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Carpenter TechnologyNYSE:CRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$14.3b
Prezzo delle azioni
US$280.99
Il mio valore equo
US$316
11.2% sottovalutato sconto intrinseco
1Y132.9%
7D0.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Carpenter Technology Corporation

Report azionario NYSE:CRS

Capitalizzazione di mercato: US$14.3b

Carpenter Technology (CRS) Panoramica del titolo

Carpenter Technology Corporation si occupa della produzione, della fabbricazione e della distribuzione di metalli speciali negli Stati Uniti, in Europa, nella regione Asia-Pacifico, in Messico, in Canada e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CRS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.73% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 173.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Carpenter Technology
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 6 Analysts

Unique Aerospace And Defense Specialization Will Secure Future Stability

Key Takeaways Strong performance in aerospace and defense markets, with LTAs and build rate ramps driving continued revenue growth and stability amidst tariff concerns. Expanding margins, strategic specialization, and disciplined cash management are set to enhance earnings growth and shareholder returns through 2027.
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US$254.49
FV
10.4% sopravvalutato sconto intrinseco
7.49%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
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Concorrenti di Carpenter Technology Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Carpenter Technology
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$280.99
Massimo di 52 settimaneUS$290.84
Minimo di 52 settimaneUS$117.57
Beta1.39
Variazione di 1 mese10.75%
Variazione a 3 mesi58.41%
Variazione di 1 anno132.92%
Variazione a 3 anni870.27%
Variazione a 5 anni1,130.79%
Variazione dall'IPO5,719.86%

Notizie e aggiornamenti recenti

Carpenter Technology (NYSE:CRS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 08
Carpenter Technology (NYSE:CRS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Are Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 20
Are Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Carpenter Technology: A Top Momentum Pick, But Looking Pricey Now

May 23

Recent updates

Carpenter Technology (NYSE:CRS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 08
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Are Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 20
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Carpenter Technology: A Top Momentum Pick, But Looking Pricey Now

May 23

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?

May 21
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Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher

May 04
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Carpenter Technology Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Apr 27
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Carpenter Technology (NYSE:CRS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Mar 21
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Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings

Mar 06
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Carpenter Technology Corp. Is Targeting Higher Growth In High-Margin Markets

Mar 03

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 19
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Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 20
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Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?

Jan 06
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Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
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After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
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Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 21
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Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Oct 13
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Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)

Sep 25

A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Sep 15
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Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 02
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Optimizing Product Mix And Smart Pricing To Spearhead Profitable Growth

Strategic focus on productivity, product mix, and pricing actions aims to boost profitability margins and revenue, suggesting a managed growth trajectory.

Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now

Aug 06

Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jul 26
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Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations

May 31

Rendimenti per gli azionisti

CRSUS Metals and MiningUS Mercato
7D0.9%1.5%0.8%
1Y132.9%12.8%13.7%

Ritorno vs Industria: CRS ha superato il US Metals and Mining che ha restituito 12.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CRS ha superato il mercato US che ha restituito 13.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement4.5%
Metals and Mining Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CRS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CRS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18894,600Tony Thenewww.carpentertechnology.com

Carpenter Technology Corporation si occupa della produzione, della fabbricazione e della distribuzione di metalli speciali negli Stati Uniti, in Europa, nell'area Asia-Pacifico, in Messico, in Canada e a livello internazionale. Opera in due segmenti, Specialty Alloys Operations e Performance Engineered Products. L'azienda offre leghe speciali, tra cui leghe di titanio, polveri metalliche, acciai inossidabili, acciai legati e acciai per utensili, nonché additivi, polveri metalliche e parti.

Carpenter Technology Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Carpenter Technology con la sua capitalizzazione di mercato?
CRS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$14.31b
Utili (TTM)US$357.70m
Ricavi(TTM)US$2.92b
39.1x
Rapporto P/E
4.8x
Rapporto P/S

CRS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CRS Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.92b
Costo del fatturatoUS$2.17b
Profitto lordoUS$745.20m
Altre speseUS$387.50m
UtiliUS$357.70m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 31, 2025

Utile per azione (EPS)7.19
Margine lordo25.52%
Margine di profitto netto12.25%
Rapporto debito/patrimonio netto39.0%

Come si è comportato CRS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.3%
Rendimento attuale del dividendo
11%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carpenter Technology Corporation è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.