Aspen Aerogels Valutazione
ASPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ASPN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ASPN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASPN?
Metrica chiave: Poiché ASPN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASPN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$413.83m |
| Cap. di mercato | US$1.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 14.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASPN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
CCF Chase | 3x | n/a | US$1.2b |
ECVT Ecovyst | 1.3x | 5.2% | US$932.1m |
NGVT Ingevity | 1.2x | 2.3% | US$1.7b |
PRM Perimeter Solutions | 3.4x | -2.7% | US$1.9b |
ASPN Aspen Aerogels | 2.9x | 22.9% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASPN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ASPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASPN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ASPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.48 | US$30.00 +107.2% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$18.05 | US$33.45 +85.3% | 13.8% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$26.06 | US$32.73 +25.6% | 21.5% | US$41.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$28.69 | US$32.73 +14.1% | 21.5% | US$41.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$20.82 | US$31.30 +50.3% | 23.4% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$23.51 | US$30.80 +31.0% | 23.5% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$29.92 | US$28.20 -5.7% | 19.8% | US$36.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$15.22 | US$20.30 +33.4% | 15.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$17.63 | US$20.30 +15.1% | 15.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$17.61 | US$20.11 +14.2% | 16.3% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$19.78 +75.8% | 18.7% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$15.78 | US$20.89 +32.4% | 23.5% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$11.07 | US$20.44 +84.7% | 26.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.71 | US$21.00 +172.4% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.05 | 9 |
| Oct ’24 | US$8.60 | US$21.00 +144.2% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | US$26.06 | 9 |
| Sep ’24 | US$6.36 | US$21.00 +230.2% | 25.5% | US$30.00 | US$14.00 | US$28.69 | 9 |
| Aug ’24 | US$8.18 | US$22.67 +177.1% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$20.82 | 9 |
| Jul ’24 | US$7.89 | US$22.67 +187.3% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$23.51 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.81 | US$22.67 +232.8% | 39.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$29.92 | 9 |
| May ’24 | US$6.22 | US$25.67 +312.6% | 32.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$15.22 | 9 |
| Apr ’24 | US$7.45 | US$25.67 +244.5% | 32.7% | US$45.00 | US$14.00 | US$17.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$10.39 | US$27.13 +161.1% | 28.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$17.61 | 8 |
| Feb ’24 | US$10.58 | US$28.50 +169.4% | 26.5% | US$45.00 | US$20.00 | US$11.25 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.79 | US$28.50 +141.7% | 26.5% | US$45.00 | US$20.00 | US$15.78 | 8 |
| Dec ’23 | US$12.91 | US$29.22 +126.4% | 27.9% | US$45.00 | US$20.00 | US$11.07 | 9 |
| Nov ’23 | US$12.15 | US$29.60 +143.6% | 28.6% | US$45.00 | US$18.00 | US$7.71 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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