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BellRing Brands Valutazione
BRBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRBR ( $56.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRBR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRBR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRBR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRBR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.2x | ||
COTY Coty | 106.9x | 29.0% | US$8.3b |
IPAR Inter Parfums | 29.3x | 14.2% | US$4.1b |
ELF e.l.f. Beauty | 50.3x | 34.6% | US$6.3b |
ODD Oddity Tech | 26.3x | 17.1% | US$2.3b |
BRBR BellRing Brands | 35.5x | 10.6% | US$7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 62 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRBR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.72 | US$64.62 +6.4% | 8.7% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$55.93 | US$64.54 +15.4% | 8.7% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$51.23 | US$64.00 +24.9% | 8.3% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$57.96 | US$65.14 +12.4% | 7.8% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$58.17 | US$65.53 +12.7% | 7.8% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$55.50 | US$61.88 +11.5% | 7.1% | US$67.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$59.61 | US$61.50 +3.2% | 7.4% | US$67.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$59.73 | US$61.21 +2.5% | 7.3% | US$67.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$56.41 | US$58.13 +3.1% | 8.4% | US$67.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$55.43 | US$55.73 +0.5% | 8.9% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$53.22 | US$52.21 -1.9% | 7.4% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$44.61 | US$46.21 +3.6% | 4.6% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$41.23 | US$44.50 +7.9% | 4.3% | US$49.00 | US$42.00 | US$60.72 | 14 |
| Sep ’24 | US$41.39 | US$44.43 +7.3% | 4.2% | US$49.00 | US$42.00 | US$55.93 | 14 |
| Aug ’24 | US$35.89 | US$42.86 +19.4% | 5.4% | US$47.00 | US$40.00 | US$51.23 | 14 |
| Jul ’24 | US$36.60 | US$42.64 +16.5% | 5.9% | US$47.00 | US$39.00 | US$57.96 | 14 |
| Jun ’24 | US$36.89 | US$42.60 +15.5% | 5.7% | US$47.00 | US$39.00 | US$58.17 | 15 |
| May ’24 | US$36.41 | US$39.07 +7.3% | 5.3% | US$42.00 | US$35.00 | US$55.50 | 15 |
| Apr ’24 | US$34.00 | US$36.20 +6.5% | 9.1% | US$42.00 | US$29.00 | US$59.61 | 15 |
| Mar ’24 | US$31.01 | US$35.06 +13.1% | 11.6% | US$42.00 | US$25.00 | US$59.73 | 16 |
| Feb ’24 | US$28.94 | US$32.00 +10.6% | 12.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$56.41 | 16 |
| Jan ’24 | US$25.64 | US$31.88 +24.3% | 12.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$55.43 | 17 |
| Dec ’23 | US$25.32 | US$31.60 +24.8% | 14.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$53.22 | 15 |
| Nov ’23 | US$24.57 | US$31.80 +29.4% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$44.61 | 15 |
| Oct ’23 | US$20.61 | US$32.73 +58.8% | 11.2% | US$40.00 | US$27.00 | US$41.23 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.