La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Sherwin-Williams Valutazione
SHW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHW ( $356 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $356.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$89.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.7x | ||
ECL Ecolab | 40.3x | 11.4% | US$68.5b |
PPG PPG Industries | 19.9x | 7.8% | US$28.6b |
DD DuPont de Nemours | 105.3x | 28.8% | US$33.5b |
RPM RPM International | 25.6x | 14.4% | US$15.0b |
SHW Sherwin-Williams | 35.7x | 8.1% | US$89.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$356.00 | US$362.06 +1.7% | 11.5% | US$418.00 | US$233.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$350.38 | US$360.69 +2.9% | 11.5% | US$418.00 | US$233.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$295.79 | US$338.25 +14.4% | 12.3% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$303.80 | US$339.37 +11.7% | 12.5% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$303.34 | US$338.27 +11.5% | 12.1% | US$400.00 | US$219.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$338.16 | US$332.70 -1.6% | 13.8% | US$402.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$335.23 | US$322.28 -3.9% | 11.3% | US$370.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$309.08 | US$317.27 +2.7% | 11.1% | US$360.00 | US$214.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$311.90 | US$299.26 -4.1% | 11.6% | US$360.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$282.33 | US$286.72 +1.6% | 9.9% | US$330.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$238.91 | US$283.35 +18.6% | 9.7% | US$330.00 | US$214.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$255.05 | US$297.75 +16.7% | 8.4% | US$330.00 | US$211.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$274.82 | US$295.84 +7.6% | 9.3% | US$330.00 | US$211.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$280.20 | US$294.76 +5.2% | 9.4% | US$330.00 | US$211.00 | US$350.38 | 25 |
| Jul ’24 | US$265.52 | US$257.76 -2.9% | 8.9% | US$290.00 | US$201.00 | US$295.79 | 25 |
| Jun ’24 | US$234.89 | US$255.17 +8.6% | 8.7% | US$290.00 | US$201.00 | US$303.80 | 24 |
| May ’24 | US$231.94 | US$254.46 +9.7% | 8.9% | US$290.00 | US$201.00 | US$303.34 | 24 |
| Apr ’24 | US$224.77 | US$249.58 +11.0% | 9.9% | US$290.00 | US$200.00 | US$338.16 | 24 |
| Mar ’24 | US$219.01 | US$248.50 +13.5% | 9.9% | US$290.00 | US$200.00 | US$335.23 | 26 |
| Feb ’24 | US$243.22 | US$249.52 +2.6% | 10.2% | US$300.00 | US$200.00 | US$309.08 | 27 |
| Jan ’24 | US$237.33 | US$261.84 +10.3% | 11.1% | US$300.00 | US$200.00 | US$311.90 | 25 |
| Dec ’23 | US$251.61 | US$257.08 +2.2% | 10.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$282.33 | 25 |
| Nov ’23 | US$224.78 | US$255.48 +13.7% | 10.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$238.91 | 25 |
| Oct ’23 | US$204.75 | US$266.30 +30.1% | 10.8% | US$325.00 | US$200.00 | US$255.05 | 23 |
| Sep ’23 | US$232.33 | US$271.14 +16.7% | 10.0% | US$325.00 | US$200.00 | US$274.82 | 22 |
| Aug ’23 | US$243.09 | US$272.95 +12.3% | 11.2% | US$340.00 | US$200.00 | US$280.20 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.