Olaplex Holdings, Inc.

NasdaqGS:OLPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Olaplex Holdings Valutazione

OLPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OLPX ( $1.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLPX?

Metrica chiave: Poiché OLPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OLPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OLPX su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniUS$42.42m
Cap. di mercatoUS$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLPX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OLPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
USNA USANA Health Sciences
13.8x-0.7%US$768.9m
HLF Herbalife
9.2x50.6%US$799.3m
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b
HKHC Horizon Kinetics Holding
37xn/aUS$722.1m
OLPX Olaplex Holdings
26.9x3.7%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OLPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OLPX 26.9xMedia del settore 26.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OLPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OLPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OLPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.72
US$2.29
+33.4%
45.5%US$5.00US$1.50n/a9
Nov ’25US$1.85
US$2.56
+38.4%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Oct ’25US$2.33
US$2.56
+9.9%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Sep ’25US$2.09
US$2.56
+22.5%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Aug ’25US$1.91
US$2.36
+23.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jul ’25US$1.54
US$2.36
+53.0%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jun ’25US$1.78
US$2.36
+32.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
May ’25US$1.40
US$2.63
+88.1%
66.9%US$7.50US$1.50n/a9
Apr ’25US$1.94
US$2.69
+38.9%
64.2%US$7.50US$1.80n/a9
Mar ’25US$1.82
US$2.61
+43.5%
68.2%US$7.50US$1.25n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.13
+33.0%
67.0%US$7.50US$1.50n/a10
Jan ’25US$2.54
US$3.10
+21.9%
68.2%US$7.50US$1.50n/a10
Dec ’24US$2.35
US$3.02
+28.5%
71.0%US$7.50US$1.50n/a10
Nov ’24US$1.36
US$3.56
+161.7%
53.0%US$7.50US$1.75US$1.8511
Oct ’24US$1.95
US$3.76
+93.0%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.3311
Sep ’24US$2.68
US$3.76
+40.4%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.0911
Aug ’24US$3.46
US$5.84
+68.8%
59.0%US$15.00US$3.00US$1.9111
Jul ’24US$3.72
US$5.77
+55.1%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.5412
Jun ’24US$3.21
US$5.77
+79.8%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.7812
May ’24US$3.69
US$6.46
+75.1%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.4013
Apr ’24US$4.27
US$6.46
+51.3%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.9413
Mar ’24US$4.58
US$6.42
+40.1%
35.1%US$10.00US$4.00US$1.8212
Feb ’24US$6.57
US$7.67
+16.7%
27.8%US$11.00US$5.00US$2.3512
Jan ’24US$5.21
US$7.58
+45.6%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.5412
Dec ’23US$6.02
US$7.58
+26.0%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.3512
Nov ’23US$4.52
US$7.95
+76.0%
25.5%US$11.00US$5.00US$1.3611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%