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Waldencast Valutazione
WALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WALD ( $2.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WALD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WALD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WALD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$375.35m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -41.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WALD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2x | ||
GLAS.F Glass House Brands | 3.6x | 16.5% | US$603.9m |
HNST Honest Company | 1.2x | 5.4% | US$423.3m |
SKIN Beauty Health | 0.6x | 5.1% | US$219.5m |
FTLF FitLife Brands | 2.5x | n/a | US$152.6m |
WALD Waldencast | 1.6x | 18.5% | US$375.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WALD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.6x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.20 | US$5.50 +71.9% | 19.6% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$2.83 | US$6.83 +141.5% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$3.35 | US$6.83 +104.0% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$4.26 | US$6.83 +60.4% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$7.90 | US$12.25 +55.1% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$5.56 | US$12.25 +120.3% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$2.83 | 2 |
Jul ’24 | US$7.73 | US$11.83 +53.1% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | US$3.35 | 3 |
Jun ’24 | US$9.81 | US$12.75 +30.0% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$4.26 | 4 |
May ’24 | US$8.90 | US$12.75 +43.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$5.05 | 4 |
Apr ’24 | US$8.15 | US$12.75 +56.4% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.48 | 4 |
Mar ’24 | US$8.30 | US$12.75 +53.6% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.77 | 4 |
Feb ’24 | US$9.09 | US$12.75 +40.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.39 | 4 |
Jan ’24 | US$9.08 | US$12.75 +40.5% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$10.94 | 4 |
Dec ’23 | US$9.89 | US$12.75 +28.9% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$9.71 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.