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Edgewell Personal Care Valutazione
EPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPC ( $39.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
ODD Oddity Tech | 25x | 17.1% | US$2.3b |
OLPX Olaplex Holdings | 33.2x | 16.7% | US$1.4b |
HLF Herbalife | 10.3x | 68.6% | US$843.0m |
IPAR Inter Parfums | 27.7x | 14.2% | US$4.0b |
EPC Edgewell Personal Care | 16.4x | 13.6% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.81 | US$44.50 +11.8% | 14.1% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$39.26 | US$44.88 +14.3% | 13.4% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$40.02 | US$44.75 +11.8% | 13.7% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.58 | US$44.63 +15.7% | 13.9% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$37.53 | US$43.88 +16.9% | 15.1% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$37.83 | US$44.25 +17.0% | 14.3% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$38.05 | US$44.25 +16.3% | 14.3% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$37.64 | US$43.11 +14.5% | 15.3% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.63 | US$42.56 +16.2% | 16.9% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$35.07 | US$43.00 +22.6% | 16.7% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$34.95 | US$43.78 +25.3% | 15.4% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$36.96 | US$46.22 +25.1% | 11.7% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$39.12 | US$46.78 +19.6% | 11.7% | US$53.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$39.46 | US$46.44 +17.7% | 12.4% | US$53.00 | US$36.00 | US$39.26 | 9 |
| Jul ’24 | US$41.31 | US$47.56 +15.1% | 10.6% | US$53.00 | US$38.00 | US$40.02 | 9 |
| Jun ’24 | US$40.08 | US$47.90 +19.5% | 10.2% | US$53.00 | US$38.00 | US$38.58 | 10 |
| May ’24 | US$43.57 | US$46.30 +6.3% | 12.5% | US$53.00 | US$35.00 | US$37.53 | 10 |
| Apr ’24 | US$42.42 | US$46.22 +9.0% | 13.2% | US$53.00 | US$35.00 | US$37.83 | 9 |
| Mar ’24 | US$42.62 | US$46.22 +8.5% | 13.2% | US$53.00 | US$35.00 | US$38.05 | 9 |
| Feb ’24 | US$43.53 | US$44.33 +1.8% | 12.6% | US$53.00 | US$35.00 | US$37.64 | 9 |
| Jan ’24 | US$38.54 | US$44.00 +14.2% | 13.6% | US$53.00 | US$35.00 | US$36.63 | 9 |
| Dec ’23 | US$42.35 | US$43.89 +3.6% | 13.5% | US$53.00 | US$35.00 | US$35.07 | 9 |
| Nov ’23 | US$39.39 | US$42.75 +8.5% | 15.6% | US$53.00 | US$31.00 | US$34.95 | 8 |
| Oct ’23 | US$37.40 | US$45.00 +20.3% | 13.7% | US$55.00 | US$33.00 | US$36.96 | 8 |
| Sep ’23 | US$38.92 | US$45.00 +15.6% | 13.7% | US$55.00 | US$33.00 | US$39.12 | 8 |
| Aug ’23 | US$39.48 | US$42.63 +8.0% | 18.2% | US$55.00 | US$29.00 | US$39.46 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.