Interparfums Valutazione
IPAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPAR ( $136.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $210.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPAR?
Metrica chiave: Poiché IPAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | US$165.80m |
| Cap. di mercato | US$4.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
ODD Oddity Tech | 40.6x | 24.79% | US$4.3b |
BRBR BellRing Brands | 28.5x | 11.81% | US$8.0b |
ELF e.l.f. Beauty | 57.7x | 16.52% | US$6.4b |
EPC Edgewell Personal Care | 14.7x | 25.09% | US$1.2b |
IPAR Interparfums | 26.5x | 6.74% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$136.76 | US$165.00 +20.65% | 4.40% | US$172.00 | US$155.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$109.04 | US$162.00 +48.57% | 8.60% | US$172.00 | US$138.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$113.91 | US$169.80 +49.07% | 0.78% | US$172.00 | US$168.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$138.92 | US$150.50 +8.34% | 28.69% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$141.02 | US$146.83 +4.12% | 28.45% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$131.51 | US$142.60 +8.43% | 31.19% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$137.66 | US$140.80 +2.28% | 31.07% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$121.69 | US$142.60 +17.18% | 31.19% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$131.15 | US$142.60 +8.73% | 31.19% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$128.84 | US$142.60 +10.68% | 31.19% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$137.38 | US$141.80 +3.22% | 33.42% | US$192.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$115.24 | US$163.75 +42.09% | 12.19% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$119.78 | US$163.75 +36.71% | 12.19% | US$192.00 | US$140.00 | US$136.22 | 4 |
| May ’25 | US$115.64 | US$169.97 +46.98% | 8.99% | US$192.00 | US$140.00 | US$109.04 | 6 |
| Apr ’25 | US$138.31 | US$170.63 +23.37% | 9.05% | US$192.00 | US$140.00 | US$113.91 | 6 |
| Mar ’25 | US$145.60 | US$170.72 +17.25% | 9.05% | US$192.00 | US$140.00 | US$138.92 | 6 |
| Feb ’25 | US$143.53 | US$170.72 +18.94% | 9.05% | US$192.00 | US$140.00 | US$141.02 | 6 |
| Jan ’25 | US$144.01 | US$169.80 +17.91% | 9.86% | US$192.00 | US$140.00 | US$131.51 | 5 |
| Dec ’24 | US$127.63 | US$169.80 +33.04% | 9.86% | US$192.00 | US$140.00 | US$137.66 | 5 |
| Nov ’24 | US$125.32 | US$169.20 +35.01% | 9.21% | US$187.00 | US$140.00 | US$121.69 | 5 |
| Oct ’24 | US$134.34 | US$170.20 +26.69% | 8.07% | US$187.00 | US$145.00 | US$131.15 | 5 |
| Sep ’24 | US$140.73 | US$169.50 +20.44% | 9.01% | US$187.00 | US$145.00 | US$128.84 | 4 |
| Aug ’24 | US$148.49 | US$170.50 +14.82% | 8.03% | US$187.00 | US$149.00 | US$137.38 | 4 |
| Jul ’24 | US$135.23 | US$169.50 +25.34% | 7.99% | US$187.00 | US$149.00 | US$115.24 | 4 |
| Jun ’24 | US$127.10 | US$169.50 +33.36% | 7.99% | US$187.00 | US$149.00 | US$119.78 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 09:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Interparfums, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Linda Bolton-Weiser | B. Riley Securities, Inc. |
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Susan Anderson | Canaccord Genuity |