Linde Valutazione
LIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIN ( $455.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $321.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIN?
Metrica chiave: Poiché LIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.5x |
| Guadagni | US$6.61b |
| Cap. di mercato | US$214.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
APD Air Products and Chemicals | 38.9x | 30.30% | US$60.2b |
SHW Sherwin-Williams | 31.1x | 8.26% | US$83.4b |
ECL Ecolab | 35.2x | 8.50% | US$74.1b |
CTVA Corteva | 44x | 16.91% | US$50.3b |
LIN Linde | 32.5x | 8.35% | US$214.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$455.86 | US$494.44 +8.46% | 7.67% | US$576.00 | US$381.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$467.58 | US$491.54 +5.12% | 6.80% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$448.05 | US$492.13 +9.84% | 6.89% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$467.09 | US$496.05 +6.20% | 7.11% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$467.05 | US$496.05 +6.21% | 7.11% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$446.12 | US$491.79 +10.24% | 7.75% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$418.67 | US$494.17 +18.03% | 7.78% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$460.99 | US$493.97 +7.15% | 7.86% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$457.31 | US$493.17 +7.84% | 7.83% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$475.02 | US$485.29 +2.16% | 7.77% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$478.25 | US$487.19 +1.87% | 7.33% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$453.34 | US$473.63 +4.48% | 7.22% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$428.94 | US$472.83 +10.23% | 7.29% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$435.52 | US$470.11 +7.94% | 7.15% | US$540.00 | US$381.00 | US$467.58 | 25 |
| May ’25 | US$442.62 | US$472.57 +6.77% | 8.69% | US$540.00 | US$347.00 | US$448.05 | 25 |
| Apr ’25 | US$463.40 | US$466.73 +0.72% | 8.66% | US$525.00 | US$347.00 | US$467.09 | 25 |
| Mar ’25 | US$449.21 | US$453.73 +1.01% | 7.07% | US$501.19 | US$347.00 | US$467.05 | 25 |
| Feb ’25 | US$408.65 | US$440.31 +7.75% | 6.83% | US$480.00 | US$347.00 | US$446.12 | 25 |
| Jan ’25 | US$410.71 | US$433.88 +5.64% | 6.24% | US$480.00 | US$347.00 | US$418.67 | 26 |
| Dec ’24 | US$411.70 | US$427.34 +3.80% | 5.51% | US$480.00 | US$347.00 | US$460.99 | 26 |
| Nov ’24 | US$387.10 | US$420.82 +8.71% | 5.43% | US$450.00 | US$347.00 | US$457.31 | 28 |
| Oct ’24 | US$372.35 | US$417.34 +12.08% | 6.04% | US$450.00 | US$339.00 | US$475.02 | 28 |
| Sep ’24 | US$388.91 | US$418.59 +7.63% | 6.02% | US$450.00 | US$339.00 | US$478.25 | 28 |
| Aug ’24 | US$388.64 | US$416.75 +7.23% | 5.79% | US$450.00 | US$339.00 | US$453.34 | 28 |
| Jul ’24 | US$381.08 | US$400.90 +5.20% | 5.02% | US$430.00 | US$339.00 | US$428.94 | 28 |
| Jun ’24 | US$355.49 | US$399.82 +12.47% | 4.92% | US$430.00 | US$339.00 | US$435.52 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 20:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Linde plc è coperta da 69 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |