BellRing Brands, Inc.

Report azionario NYSE:BRBR

Capitalizzazione di mercato: US$3.1b

BellRing Brands Valutazione

BRBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRBR ( $26.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRBR?

Metrica chiave: Poiché BRBR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRBR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRBR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BRBR su PE?
Rapporto PE14.3x
UtiliUS$216.20m
Cap. di mercatoUS$3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRBR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRBR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
IPAR Interparfums
16.7x6.15%US$2.7b
ODD Oddity Tech
20.6x17.32%US$2.3b
ELF e.l.f. Beauty
56.7x44.44%US$4.6b
HLF Herbalife
4.1x-2.51%US$1.3b
BRBR BellRing Brands
14.3x6.50%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UPXI Upexi
2.2xn/aUS$120.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BRBR 14.3xMedia del settore 21.4xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRBR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRBR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRBR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.09
US$38.00
+45.65%
16.97%US$50.00US$30.00n/a15
Dec ’26US$30.89
US$37.73
+22.15%
17.93%US$50.00US$28.00n/a15
Nov ’26US$30.13
US$50.00
+65.95%
18.88%US$72.00US$38.00n/a15
Oct ’26US$36.23
US$52.43
+44.71%
18.18%US$72.00US$40.00n/a14
Sep ’26US$41.05
US$52.50
+27.89%
18.04%US$72.00US$40.00n/a14
Aug ’26US$54.11
US$78.33
+44.77%
11.16%US$90.00US$60.00n/a15
Jul ’26US$58.78
US$79.00
+34.40%
8.61%US$90.00US$65.00n/a16
Jun ’26US$62.95
US$79.06
+25.59%
8.35%US$90.00US$65.00n/a17
May ’26US$76.97
US$84.76
+10.12%
6.35%US$94.00US$72.96n/a17
Apr ’26US$75.14
US$85.80
+14.19%
5.78%US$94.00US$75.00n/a15
Mar ’26US$73.28
US$85.93
+17.26%
5.94%US$94.00US$75.00n/a14
Feb ’26US$77.35
US$84.64
+9.43%
6.53%US$92.00US$75.00n/a14
Jan ’26US$75.34
US$83.21
+10.45%
6.47%US$92.00US$75.00US$26.7314
Dec ’25US$78.46
US$81.00
+3.24%
4.96%US$90.00US$75.00US$30.8914
Nov ’25US$66.69
US$67.93
+1.86%
8.24%US$75.00US$57.00US$30.1314
Oct ’25US$61.61
US$64.62
+4.88%
8.66%US$72.00US$50.00US$36.2313
Sep ’25US$55.93
US$64.54
+15.39%
8.65%US$72.00US$50.00US$41.0513
Aug ’25US$51.23
US$64.00
+24.93%
8.35%US$70.00US$50.00US$54.1115
Jul ’25US$57.96
US$65.14
+12.39%
7.78%US$70.00US$50.00US$58.7814
Jun ’25US$58.17
US$65.53
+12.66%
7.80%US$71.00US$50.00US$62.9515
May ’25US$55.50
US$61.88
+11.50%
7.09%US$67.00US$50.00US$76.9716
Apr ’25US$59.61
US$61.50
+3.17%
7.42%US$67.00US$50.00US$75.1414
Mar ’25US$59.73
US$61.21
+2.48%
7.28%US$67.00US$50.00US$73.2814
Feb ’25US$56.41
US$58.13
+3.06%
8.35%US$67.00US$50.00US$77.3515
Jan ’25US$55.43
US$55.73
+0.55%
8.90%US$65.00US$46.00US$75.3415
US$38
Fair Value
31.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BellRing Brands, Inc. è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LazarBarclays
Alexia HowardBernstein
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research