Nu Skin Enterprises Valutazione
NUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUS ( $7.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NUS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUS?
Metrica chiave: Poiché NUS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NUS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.78b |
| Cap. di mercato | US$362.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
YSG Yatsen Holding | 1x | 5.4% | US$448.1m |
WALD Waldencast | 1.5x | 18.2% | US$422.0m |
NATR Nature's Sunshine Products | 0.7x | 2.8% | US$289.4m |
MED Medifast | 0.3x | -13.4% | US$194.9m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$362.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NUS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 4.7% | |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$362.89m |
HLF Herbalife | 0.2x | 1.8% | US$856.73m |
MED Medifast | 0.3x | -13.4% | US$194.93m |
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 26.0% | |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | 146.5% | US$362.89m |
Price-To-Sales rispetto al settore: NUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.22 | US$8.25 +14.3% | 23.6% | US$11.00 | US$6.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.34 | US$9.58 +51.2% | 20.9% | US$11.00 | US$6.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.11 | US$11.17 +57.1% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$8.93 | US$11.17 +25.0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.95 | US$12.83 +17.2% | 6.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$10.40 | US$12.83 +23.4% | 6.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$13.35 | US$12.83 -3.9% | 6.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.83 | US$14.50 +22.6% | 4.9% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.48 | US$15.50 +15.0% | 7.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$12.64 | US$15.50 +22.6% | 7.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.88 | US$21.00 +11.2% | 12.1% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$19.42 | US$23.00 +18.4% | 18.7% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$17.56 | US$23.00 +31.0% | 18.7% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$18.62 | US$27.75 +49.0% | 11.8% | US$32.00 | US$23.00 | US$6.34 | 4 |
| Oct ’24 | US$21.21 | US$29.75 +40.3% | 14.9% | US$35.00 | US$23.00 | US$7.11 | 4 |
| Sep ’24 | US$23.99 | US$31.50 +31.3% | 7.3% | US$35.00 | US$29.00 | US$8.93 | 4 |
| Aug ’24 | US$29.74 | US$40.25 +35.3% | 4.8% | US$43.00 | US$38.00 | US$10.95 | 4 |
| Jul ’24 | US$33.20 | US$40.25 +21.2% | 4.8% | US$43.00 | US$38.00 | US$10.40 | 4 |
| Jun ’24 | US$33.62 | US$40.25 +19.7% | 4.8% | US$43.00 | US$38.00 | US$13.35 | 4 |
| May ’24 | US$40.04 | US$40.25 +0.5% | 4.8% | US$43.00 | US$38.00 | US$11.83 | 4 |
| Apr ’24 | US$39.31 | US$40.25 +2.4% | 4.8% | US$43.00 | US$38.00 | US$13.48 | 4 |
| Mar ’24 | US$40.70 | US$40.25 -1.1% | 4.8% | US$43.00 | US$38.00 | US$12.64 | 4 |
| Feb ’24 | US$44.28 | US$38.25 -13.6% | 5.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$18.88 | 4 |
| Jan ’24 | US$42.16 | US$39.25 -6.9% | 7.3% | US$43.00 | US$35.00 | US$19.42 | 4 |
| Dec ’23 | US$40.84 | US$37.75 -7.6% | 9.4% | US$43.00 | US$34.00 | US$17.56 | 4 |
| Nov ’23 | US$39.17 | US$41.75 +6.6% | 5.7% | US$45.00 | US$39.00 | US$18.62 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Beauty Health
US$184.9m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.39
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-37.5%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.0b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
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Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.61
7D
-0.5%
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6.2%