Linde Valutazione
LIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIN ( $455.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $351.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIN?
Metrica chiave: Poiché LIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Guadagni | US$6.57b |
| Cap. di mercato | US$219.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34x | ||
APD Air Products and Chemicals | 17.9x | 2.3% | US$73.0b |
SHW Sherwin-Williams | 33.8x | 7.3% | US$91.7b |
ECL Ecolab | 34.3x | 6.3% | US$70.8b |
CTVA Corteva | 50.2x | 24.1% | US$42.8b |
LIN Linde | 33x | 8.9% | US$219.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$455.05 | US$493.48 +8.4% | 7.4% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$446.12 | US$491.79 +10.2% | 7.7% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$418.67 | US$494.17 +18.0% | 7.8% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$460.99 | US$493.97 +7.2% | 7.9% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$457.31 | US$493.17 +7.8% | 7.8% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$475.02 | US$485.29 +2.2% | 7.8% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$478.25 | US$487.19 +1.9% | 7.3% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$453.34 | US$473.63 +4.5% | 7.2% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$428.94 | US$472.83 +10.2% | 7.3% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$435.52 | US$470.11 +7.9% | 7.2% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$442.62 | US$472.57 +6.8% | 8.7% | US$540.00 | US$347.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$463.40 | US$466.73 +0.7% | 8.7% | US$525.00 | US$347.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$449.21 | US$453.73 +1.0% | 7.1% | US$501.19 | US$347.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$408.65 | US$440.31 +7.7% | 6.8% | US$480.00 | US$347.00 | US$446.12 | 25 |
| Jan ’25 | US$410.71 | US$433.88 +5.6% | 6.2% | US$480.00 | US$347.00 | US$418.67 | 26 |
| Dec ’24 | US$411.70 | US$427.34 +3.8% | 5.5% | US$480.00 | US$347.00 | US$460.99 | 26 |
| Nov ’24 | US$387.10 | US$420.82 +8.7% | 5.4% | US$450.00 | US$347.00 | US$457.31 | 28 |
| Oct ’24 | US$372.35 | US$417.34 +12.1% | 6.0% | US$450.00 | US$339.00 | US$475.02 | 28 |
| Sep ’24 | US$388.91 | US$418.59 +7.6% | 6.0% | US$450.00 | US$339.00 | US$478.25 | 28 |
| Aug ’24 | US$388.64 | US$416.75 +7.2% | 5.8% | US$450.00 | US$339.00 | US$453.34 | 28 |
| Jul ’24 | US$381.08 | US$400.90 +5.2% | 5.0% | US$430.00 | US$339.00 | US$428.94 | 28 |
| Jun ’24 | US$355.49 | US$399.82 +12.5% | 4.9% | US$430.00 | US$339.00 | US$435.52 | 27 |
| May ’24 | US$372.31 | US$394.85 +6.1% | 4.4% | US$430.00 | US$365.00 | US$442.62 | 26 |
| Apr ’24 | US$355.44 | US$377.00 +6.1% | 4.5% | US$412.00 | US$335.00 | US$463.40 | 24 |
| Mar ’24 | US$350.05 | US$376.04 +7.4% | 4.2% | US$418.00 | US$335.00 | US$449.21 | 23 |
| Feb ’24 | US$331.08 | US$364.09 +10.0% | 4.5% | US$402.00 | US$335.00 | US$408.65 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 12:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Linde plc è coperta da 64 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |