APD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$459.11
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: APD ( $309.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $459.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APD?
Metrica chiave: Poiché APD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APD su PE?
Rapporto PE
17.9x
Guadagni
US$3.85b
Cap. di mercato
US$68.94b
APD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7x
Valore d'impresa/EBITDA
19.4x
Rapporto PEG
9.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di APD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
APD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.9x
Rapporto equo PE
18.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$309.39
US$356.06
+15.1%
7.4%
US$417.00
US$310.00
n/a
22
Feb ’26
US$335.26
US$351.23
+4.8%
7.0%
US$385.00
US$290.00
n/a
22
Jan ’26
US$290.04
US$349.04
+20.3%
7.3%
US$395.00
US$290.00
n/a
21
Dec ’25
US$334.33
US$345.09
+3.2%
6.2%
US$380.00
US$290.00
n/a
21
Nov ’25
US$309.21
US$333.16
+7.7%
8.0%
US$385.00
US$275.00
n/a
21
Oct ’25
US$291.43
US$302.28
+3.7%
9.3%
US$355.00
US$210.00
n/a
23
Sep ’25
US$278.85
US$300.51
+7.8%
9.7%
US$355.00
US$210.00
n/a
23
Aug ’25
US$287.47
US$284.90
-0.9%
11.1%
US$355.00
US$210.00
n/a
23
Jul ’25
US$247.34
US$280.69
+13.5%
11.0%
US$355.00
US$210.00
n/a
23
Jun ’25
US$266.70
US$269.60
+1.1%
11.1%
US$355.00
US$210.00
n/a
23
May ’25
US$237.49
US$270.84
+14.0%
11.7%
US$355.00
US$210.00
n/a
23
Apr ’25
US$243.42
US$266.23
+9.4%
11.9%
US$355.00
US$210.00
n/a
22
Mar ’25
US$236.00
US$272.03
+15.3%
13.3%
US$355.00
US$210.00
n/a
23
Feb ’25
US$259.56
US$309.51
+19.2%
9.0%
US$355.00
US$240.00
US$335.26
23
Jan ’25
US$273.80
US$308.94
+12.8%
8.6%
US$355.00
US$240.00
US$290.04
23
Dec ’24
US$272.64
US$309.38
+13.5%
8.4%
US$355.00
US$240.00
US$334.33
23
Nov ’24
US$283.41
US$331.93
+17.1%
6.3%
US$380.00
US$300.00
US$309.21
23
Oct ’24
US$283.40
US$329.36
+16.2%
6.4%
US$380.00
US$300.00
US$291.43
23
Sep ’24
US$298.02
US$328.66
+10.3%
6.7%
US$380.00
US$300.00
US$278.85
22
Aug ’24
US$302.41
US$328.00
+8.5%
6.6%
US$385.00
US$300.00
US$287.47
22
Jul ’24
US$299.53
US$326.17
+8.9%
6.3%
US$385.00
US$300.00
US$247.34
24
Jun ’24
US$273.17
US$328.38
+20.2%
6.8%
US$385.00
US$300.00
US$266.70
24
May ’24
US$296.18
US$328.74
+11.0%
6.7%
US$375.00
US$300.00
US$237.49
23
Apr ’24
US$287.21
US$329.91
+14.9%
7.2%
US$385.00
US$300.00
US$243.42
23
Mar ’24
US$288.28
US$331.79
+15.1%
7.5%
US$386.00
US$295.00
US$236.00
24
Feb ’24
US$318.13
US$330.79
+4.0%
8.6%
US$394.00
US$280.00
US$259.56
24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$356.06
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/24 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/24 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Air Products and Chemicals, Inc. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.