Sherwin-Williams Valutazione
SHW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHW ( $345.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $372.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHW?
Metrica chiave: Poiché SHW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.9x |
| Guadagni | US$2.56b |
| Cap. di mercato | US$86.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
ECL Ecolab | 33x | 6.4% | US$67.5b |
DD DuPont de Nemours | 63.6x | 23.7% | US$32.3b |
PPG PPG Industries | 18.7x | 8.1% | US$27.9b |
RPM RPM International | 26.3x | 10.9% | US$16.1b |
SHW Sherwin-Williams | 33.9x | 9.4% | US$86.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$345.47 | US$386.49 +11.9% | 15.0% | US$450.00 | US$242.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$397.40 | US$390.84 -1.7% | 12.8% | US$450.00 | US$242.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$357.97 | US$389.97 +8.9% | 12.7% | US$450.00 | US$242.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$380.58 | US$373.18 -1.9% | 12.4% | US$425.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$369.37 | US$367.39 -0.5% | 11.6% | US$425.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$350.38 | US$361.50 +3.2% | 11.3% | US$418.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$295.79 | US$338.25 +14.4% | 12.3% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$303.80 | US$339.37 +11.7% | 12.5% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$303.34 | US$338.27 +11.5% | 12.1% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$338.16 | US$332.70 -1.6% | 13.8% | US$402.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$335.23 | US$322.28 -3.9% | 11.3% | US$370.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$309.08 | US$317.27 +2.7% | 11.1% | US$360.00 | US$214.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$311.90 | US$299.26 -4.1% | 11.6% | US$360.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$282.33 | US$286.72 +1.6% | 9.9% | US$330.00 | US$214.00 | US$397.40 | 24 |
| Nov ’24 | US$238.91 | US$283.35 +18.6% | 9.7% | US$330.00 | US$214.00 | US$357.97 | 24 |
| Oct ’24 | US$255.05 | US$297.75 +16.7% | 8.4% | US$330.00 | US$211.00 | US$380.58 | 24 |
| Sep ’24 | US$274.82 | US$295.84 +7.6% | 9.3% | US$330.00 | US$211.00 | US$369.37 | 25 |
| Aug ’24 | US$280.20 | US$294.76 +5.2% | 9.4% | US$330.00 | US$211.00 | US$350.38 | 25 |
| Jul ’24 | US$265.52 | US$257.76 -2.9% | 8.9% | US$290.00 | US$201.00 | US$295.79 | 25 |
| Jun ’24 | US$234.89 | US$255.17 +8.6% | 8.7% | US$290.00 | US$201.00 | US$303.80 | 24 |
| May ’24 | US$231.94 | US$254.46 +9.7% | 8.9% | US$290.00 | US$201.00 | US$303.34 | 24 |
| Apr ’24 | US$224.77 | US$249.58 +11.0% | 9.9% | US$290.00 | US$200.00 | US$338.16 | 24 |
| Mar ’24 | US$219.01 | US$248.50 +13.5% | 9.9% | US$290.00 | US$200.00 | US$335.23 | 26 |
| Feb ’24 | US$243.22 | US$249.52 +2.6% | 10.2% | US$300.00 | US$200.00 | US$309.08 | 27 |
| Jan ’24 | US$237.33 | US$261.84 +10.3% | 11.1% | US$300.00 | US$200.00 | US$311.90 | 25 |
| Dec ’23 | US$251.61 | US$257.08 +2.2% | 10.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$282.33 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Sherwin-Williams Company è coperta da 55 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |