Shiseido Company Valutazione
SSDO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSDO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSDO.F ( $19.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSDO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSDO.F?
Metrica chiave: Poiché SSDO.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSDO.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | JP¥973.38b |
| Cap. di mercato | JP¥1.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 12.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSDO.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
COTY Coty | 1x | 4.4% | US$6.4b |
BRBR BellRing Brands | 5.1x | 9.6% | US$10.2b |
IPAR Interparfums | 3x | 5.0% | US$4.3b |
ELF e.l.f. Beauty | 5.8x | 15.2% | US$7.1b |
SSDO.F Shiseido Company | 1.1x | 5.6% | US$1.1t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SSDO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSDO.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SSDO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSDO.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SSDO.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$23.91 0% | 12.7% | US$30.16 | US$19.67 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | US$28.00 0% | 19.2% | US$37.50 | US$20.09 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | US$28.90 0% | 19.2% | US$38.71 | US$20.74 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$32.57 0% | 17.6% | US$42.41 | US$21.62 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$31.75 | US$32.76 +3.2% | 15.6% | US$39.04 | US$22.67 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$32.35 0% | 15.8% | US$38.55 | US$22.39 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$32.10 | US$33.11 +3.2% | 16.6% | US$39.32 | US$22.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$27.20 | US$30.30 +11.4% | 18.9% | US$37.05 | US$21.03 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$32.06 0% | 18.9% | US$39.21 | US$22.25 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$32.33 0% | 18.3% | US$39.02 | US$22.15 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$36.56 0% | 23.3% | US$51.49 | US$23.71 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$38.51 0% | 22.6% | US$53.18 | US$24.49 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$28.38 | US$41.76 +47.2% | 23.2% | US$55.83 | US$23.83 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$31.15 | US$48.24 +54.9% | 14.4% | US$60.05 | US$33.36 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$49.74 0% | 13.8% | US$61.44 | US$34.13 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | US$50.09 0% | 13.8% | US$61.87 | US$34.37 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$51.96 0% | 12.7% | US$64.24 | US$36.40 | US$31.75 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$51.28 0% | 12.6% | US$63.63 | US$36.06 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$51.12 0% | 11.1% | US$57.81 | US$36.49 | US$32.10 | 16 |
| May ’24 | n/a | US$52.11 0% | 10.1% | US$60.44 | US$38.15 | US$27.20 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | US$53.36 0% | 10.1% | US$61.89 | US$39.06 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | US$45.34 | US$51.23 +13.0% | 13.8% | US$63.81 | US$34.51 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | US$52.85 0% | 14.9% | US$67.45 | US$36.48 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | US$47.04 0% | 14.9% | US$61.45 | US$34.38 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | US$45.95 0% | 15.1% | US$62.08 | US$34.73 | US$28.38 | 17 |
| Nov ’23 | US$35.20 | US$40.89 +16.2% | 15.9% | US$56.98 | US$31.88 | US$31.15 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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