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USANA Health Sciences Valutazione
USNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USNA ( $40.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USNA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USNA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$760.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
HLF Herbalife | 10.3x | 68.6% | US$843.0m |
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
OLPX Olaplex Holdings | 33.2x | 16.7% | US$1.4b |
SLGD.D Horizon Kinetics Holding | 8.9x | n/a | US$493.8m |
USNA USANA Health Sciences | 13.6x | -2.3% | US$760.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: USNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.44 | US$48.00 +21.7% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$43.35 | US$48.00 +10.7% | 20.8% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$44.84 | US$55.50 +23.8% | 17.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$47.60 | US$55.50 +16.6% | 17.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$45.55 | US$56.50 +24.0% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$47.96 | US$56.50 +17.8% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$48.32 | US$56.50 +16.9% | 15.0% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$58.61 | US$68.00 +16.0% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$64.72 | US$68.00 +5.1% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$63.91 | US$68.00 +6.4% | 8.8% | US$74.00 | US$62.00 | US$43.35 | 2 |
| Jul ’24 | US$63.04 | US$64.00 +1.5% | 12.5% | US$72.00 | US$56.00 | US$44.84 | 2 |
| Oct ’23 | US$56.05 | US$55.00 -1.9% | 3.6% | US$57.00 | US$53.00 | US$58.61 | 2 |
| Sep ’23 | US$63.96 | US$55.00 -14.0% | 3.6% | US$57.00 | US$53.00 | US$64.72 | 2 |
| Aug ’23 | US$69.96 | US$66.67 -4.7% | 24.9% | US$90.00 | US$53.00 | US$63.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.