Rayonier Advanced Materials Inc.

NYSE:RYAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$581.4m

Rayonier Advanced Materials Valutazione

RYAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RYAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RYAM ( $8.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RYAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYAM?

Metrica chiave: Poiché RYAM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RYAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RYAM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RYAM su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$1.63b
Cap. di mercatoUS$581.38m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RYAM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RYAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
ECVT Ecovyst
1.3x5.2%US$932.1m
VHI Valhi
0.4xn/aUS$755.2m
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
DNA Ginkgo Bioworks Holdings
2x1.8%US$422.0m
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.4x3.3%US$581.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RYAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RYAM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$157.18m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.07m
BON Bon Natural Life
0.3xn/aUS$7.46m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
RYAM 0.4xMedia del settore 1.5xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RYAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RYAM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RYAM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RYAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RYAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.72
US$12.50
+43.3%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$8.10
US$9.50
+17.3%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Oct ’25US$8.60
US$9.50
+10.5%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$5.26
US$5.50
+4.6%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Jun ’25US$5.65
US$5.50
-2.7%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
May ’25US$3.85
US$5.50
+42.9%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Apr ’25US$4.68
US$5.50
+17.5%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$3.78
US$5.50
+45.5%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Feb ’25US$4.54
US$5.50
+21.1%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Jan ’25US$4.05
US$5.50
+35.8%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Dec ’24US$3.52
US$5.50
+56.3%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Nov ’24US$2.75
US$5.50
+100.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$8.102
Aug ’24US$4.82
US$5.50
+14.1%
27.3%US$7.00US$4.00US$6.572
Jul ’24US$4.28
US$5.70
+33.2%
22.8%US$7.00US$4.40US$5.262
Jun ’24US$3.49
US$5.70
+63.3%
22.8%US$7.00US$4.40US$5.652
May ’24US$5.49
US$5.70
+3.8%
22.8%US$7.00US$4.40US$3.852
Apr ’24US$6.27
US$6.20
-1.1%
29.0%US$8.00US$4.40US$4.682
Mar ’24US$8.39
US$6.00
-28.5%
33.3%US$8.00US$4.00US$3.782
Feb ’24US$7.21
US$6.00
-16.8%
33.3%US$8.00US$4.00US$4.542
Jan ’24US$9.60
US$5.65
-41.1%
59.3%US$9.00US$2.30US$4.052
Dec ’23US$7.91
US$5.75
-27.3%
56.5%US$9.00US$2.50US$3.522
Nov ’23US$4.47
US$3.95
-11.6%
51.9%US$6.00US$1.90US$2.752

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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