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Medifast Valutazione
MED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MED ( $19.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MED?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MED su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$205.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
LFVN LifeVantage | 51.3x | n/a | US$162.0m |
NATR Nature's Sunshine Products | 16.3x | 8.2% | US$259.8m |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 5.3x | n/a | US$435.1m |
NHTC Natural Health Trends | 76.6x | n/a | US$64.2m |
MED Medifast | 7x | -79.9% | US$205.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 101.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.14 | US$17.25 -9.9% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$18.30 | US$17.25 -5.7% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.66 | US$20.75 -4.2% | 15.7% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.03 | US$21.25 +1.0% | 17.6% | US$25.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.51 | US$37.50 -0.03% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$40.44 | US$37.50 -7.3% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$54.76 | US$62.50 +14.1% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$67.22 | US$69.50 +3.4% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$68.31 | US$73.00 +6.9% | 8.2% | US$79.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$68.72 | US$81.00 +17.9% | 1.2% | US$82.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | US$108.36 | US$214.00 +97.5% | 29.9% | US$278.00 | US$150.00 | US$74.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.