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Herbalife Valutazione
HLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLF ( $8.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$836.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
USNA USANA Health Sciences | 13.9x | -2.3% | US$752.8m |
OLPX Olaplex Holdings | 27.9x | 16.7% | US$1.4b |
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
SLGD.D Horizon Kinetics Holding | 7.8x | n/a | US$428.6m |
HLF Herbalife | 10.3x | 68.6% | US$837.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 103.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 103.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.40 | US$13.00 +54.8% | 25.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.23 | US$13.00 +15.8% | 25.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$10.34 | US$12.10 +17.0% | 27.5% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.30 | US$11.90 +15.5% | 28.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.68 | US$11.90 +37.1% | 28.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.11 | US$12.50 +37.2% | 33.9% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.75 | US$13.60 +55.4% | 24.9% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.45 | US$17.30 +39.0% | 29.6% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$15.26 | US$17.30 +13.4% | 29.6% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$17.30 +31.6% | 29.6% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$13.91 | US$20.70 +48.8% | 40.2% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$13.99 | US$20.70 +48.0% | 40.2% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$15.40 | US$22.50 +46.1% | 37.3% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$16.33 | US$21.00 +28.6% | 40.8% | US$31.00 | US$12.00 | US$11.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.24 | US$21.00 +58.6% | 40.8% | US$31.00 | US$12.00 | US$10.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.91 | US$23.67 +98.7% | 35.2% | US$31.00 | US$12.00 | US$10.30 | 3 |
| May ’24 | US$15.04 | US$24.33 +61.8% | 30.4% | US$31.00 | US$14.00 | US$8.68 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.10 | US$24.33 +51.1% | 30.4% | US$31.00 | US$14.00 | US$9.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.72 | US$24.33 +23.4% | 30.4% | US$31.00 | US$14.00 | US$8.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.58 | US$28.50 +53.4% | 8.8% | US$31.00 | US$26.00 | US$12.45 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.88 | US$28.50 +91.5% | 8.8% | US$31.00 | US$26.00 | US$15.26 | 2 |
| Dec ’23 | US$17.33 | US$28.50 +64.5% | 8.8% | US$31.00 | US$26.00 | US$13.15 | 2 |
| Nov ’23 | US$20.91 | US$30.50 +45.9% | 1.6% | US$31.00 | US$30.00 | US$13.91 | 2 |
| Oct ’23 | US$19.89 | US$34.67 +74.3% | 9.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$13.99 | 3 |
| Sep ’23 | US$26.32 | US$34.67 +31.7% | 9.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$15.40 | 3 |
| Aug ’23 | US$24.55 | US$37.25 +51.7% | 18.0% | US$45.00 | US$27.00 | US$16.33 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.