Linde Valutazione
LIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIN ( $448.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $342.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIN?
Metrica chiave: Poiché LIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.5x |
| Guadagni | US$6.38b |
| Cap. di mercato | US$213.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
APD Air Products and Chemicals | 19x | 1.4% | US$70.5b |
SHW Sherwin-Williams | 36.8x | 8.8% | US$95.1b |
ECL Ecolab | 34.1x | 6.6% | US$69.4b |
CTVA Corteva | 58.5x | 26.4% | US$37.9b |
LIN Linde | 33.5x | 9.4% | US$213.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.5x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$448.57 | US$493.97 +10.1% | 7.9% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$457.31 | US$493.17 +7.8% | 7.8% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$475.02 | US$485.29 +2.2% | 7.8% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$478.25 | US$487.19 +1.9% | 7.3% | US$550.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$453.34 | US$473.63 +4.5% | 7.2% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$428.94 | US$472.83 +10.2% | 7.3% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$435.52 | US$470.11 +7.9% | 7.2% | US$540.00 | US$381.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$442.62 | US$472.57 +6.8% | 8.7% | US$540.00 | US$347.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$463.40 | US$466.73 +0.7% | 8.7% | US$525.00 | US$347.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$449.21 | US$453.73 +1.0% | 7.1% | US$501.19 | US$347.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$408.65 | US$440.31 +7.7% | 6.8% | US$480.00 | US$347.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$410.71 | US$433.88 +5.6% | 6.2% | US$480.00 | US$347.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$411.70 | US$427.34 +3.8% | 5.5% | US$480.00 | US$347.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$387.10 | US$420.82 +8.7% | 5.4% | US$450.00 | US$347.00 | US$457.31 | 28 |
| Oct ’24 | US$372.35 | US$417.34 +12.1% | 6.0% | US$450.00 | US$339.00 | US$475.02 | 28 |
| Sep ’24 | US$388.91 | US$418.59 +7.6% | 6.0% | US$450.00 | US$339.00 | US$478.25 | 28 |
| Aug ’24 | US$388.64 | US$416.75 +7.2% | 5.8% | US$450.00 | US$339.00 | US$453.34 | 28 |
| Jul ’24 | US$381.08 | US$400.90 +5.2% | 5.0% | US$430.00 | US$339.00 | US$428.94 | 28 |
| Jun ’24 | US$355.49 | US$399.82 +12.5% | 4.9% | US$430.00 | US$339.00 | US$435.52 | 27 |
| May ’24 | US$372.31 | US$394.85 +6.1% | 4.4% | US$430.00 | US$365.00 | US$442.62 | 26 |
| Apr ’24 | US$355.44 | US$377.00 +6.1% | 4.5% | US$412.00 | US$335.00 | US$463.40 | 24 |
| Mar ’24 | US$350.05 | US$376.04 +7.4% | 4.2% | US$418.00 | US$335.00 | US$449.21 | 23 |
| Feb ’24 | US$331.08 | US$364.09 +10.0% | 4.5% | US$402.00 | US$335.00 | US$408.65 | 23 |
| Jan ’24 | US$326.18 | US$357.23 +9.5% | 7.3% | US$402.00 | US$260.00 | US$410.71 | 22 |
| Dec ’23 | US$337.26 | US$349.18 +3.5% | 6.9% | US$380.00 | US$260.00 | US$411.70 | 22 |
| Nov ’23 | US$298.17 | US$348.50 +16.9% | 7.4% | US$390.00 | US$260.00 | US$387.10 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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