Estée Lauder Companies Valutazione
EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EL ( $63.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EL?
Metrica chiave: Poiché EL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 112.7x |
| Guadagni | US$203.00m |
| Cap. di mercato | US$22.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
KVUE Kenvue | 42.9x | 19.6% | US$45.7b |
BRBR BellRing Brands | 42.2x | 12.3% | US$9.3b |
COTY Coty | 39.8x | 23.3% | US$6.3b |
IPAR Interparfums | 26.5x | 7.9% | US$4.0b |
EL Estée Lauder Companies | 112.7x | 36.0% | US$22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 112.7x |
| Rapporto equo PE | 49.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.75 | US$80.48 +26.2% | 23.6% | US$162.00 | US$61.10 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$66.58 | US$83.63 +25.6% | 22.6% | US$162.00 | US$61.10 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$97.24 | US$108.04 +11.1% | 17.1% | US$176.00 | US$86.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$91.66 | US$117.25 +27.9% | 17.1% | US$176.00 | US$86.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$97.12 | US$137.21 +41.3% | 18.6% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$105.38 | US$149.06 +41.4% | 14.1% | US$210.00 | US$122.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$123.36 | US$153.00 +24.0% | 13.4% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$127.37 | US$159.76 +25.4% | 12.0% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$152.03 | US$160.57 +5.6% | 11.5% | US$210.00 | US$131.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$148.83 | US$160.69 +8.0% | 11.3% | US$210.00 | US$131.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$134.70 | US$145.45 +8.0% | 16.9% | US$208.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$146.25 | US$139.83 -4.4% | 19.7% | US$208.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$131.94 | US$136.31 +3.3% | 21.2% | US$208.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$104.51 | US$169.74 +62.4% | 20.6% | US$249.00 | US$100.00 | US$66.58 | 27 |
| Oct ’24 | US$144.55 | US$186.61 +29.1% | 13.5% | US$249.00 | US$146.00 | US$97.24 | 28 |
| Sep ’24 | US$161.70 | US$190.33 +17.7% | 14.0% | US$249.00 | US$146.00 | US$91.66 | 28 |
| Aug ’24 | US$175.03 | US$223.76 +27.8% | 10.7% | US$265.00 | US$180.00 | US$97.12 | 28 |
| Jul ’24 | US$196.38 | US$235.41 +19.9% | 10.0% | US$270.00 | US$180.00 | US$105.38 | 29 |
| Jun ’24 | US$182.89 | US$238.66 +30.5% | 8.7% | US$270.00 | US$180.00 | US$123.36 | 30 |
| May ’24 | US$246.87 | US$284.57 +15.3% | 7.8% | US$320.00 | US$210.00 | US$127.37 | 31 |
| Apr ’24 | US$246.46 | US$285.28 +15.7% | 7.8% | US$320.00 | US$210.00 | US$152.03 | 31 |
| Mar ’24 | US$245.83 | US$284.54 +15.7% | 8.5% | US$320.00 | US$210.00 | US$148.83 | 31 |
| Feb ’24 | US$280.80 | US$269.61 -4.0% | 10.1% | US$315.00 | US$210.00 | US$134.70 | 29 |
| Jan ’24 | US$248.11 | US$252.11 +1.6% | 9.9% | US$302.00 | US$206.00 | US$146.25 | 28 |
| Dec ’23 | US$231.96 | US$243.04 +4.8% | 9.7% | US$287.00 | US$206.00 | US$131.94 | 26 |
| Nov ’23 | US$206.76 | US$288.00 +39.3% | 12.1% | US$377.00 | US$227.00 | US$104.51 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.23
7D
-0.8%
1Y
2.3%
Energizer Holdings
US$2.4b
Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.
ENR
US$33.92
7D
1.1%
1Y
5.4%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.Y
Mex$7.03
7D
-1.3%
1Y
-28.6%