Herbalife Valutazione
HLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLF ( $8.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLF?
Metrica chiave: Poiché HLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | US$254.30m |
| Cap. di mercato | US$840.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
USNA USANA Health Sciences | 11.1x | 7.2% | US$611.6m |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 38.2x | n/a | US$730.7m |
NATR Nature's Sunshine Products | 14.8x | 6.4% | US$251.8m |
OLPX Olaplex Holdings | 22.2x | -0.7% | US$954.6m |
HLF Herbalife | 3.3x | -13.4% | US$840.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 26.7x | 34.4% | |
HLF Herbalife | 3.3x | -13.4% | US$840.95m |
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 26.7x | 34.4% | |
HLF Herbalife | 3.3x | -13.4% | US$840.95m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.31 | US$8.63 +3.8% | 29.4% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$5.46 | US$9.30 +70.3% | 28.4% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$6.69 | US$9.30 +39.0% | 28.4% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$7.77 | US$9.70 +24.8% | 24.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.83 | US$9.70 +23.9% | 24.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.02 | US$13.00 +85.2% | 25.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.16 | US$13.00 +59.3% | 25.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.23 | US$13.00 +15.8% | 25.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$10.34 | US$12.10 +17.0% | 27.5% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.30 | US$11.90 +15.5% | 28.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.68 | US$11.90 +37.1% | 28.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.11 | US$12.50 +37.2% | 33.9% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.75 | US$13.60 +55.4% | 24.9% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.45 | US$17.30 +39.0% | 29.6% | US$24.00 | US$12.00 | US$5.46 | 5 |
| Jan ’25 | US$15.26 | US$17.30 +13.4% | 29.6% | US$24.00 | US$12.00 | US$6.69 | 5 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$17.30 +31.6% | 29.6% | US$24.00 | US$12.00 | US$7.77 | 5 |
| Nov ’24 | US$13.91 | US$20.70 +48.8% | 40.2% | US$33.00 | US$12.00 | US$7.83 | 5 |
| Oct ’24 | US$13.99 | US$20.70 +48.0% | 40.2% | US$33.00 | US$12.00 | US$7.02 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.40 | US$22.50 +46.1% | 37.3% | US$33.00 | US$12.00 | US$8.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$16.33 | US$21.00 +28.6% | 40.8% | US$31.00 | US$12.00 | US$11.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.24 | US$21.00 +58.6% | 40.8% | US$31.00 | US$12.00 | US$10.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.91 | US$23.67 +98.7% | 35.2% | US$31.00 | US$12.00 | US$10.30 | 3 |
| May ’24 | US$15.04 | US$24.33 +61.8% | 30.4% | US$31.00 | US$14.00 | US$8.68 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.10 | US$24.33 +51.1% | 30.4% | US$31.00 | US$14.00 | US$9.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.72 | US$24.33 +23.4% | 30.4% | US$31.00 | US$14.00 | US$8.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.58 | US$28.50 +53.4% | 8.8% | US$31.00 | US$26.00 | US$12.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 04:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Herbalife Ltd. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |