Ecolab Valutazione
ECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECL ( $237.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $260.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECL?
Metrica chiave: Poiché ECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.9x |
| Guadagni | US$2.04b |
| Cap. di mercato | US$69.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
SHW Sherwin-Williams | 34.2x | 9.5% | US$91.1b |
DD DuPont de Nemours | 63.9x | 23.7% | US$33.5b |
PPG PPG Industries | 18.9x | 8.1% | US$28.3b |
RPM RPM International | 26.6x | 10.9% | US$16.9b |
ECL Ecolab | 32.9x | 6.4% | US$69.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.9x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$237.66 | US$275.96 +16.1% | 9.7% | US$310.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$248.77 | US$274.62 +10.4% | 9.9% | US$310.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$244.57 | US$272.72 +11.5% | 9.8% | US$310.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$253.55 | US$258.01 +1.8% | 10.0% | US$306.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$253.18 | US$253.73 +0.2% | 8.0% | US$291.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$240.24 | US$250.63 +4.3% | 9.6% | US$291.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$235.50 | US$241.44 +2.5% | 7.1% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$232.20 | US$241.44 +4.0% | 7.1% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$224.98 | US$236.19 +5.0% | 9.5% | US$269.00 | US$180.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$227.93 | US$224.70 -1.4% | 7.9% | US$260.00 | US$180.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$225.51 | US$226.70 +0.5% | 7.7% | US$260.00 | US$180.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$200.03 | US$205.36 +2.7% | 8.4% | US$240.00 | US$180.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$198.35 | US$200.35 +1.0% | 7.5% | US$240.00 | US$180.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$192.40 | US$197.07 +2.4% | 5.9% | US$215.00 | US$180.00 | US$248.77 | 22 |
| Nov ’24 | US$167.21 | US$195.65 +17.0% | 5.6% | US$215.00 | US$180.00 | US$244.57 | 21 |
| Oct ’24 | US$169.40 | US$198.46 +17.2% | 5.4% | US$220.00 | US$180.00 | US$253.55 | 21 |
| Sep ’24 | US$182.70 | US$198.16 +8.5% | 6.3% | US$220.00 | US$170.00 | US$253.18 | 22 |
| Aug ’24 | US$185.17 | US$191.33 +3.3% | 8.1% | US$213.00 | US$165.00 | US$240.24 | 21 |
| Jul ’24 | US$186.69 | US$182.95 -2.0% | 7.0% | US$213.00 | US$163.00 | US$235.50 | 22 |
| Jun ’24 | US$169.12 | US$183.05 +8.2% | 7.2% | US$213.00 | US$163.00 | US$232.20 | 21 |
| May ’24 | US$168.78 | US$172.38 +2.1% | 8.2% | US$210.00 | US$145.00 | US$224.98 | 21 |
| Apr ’24 | US$165.53 | US$172.33 +4.1% | 7.9% | US$210.00 | US$145.00 | US$227.93 | 21 |
| Mar ’24 | US$158.52 | US$171.68 +8.3% | 7.9% | US$210.00 | US$145.00 | US$225.51 | 22 |
| Feb ’24 | US$155.73 | US$164.57 +5.7% | 10.0% | US$210.00 | US$135.00 | US$200.03 | 21 |
| Jan ’24 | US$145.56 | US$164.05 +12.7% | 10.3% | US$210.00 | US$135.00 | US$198.35 | 20 |
| Dec ’23 | US$151.94 | US$162.15 +6.7% | 11.4% | US$210.00 | US$135.00 | US$192.40 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 05:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ecolab Inc. è coperta da 47 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |
| Andrew Wittmann | Baird |