Edgewell Personal Care Valutazione
EPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPC ( $34.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPC?
Metrica chiave: Poiché EPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$98.60m |
| Cap. di mercato | US$1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
OLPX Olaplex Holdings | 28.3x | 3.7% | US$1.2b |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 32.1x | n/a | US$642.9m |
HLF Herbalife | 7.5x | 50.1% | US$651.1m |
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
EPC Edgewell Personal Care | 16.9x | 19.2% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.12 | US$41.88 +22.7% | 13.4% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$36.58 | US$41.88 +14.5% | 13.4% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$35.07 | US$42.00 +19.8% | 15.7% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$35.98 | US$44.13 +22.6% | 14.5% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$40.22 | US$44.50 +10.6% | 14.1% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$39.26 | US$44.88 +14.3% | 13.4% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$40.02 | US$44.75 +11.8% | 13.7% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.58 | US$44.63 +15.7% | 13.9% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$37.53 | US$43.88 +16.9% | 15.1% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$37.83 | US$44.25 +17.0% | 14.3% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$38.05 | US$44.25 +16.3% | 14.3% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$37.64 | US$43.11 +14.5% | 15.3% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.63 | US$42.56 +16.2% | 16.9% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$35.07 | US$43.00 +22.6% | 16.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$36.58 | 9 |
| Nov ’24 | US$34.95 | US$43.78 +25.3% | 15.4% | US$53.00 | US$32.00 | US$35.07 | 9 |
| Oct ’24 | US$36.96 | US$46.22 +25.1% | 11.7% | US$53.00 | US$37.00 | US$35.98 | 9 |
| Sep ’24 | US$39.12 | US$46.78 +19.6% | 11.7% | US$53.00 | US$37.00 | US$40.22 | 9 |
| Aug ’24 | US$39.46 | US$46.44 +17.7% | 12.4% | US$53.00 | US$36.00 | US$39.26 | 9 |
| Jul ’24 | US$41.31 | US$47.56 +15.1% | 10.6% | US$53.00 | US$38.00 | US$40.02 | 9 |
| Jun ’24 | US$40.08 | US$47.90 +19.5% | 10.2% | US$53.00 | US$38.00 | US$38.58 | 10 |
| May ’24 | US$43.57 | US$46.30 +6.3% | 12.5% | US$53.00 | US$35.00 | US$37.53 | 10 |
| Apr ’24 | US$42.42 | US$46.22 +9.0% | 13.2% | US$53.00 | US$35.00 | US$37.83 | 9 |
| Mar ’24 | US$42.62 | US$46.22 +8.5% | 13.2% | US$53.00 | US$35.00 | US$38.05 | 9 |
| Feb ’24 | US$43.53 | US$44.33 +1.8% | 12.6% | US$53.00 | US$35.00 | US$37.64 | 9 |
| Jan ’24 | US$38.54 | US$44.00 +14.2% | 13.6% | US$53.00 | US$35.00 | US$36.63 | 9 |
| Dec ’23 | US$42.35 | US$43.89 +3.6% | 13.5% | US$53.00 | US$35.00 | US$35.07 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Edgewell Personal Care Company è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Constance Maneaty | BMO Capital Markets Equity Research |