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Olaplex Holdings Valutazione
OLPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLPX ( $2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLPX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLPX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
HLF Herbalife | 10.3x | 68.6% | US$843.0m |
EPC Edgewell Personal Care | 16.4x | 13.6% | US$1.9b |
ODD Oddity Tech | 25x | 17.1% | US$2.3b |
USNA USANA Health Sciences | 13.6x | -2.3% | US$760.6m |
OLPX Olaplex Holdings | 33.2x | 16.7% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.41 | US$2.56 +6.3% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.91 | US$2.36 +23.3% | 42.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.54 | US$2.36 +53.0% | 42.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.78 | US$2.36 +32.3% | 42.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.40 | US$2.63 +88.1% | 66.9% | US$7.50 | US$1.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$1.94 | US$2.69 +38.9% | 64.2% | US$7.50 | US$1.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$1.82 | US$2.61 +43.5% | 68.2% | US$7.50 | US$1.25 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$3.13 +33.0% | 67.0% | US$7.50 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$2.54 | US$3.10 +21.9% | 68.2% | US$7.50 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$2.35 | US$3.02 +28.5% | 71.0% | US$7.50 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$1.36 | US$3.56 +161.7% | 53.0% | US$7.50 | US$1.75 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$1.95 | US$3.76 +93.0% | 46.4% | US$7.50 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$2.68 | US$3.76 +40.4% | 46.4% | US$7.50 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$3.46 | US$5.84 +68.8% | 59.0% | US$15.00 | US$3.00 | US$1.91 | 11 |
| Jul ’24 | US$3.72 | US$5.77 +55.1% | 57.3% | US$15.00 | US$3.00 | US$1.54 | 12 |
| Jun ’24 | US$3.21 | US$5.77 +79.8% | 57.3% | US$15.00 | US$3.00 | US$1.78 | 12 |
| May ’24 | US$3.69 | US$6.46 +75.1% | 47.7% | US$15.00 | US$4.00 | US$1.40 | 13 |
| Apr ’24 | US$4.27 | US$6.46 +51.3% | 47.7% | US$15.00 | US$4.00 | US$1.94 | 13 |
| Mar ’24 | US$4.58 | US$6.42 +40.1% | 35.1% | US$10.00 | US$4.00 | US$1.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$6.57 | US$7.67 +16.7% | 27.8% | US$11.00 | US$5.00 | US$2.35 | 12 |
| Jan ’24 | US$5.21 | US$7.58 +45.6% | 28.2% | US$11.00 | US$5.00 | US$2.54 | 12 |
| Dec ’23 | US$6.02 | US$7.58 +26.0% | 28.2% | US$11.00 | US$5.00 | US$2.35 | 12 |
| Nov ’23 | US$4.52 | US$7.95 +76.0% | 25.5% | US$11.00 | US$5.00 | US$1.36 | 11 |
| Oct ’23 | US$9.55 | US$19.68 +106.1% | 19.3% | US$25.00 | US$12.00 | US$1.95 | 11 |
| Sep ’23 | US$12.82 | US$20.50 +59.9% | 14.2% | US$25.00 | US$15.00 | US$2.68 | 11 |
| Aug ’23 | US$17.29 | US$23.83 +37.8% | 23.2% | US$40.00 | US$17.00 | US$3.46 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.