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Carpenter Technology CorporationNYSE:CRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$12.3b
Prezzo delle azioni
US$247.52
Il mio valore equo
US$325.72
24.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y54.8%
7D-1.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

Carpenter Technology Corporation

Report azionario NYSE:CRS

Capitalizzazione di mercato: US$12.3b

Carpenter Technology (CRS) Panoramica del titolo

Carpenter Technology Corporation si occupa della produzione, della fabbricazione e della distribuzione di metalli speciali negli Stati Uniti, in Europa, nella regione Asia-Pacifico, in Messico, in Canada e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CRS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 32.8 x) è inferiore alla media del settore Aerospace & Defense ( 39.1 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.24% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 101.8% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 31.6%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Carpenter Technology

Aerospace Demand And Brownfield Expansion Will Open New Markets

Key Takeaways Aerospace and power generation market strength, combined with product innovation, drives robust revenue growth, margin expansion, and stable long-term demand. Strategic investments in capacity, technology, and pricing optimize margins, secure market leadership, and provide resilience against market volatility.
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US$325.72
FV
24.0% sottovalutato sconto intrinseco
7.71%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% sopravvalutato sconto intrinseco
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Concorrenti di Carpenter Technology Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Carpenter Technology
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$247.52
Massimo di 52 settimaneUS$290.84
Minimo di 52 settimaneUS$138.61
Beta1.47
Variazione di 1 mese0.036%
Variazione a 3 mesi-11.83%
Variazione di 1 anno54.81%
Variazione a 3 anni629.29%
Variazione a 5 anni1,211.02%
Variazione dall'IPO5,026.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

The Compensation For Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) CEO Looks Deserved And Here's Why

Oct 01
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Carpenter Technology: The Strong Bottom Line Could Drive Further Gains (Rating Upgrade)

Aug 30

Recent updates

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The Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 15
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Carpenter Technology (NYSE:CRS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 08
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Are Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 20
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Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?

May 21
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Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher

May 04
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Carpenter Technology Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Apr 27
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Carpenter Technology (NYSE:CRS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Mar 21
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Mar 06
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Carpenter Technology Corp. Is Targeting Higher Growth In High-Margin Markets

Mar 03

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 19
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Jan 20
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Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?

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Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

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After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
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Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

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Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

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Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)

Sep 25
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Optimizing Product Mix And Smart Pricing To Spearhead Profitable Growth

Strategic focus on productivity, product mix, and pricing actions aims to boost profitability margins and revenue, suggesting a managed growth trajectory.

Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now

Aug 06

Rendimenti per gli azionisti

CRSUS Aerospace & DefenseUS Mercato
7D-1.3%2.3%1.2%
1Y54.8%34.3%17.9%

Ritorno vs Industria: CRS ha superato il US Aerospace & Defense che ha restituito 34.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CRS ha superato il mercato US che ha restituito 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement5.5%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CRS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CRS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18894,500Tony Thenewww.carpentertechnology.com

Carpenter Technology Corporation si occupa di produzione, lavorazione e distribuzione di metalli speciali negli Stati Uniti, in Europa, nell'area Asia-Pacifico, in Messico, in Canada e a livello internazionale. Opera in due segmenti, Specialty Alloys Operations e Performance Engineered Products. L'azienda offre leghe speciali, tra cui leghe di titanio, polveri metalliche, acciai inossidabili, acciai legati e acciai per utensili, nonché polveri metalliche e parti.

Carpenter Technology Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Carpenter Technology con la sua capitalizzazione di mercato?
CRS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$12.34b
Utili (TTM)US$375.80m
Ricavi(TTM)US$2.88b
32.8x
Rapporto P/E
4.3x
Rapporto P/S

CRS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CRS Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.88b
Costo del fatturatoUS$2.11b
Profitto lordoUS$768.60m
Altre speseUS$392.80m
UtiliUS$375.80m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 23, 2025

Utile per azione (EPS)7.54
Margine lordo26.71%
Margine di profitto netto13.06%
Rapporto debito/patrimonio netto36.9%

Come si è comportato CRS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.3%
Rendimento attuale del dividendo
11%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 00:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carpenter Technology Corporation è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.
Daniel WhalenCapstone Investments