Olaplex Holdings Valutazione
OLPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLPX ( $1.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLPX?
Metrica chiave: Poiché OLPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.1x |
| Guadagni | US$12.24m |
| Cap. di mercato | US$792.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | -18.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
HKHC Horizon Kinetics Holding | 10.5x | n/a | US$773.4m |
HLF Herbalife | 2.8x | -9.20% | US$678.3m |
USNA USANA Health Sciences | 16.2x | 28.12% | US$547.9m |
EPC Edgewell Personal Care | 15.6x | 25.09% | US$1.3b |
OLPX Olaplex Holdings | 69.1x | -3.72% | US$792.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OLPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.1x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.27 | US$1.99 +56.99% | 39.50% | US$4.00 | US$1.40 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$1.31 | US$1.98 +50.76% | 41.19% | US$4.00 | US$1.20 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$1.29 | US$2.04 +57.95% | 37.77% | US$4.00 | US$1.40 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$1.45 | US$2.12 +46.12% | 34.40% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$1.56 | US$2.12 +35.82% | 34.40% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$1.73 | US$2.21 +27.53% | 48.69% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$1.93 | US$2.21 +14.31% | 48.69% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$1.85 | US$2.56 +38.44% | 37.20% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$2.33 | US$2.56 +9.92% | 37.20% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$2.09 | US$2.56 +22.54% | 37.20% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.91 | US$2.36 +23.33% | 42.83% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.54 | US$2.36 +52.96% | 42.83% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.78 | US$2.36 +32.33% | 42.83% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.40 | US$2.63 +88.09% | 66.91% | US$7.50 | US$1.50 | US$1.31 | 9 |
| Apr ’25 | US$1.94 | US$2.69 +38.89% | 64.24% | US$7.50 | US$1.80 | US$1.29 | 9 |
| Mar ’25 | US$1.82 | US$2.61 +43.47% | 68.16% | US$7.50 | US$1.25 | US$1.45 | 9 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$3.13 +32.98% | 66.96% | US$7.50 | US$1.50 | US$1.56 | 10 |
| Jan ’25 | US$2.54 | US$3.10 +21.85% | 68.17% | US$7.50 | US$1.50 | US$1.73 | 10 |
| Dec ’24 | US$2.35 | US$3.02 +28.51% | 70.95% | US$7.50 | US$1.50 | US$1.93 | 10 |
| Nov ’24 | US$1.36 | US$3.56 +161.70% | 52.98% | US$7.50 | US$1.75 | US$1.85 | 11 |
| Oct ’24 | US$1.95 | US$3.76 +93.01% | 46.42% | US$7.50 | US$2.00 | US$2.33 | 11 |
| Sep ’24 | US$2.68 | US$3.76 +40.43% | 46.42% | US$7.50 | US$2.00 | US$2.09 | 11 |
| Aug ’24 | US$3.46 | US$5.84 +68.81% | 59.03% | US$15.00 | US$3.00 | US$1.91 | 11 |
| Jul ’24 | US$3.72 | US$5.77 +55.13% | 57.35% | US$15.00 | US$3.00 | US$1.54 | 12 |
| Jun ’24 | US$3.21 | US$5.77 +79.78% | 57.35% | US$15.00 | US$3.00 | US$1.78 | 12 |
| May ’24 | US$3.69 | US$6.46 +75.11% | 47.75% | US$15.00 | US$4.00 | US$1.40 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 22:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Olaplex Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Jonathan Keypour | BofA Global Research |