Air Products and Chemicals, Inc.

NYSE:APD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$68.9b

Air Products and Chemicals Valutazione

APD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$459.11
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APD ( $309.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $459.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APD?

Metrica chiave: Poiché APD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APD su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUS$3.85b
Cap. di mercatoUS$68.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
LIN Linde
33.3x8.7%US$218.1b
ECL Ecolab
35.3x7.8%US$74.9b
SHW Sherwin-Williams
32.1x7.2%US$86.1b
CTVA Corteva
50.4x24.5%US$43.0b
APD Air Products and Chemicals
17.9x2.0%US$68.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$16.11m
TANH Tantech Holdings
0.8xn/aUS$3.77m
VYST Vystar
1.9xn/aUS$1.73m
APD 17.9xMedia del settore 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$309.39
US$356.06
+15.1%
7.4%US$417.00US$310.00n/a22
Feb ’26US$335.26
US$351.23
+4.8%
7.0%US$385.00US$290.00n/a22
Jan ’26US$290.04
US$349.04
+20.3%
7.3%US$395.00US$290.00n/a21
Dec ’25US$334.33
US$345.09
+3.2%
6.2%US$380.00US$290.00n/a21
Nov ’25US$309.21
US$333.16
+7.7%
8.0%US$385.00US$275.00n/a21
Oct ’25US$291.43
US$302.28
+3.7%
9.3%US$355.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$278.85
US$300.51
+7.8%
9.7%US$355.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$287.47
US$284.90
-0.9%
11.1%US$355.00US$210.00n/a23
Jul ’25US$247.34
US$280.69
+13.5%
11.0%US$355.00US$210.00n/a23
Jun ’25US$266.70
US$269.60
+1.1%
11.1%US$355.00US$210.00n/a23
May ’25US$237.49
US$270.84
+14.0%
11.7%US$355.00US$210.00n/a23
Apr ’25US$243.42
US$266.23
+9.4%
11.9%US$355.00US$210.00n/a22
Mar ’25US$236.00
US$272.03
+15.3%
13.3%US$355.00US$210.00n/a23
Feb ’25US$259.56
US$309.51
+19.2%
9.0%US$355.00US$240.00US$335.2623
Jan ’25US$273.80
US$308.94
+12.8%
8.6%US$355.00US$240.00US$290.0423
Dec ’24US$272.64
US$309.38
+13.5%
8.4%US$355.00US$240.00US$334.3323
Nov ’24US$283.41
US$331.93
+17.1%
6.3%US$380.00US$300.00US$309.2123
Oct ’24US$283.40
US$329.36
+16.2%
6.4%US$380.00US$300.00US$291.4323
Sep ’24US$298.02
US$328.66
+10.3%
6.7%US$380.00US$300.00US$278.8522
Aug ’24US$302.41
US$328.00
+8.5%
6.6%US$385.00US$300.00US$287.4722
Jul ’24US$299.53
US$326.17
+8.9%
6.3%US$385.00US$300.00US$247.3424
Jun ’24US$273.17
US$328.38
+20.2%
6.8%US$385.00US$300.00US$266.7024
May ’24US$296.18
US$328.74
+11.0%
6.7%US$375.00US$300.00US$237.4923
Apr ’24US$287.21
US$329.91
+14.9%
7.2%US$385.00US$300.00US$243.4223
Mar ’24US$288.28
US$331.79
+15.1%
7.5%US$386.00US$295.00US$236.0024
Feb ’24US$318.13
US$330.79
+4.0%
8.6%US$394.00US$280.00US$259.5624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$356.06
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/24 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Products and Chemicals, Inc. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
David MantheyBaird
Sergey VasnetsovBarclays