Edgewell Personal Care Valutazione
EPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPC ( $27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPC?
Metrica chiave: Poiché EPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | US$84.70m |
| Cap. di mercato | US$1.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
HKHC Horizon Kinetics Holding | 10.4x | n/a | US$736.1m |
HLF Herbalife | 2.4x | -9.20% | US$708.9m |
ODD Oddity Tech | 36.6x | 24.79% | US$3.8b |
OLPX Olaplex Holdings | 64.7x | -3.72% | US$832.4m |
EPC Edgewell Personal Care | 15.2x | 25.09% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.40 | US$32.38 +18.16% | 17.19% | US$43.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$30.21 | US$36.00 +19.17% | 14.30% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$31.21 | US$36.13 +15.75% | 13.59% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$31.47 | US$36.13 +14.79% | 13.59% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$33.30 | US$40.63 +22.00% | 16.00% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$33.60 | US$42.13 +25.37% | 13.29% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$36.58 | US$41.88 +14.48% | 13.37% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$35.07 | US$42.00 +19.76% | 15.66% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$35.98 | US$44.13 +22.64% | 14.53% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$40.22 | US$44.50 +10.64% | 14.08% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$39.26 | US$44.88 +14.30% | 13.44% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$40.02 | US$44.75 +11.82% | 13.67% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.58 | US$44.63 +15.67% | 13.86% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$37.53 | US$43.88 +16.91% | 15.05% | US$53.00 | US$34.00 | US$30.21 | 8 |
| Apr ’25 | US$37.83 | US$44.25 +16.97% | 14.28% | US$53.00 | US$34.00 | US$31.21 | 8 |
| Mar ’25 | US$38.05 | US$44.25 +16.29% | 14.28% | US$53.00 | US$34.00 | US$31.47 | 8 |
| Feb ’25 | US$37.64 | US$43.11 +14.54% | 15.33% | US$53.00 | US$33.00 | US$33.30 | 9 |
| Jan ’25 | US$36.63 | US$42.56 +16.18% | 16.88% | US$53.00 | US$32.00 | US$33.60 | 9 |
| Dec ’24 | US$35.07 | US$43.00 +22.61% | 16.73% | US$53.00 | US$32.00 | US$36.58 | 9 |
| Nov ’24 | US$34.95 | US$43.78 +25.26% | 15.45% | US$53.00 | US$32.00 | US$35.07 | 9 |
| Oct ’24 | US$36.96 | US$46.22 +25.06% | 11.66% | US$53.00 | US$37.00 | US$35.98 | 9 |
| Sep ’24 | US$39.12 | US$46.78 +19.58% | 11.74% | US$53.00 | US$37.00 | US$40.22 | 9 |
| Aug ’24 | US$39.46 | US$46.44 +17.70% | 12.44% | US$53.00 | US$36.00 | US$39.26 | 9 |
| Jul ’24 | US$41.31 | US$47.56 +15.12% | 10.59% | US$53.00 | US$38.00 | US$40.02 | 9 |
| Jun ’24 | US$40.08 | US$47.90 +19.51% | 10.20% | US$53.00 | US$38.00 | US$38.58 | 10 |
| May ’24 | US$43.57 | US$46.30 +6.27% | 12.48% | US$53.00 | US$35.00 | US$37.53 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 10:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Edgewell Personal Care Company è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Constance Maneaty | BMO Capital Markets Equity Research |