)US$2.83b

37.3x

Rapporto P/E

3.0x

Rapporto P/S

CRS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CRS Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.83b
Costo del fatturatoUS$2.19b
Profitto lordoUS$636.50m
Altre speseUS$409.40m
GuadagniUS$227.10m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.56
Margine lordo22.53%
Margine di profitto netto8.04%
Rapporto debito/patrimonio netto41.8%

Come si è comportato CRS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.5%

Rendimento attuale del dividendo

18%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 10:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Carpenter Technology Corporation è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.