Air Products and Chemicals Valutazione
APD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APD ( $327.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $484.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APD?
Metrica chiave: Poiché APD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$3.84b |
| Cap. di mercato | US$70.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 13.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
LIN Linde | 33.5x | 9.4% | US$213.8b |
ECL Ecolab | 34.1x | 6.6% | US$69.4b |
SHW Sherwin-Williams | 36.8x | 8.8% | US$95.1b |
CTVA Corteva | 58.5x | 26.4% | US$37.9b |
APD Air Products and Chemicals | 19x | 1.4% | US$70.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$327.89 | US$340.21 +3.8% | 7.9% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$309.21 | US$333.16 +7.7% | 8.0% | US$385.00 | US$275.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$291.43 | US$302.28 +3.7% | 9.3% | US$355.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$278.85 | US$300.51 +7.8% | 9.7% | US$355.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$287.47 | US$284.90 -0.9% | 11.1% | US$355.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$247.34 | US$280.69 +13.5% | 11.0% | US$355.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$266.70 | US$269.60 +1.1% | 11.1% | US$355.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$237.49 | US$270.84 +14.0% | 11.7% | US$355.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$243.42 | US$266.23 +9.4% | 11.9% | US$355.00 | US$210.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$236.00 | US$272.03 +15.3% | 13.3% | US$355.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$259.56 | US$309.51 +19.2% | 9.0% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$273.80 | US$308.94 +12.8% | 8.6% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$272.64 | US$309.38 +13.5% | 8.4% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$283.41 | US$331.93 +17.1% | 6.3% | US$380.00 | US$300.00 | US$309.21 | 23 |
| Oct ’24 | US$283.40 | US$329.36 +16.2% | 6.4% | US$380.00 | US$300.00 | US$291.43 | 23 |
| Sep ’24 | US$298.02 | US$328.66 +10.3% | 6.7% | US$380.00 | US$300.00 | US$278.85 | 22 |
| Aug ’24 | US$302.41 | US$328.00 +8.5% | 6.6% | US$385.00 | US$300.00 | US$287.47 | 22 |
| Jul ’24 | US$299.53 | US$326.17 +8.9% | 6.3% | US$385.00 | US$300.00 | US$247.34 | 24 |
| Jun ’24 | US$273.17 | US$328.38 +20.2% | 6.8% | US$385.00 | US$300.00 | US$266.70 | 24 |
| May ’24 | US$296.18 | US$328.74 +11.0% | 6.7% | US$375.00 | US$300.00 | US$237.49 | 23 |
| Apr ’24 | US$287.21 | US$329.91 +14.9% | 7.2% | US$385.00 | US$300.00 | US$243.42 | 23 |
| Mar ’24 | US$288.28 | US$331.79 +15.1% | 7.5% | US$386.00 | US$295.00 | US$236.00 | 24 |
| Feb ’24 | US$318.13 | US$330.79 +4.0% | 8.6% | US$394.00 | US$280.00 | US$259.56 | 24 |
| Jan ’24 | US$308.26 | US$322.91 +4.8% | 8.8% | US$394.00 | US$280.00 | US$273.80 | 22 |
| Dec ’23 | US$312.04 | US$307.73 -1.4% | 8.1% | US$390.00 | US$270.00 | US$272.64 | 22 |
| Nov ’23 | US$252.12 | US$290.32 +15.2% | 7.3% | US$335.00 | US$251.00 | US$283.41 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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