USANA Health Sciences Valutazione
USNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USNA ( $34.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USNA?
Metrica chiave: Poiché USNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$54.34m |
| Cap. di mercato | US$673.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
HLF Herbalife | 7.7x | 49.9% | US$672.3m |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 34.3x | n/a | US$659.7m |
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
OLPX Olaplex Holdings | 24.5x | 3.1% | US$1.1b |
USNA USANA Health Sciences | 12.3x | 7.8% | US$673.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: USNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.94 | US$51.50 +47.4% | 26.2% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$35.89 | US$51.50 +43.5% | 26.2% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$38.53 | US$46.50 +20.7% | 24.7% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$37.29 | US$46.50 +24.7% | 24.7% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$37.22 | US$48.00 +29.0% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$40.82 | US$48.00 +17.6% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$43.35 | US$48.00 +10.7% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$44.84 | US$55.50 +23.8% | 17.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$47.60 | US$55.50 +16.6% | 17.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$45.55 | US$56.50 +24.0% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$47.96 | US$56.50 +17.8% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$48.32 | US$56.50 +16.9% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$58.61 | US$68.00 +16.0% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | US$37.22 | 2 |
| Sep ’24 | US$64.72 | US$68.00 +5.1% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | US$40.82 | 2 |
| Aug ’24 | US$63.91 | US$68.00 +6.4% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | US$43.35 | 2 |
| Jul ’24 | US$63.04 | US$64.00 +1.5% | 12.5% | US$72.00 | US$56.00 | US$44.84 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
USANA Health Sciences, Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amy Vinson | Avondale Partners |
| Scott Van Winkle | Canaccord Genuity |
| Song Xue | D.A. Davidson & Co. |