Oddity Tech Ltd.

NasdaqGM:ODD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

Oddity Tech Valutazione

ODD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ODD ( $39.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODD?

Metrica chiave: Poiché ODD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ODD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ODD su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$101.31m
Cap. di mercatoUS$2.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ODD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.7x
IPAR Interparfums
26.5x7.9%US$4.0b
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b
ELF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%US$6.8b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
ODD Oddity Tech
22.4x18.5%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ODD 22.4xMedia del settore 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ODD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.75
US$52.71
+32.6%
14.5%US$66.00US$42.00n/a7
Nov ’25US$38.07
US$51.71
+35.8%
16.4%US$66.00US$39.00n/a7
Oct ’25US$40.84
US$51.71
+26.6%
16.4%US$66.00US$39.00n/a7
Sep ’25US$36.80
US$51.71
+40.5%
16.4%US$66.00US$39.00n/a7
Aug ’25US$39.61
US$52.29
+32.0%
16.4%US$66.00US$40.00n/a7
Jul ’25US$39.17
US$52.57
+34.2%
15.6%US$66.00US$42.00n/a7
Jun ’25US$35.91
US$52.29
+45.6%
15.3%US$66.00US$42.00n/a7
May ’25US$32.90
US$52.69
+60.1%
12.7%US$66.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$41.17
US$52.83
+28.3%
13.3%US$66.00US$46.00n/a6
Mar ’25US$44.27
US$48.67
+9.9%
20.5%US$66.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$41.94
US$48.57
+15.8%
19.0%US$66.00US$35.00n/a7
Jan ’25US$46.53
US$47.43
+1.9%
21.9%US$66.00US$34.00n/a7
Dec ’24US$36.45
US$46.43
+27.4%
23.7%US$66.00US$34.00n/a7
Nov ’24US$25.79
US$49.71
+92.8%
20.8%US$66.00US$34.00US$38.077
Oct ’24US$28.35
US$58.86
+107.6%
5.9%US$66.00US$54.00US$40.847
Sep ’24US$41.97
US$59.00
+40.6%
5.9%US$66.00US$54.00US$36.807

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-0.8%

1Y

2.3%

Energizer Holdings

US$2.4b

Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.

ENR

US$33.92

7D

1.1%

1Y

5.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-1.3%

1Y

-28.6%