La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Aspen Aerogels Valutazione
ASPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASPN ( $30.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASPN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASPN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.7x |
| Rapporto PEG | 32.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASPN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
ALTM Arcadium Lithium | 3.3x | 22.4% | US$2.9b |
IOSP Innospec | 1.5x | 2.8% | US$2.8b |
MTX Minerals Technologies | 1.2x | 4.3% | US$2.4b |
KWR Quaker Chemical | 1.6x | 4.2% | US$2.9b |
ASPN Aspen Aerogels | 6.5x | 25.9% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ASPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASPN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.5x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ASPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.14 | US$32.73 +8.6% | 21.5% | US$41.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$20.82 | US$31.30 +50.3% | 23.4% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$23.51 | US$30.80 +31.0% | 23.5% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$29.92 | US$28.20 -5.7% | 19.8% | US$36.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$15.22 | US$20.30 +33.4% | 15.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$17.63 | US$20.30 +15.1% | 15.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$17.61 | US$20.11 +14.2% | 16.3% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$19.78 +75.8% | 18.7% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$15.78 | US$20.89 +32.4% | 23.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$11.07 | US$20.44 +84.7% | 26.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.71 | US$21.00 +172.4% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$8.60 | US$21.00 +144.2% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$6.36 | US$21.00 +230.2% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$8.18 | US$22.67 +177.1% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$20.82 | 9 |
| Jul ’24 | US$7.89 | US$22.67 +187.3% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$23.51 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.81 | US$22.67 +232.8% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$29.92 | 9 |
| May ’24 | US$6.22 | US$25.67 +312.6% | 32.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$15.22 | 9 |
| Apr ’24 | US$7.45 | US$25.67 +244.5% | 32.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$17.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$10.39 | US$27.13 +161.1% | 28.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$17.61 | 8 |
| Feb ’24 | US$10.58 | US$28.50 +169.4% | 26.5% | US$45.00 | US$20.00 | US$11.25 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.79 | US$28.50 +141.7% | 26.5% | US$45.00 | US$20.00 | US$15.78 | 8 |
| Dec ’23 | US$12.91 | US$29.22 +126.4% | 27.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$11.07 | 9 |
| Nov ’23 | US$12.15 | US$29.60 +143.6% | 28.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$7.71 | 10 |
| Oct ’23 | US$9.22 | US$33.89 +267.6% | 24.5% | US$45.00 | US$18.00 | US$8.60 | 9 |
| Sep ’23 | US$12.05 | US$33.89 +181.2% | 24.5% | US$45.00 | US$18.00 | US$6.36 | 9 |
| Aug ’23 | US$13.02 | US$34.40 +164.2% | 22.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$8.18 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.