Sherwin-Williams Valutazione
SHW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHW ( $383.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $364.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHW?
Metrica chiave: Poiché SHW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.6x |
| Guadagni | US$2.56b |
| Cap. di mercato | US$93.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
ECL Ecolab | 33.7x | 6.6% | US$68.5b |
DD DuPont de Nemours | 68.1x | 23.7% | US$34.2b |
PPG PPG Industries | 19.1x | 7.8% | US$28.1b |
RPM RPM International | 28.6x | 10.9% | US$17.3b |
SHW Sherwin-Williams | 37.6x | 8.8% | US$93.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.6x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$383.32 | US$390.84 +2.0% | 12.8% | US$450.00 | US$242.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$357.97 | US$389.97 +8.9% | 12.7% | US$450.00 | US$242.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$380.58 | US$373.18 -1.9% | 12.4% | US$425.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$369.37 | US$367.39 -0.5% | 11.6% | US$425.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$350.38 | US$361.50 +3.2% | 11.3% | US$418.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$295.79 | US$338.25 +14.4% | 12.3% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$303.80 | US$339.37 +11.7% | 12.5% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$303.34 | US$338.27 +11.5% | 12.1% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$338.16 | US$332.70 -1.6% | 13.8% | US$402.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$335.23 | US$322.28 -3.9% | 11.3% | US$370.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$309.08 | US$317.27 +2.7% | 11.1% | US$360.00 | US$214.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$311.90 | US$299.26 -4.1% | 11.6% | US$360.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$282.33 | US$286.72 +1.6% | 9.9% | US$330.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$238.91 | US$283.35 +18.6% | 9.7% | US$330.00 | US$214.00 | US$357.97 | 24 |
| Oct ’24 | US$255.05 | US$297.75 +16.7% | 8.4% | US$330.00 | US$211.00 | US$380.58 | 24 |
| Sep ’24 | US$274.82 | US$295.84 +7.6% | 9.3% | US$330.00 | US$211.00 | US$369.37 | 25 |
| Aug ’24 | US$280.20 | US$294.76 +5.2% | 9.4% | US$330.00 | US$211.00 | US$350.38 | 25 |
| Jul ’24 | US$265.52 | US$257.76 -2.9% | 8.9% | US$290.00 | US$201.00 | US$295.79 | 25 |
| Jun ’24 | US$234.89 | US$255.17 +8.6% | 8.7% | US$290.00 | US$201.00 | US$303.80 | 24 |
| May ’24 | US$231.94 | US$254.46 +9.7% | 8.9% | US$290.00 | US$201.00 | US$303.34 | 24 |
| Apr ’24 | US$224.77 | US$249.58 +11.0% | 9.9% | US$290.00 | US$200.00 | US$338.16 | 24 |
| Mar ’24 | US$219.01 | US$248.50 +13.5% | 9.9% | US$290.00 | US$200.00 | US$335.23 | 26 |
| Feb ’24 | US$243.22 | US$249.52 +2.6% | 10.2% | US$300.00 | US$200.00 | US$309.08 | 27 |
| Jan ’24 | US$237.33 | US$261.84 +10.3% | 11.1% | US$300.00 | US$200.00 | US$311.90 | 25 |
| Dec ’23 | US$251.61 | US$257.08 +2.2% | 10.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$282.33 | 25 |
| Nov ’23 | US$224.78 | US$255.48 +13.7% | 10.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$238.91 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.25
7D
-10.2%
1Y
-49.9%
CMOC Group
HK$166.5b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
1.7%
1Y
40.1%