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e.l.f. Beauty Valutazione
ELF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELF ( $135.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $345.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.5x | ||
BRBR BellRing Brands | 35.5x | 10.6% | US$7.9b |
IPAR Inter Parfums | 29.3x | 14.2% | US$4.1b |
COTY Coty | 106.9x | 29.0% | US$8.3b |
ODD Oddity Tech | 26.3x | 17.1% | US$2.3b |
ELF e.l.f. Beauty | 50.3x | 34.6% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.3x |
| Rapporto equo PE | 42.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.03 | US$199.43 +82.9% | 17.6% | US$250.00 | US$139.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$149.79 | US$221.92 +48.2% | 11.6% | US$260.00 | US$161.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$167.62 | US$223.62 +33.4% | 11.5% | US$258.00 | US$161.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$204.16 | US$209.92 +2.8% | 11.9% | US$250.00 | US$151.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$186.91 | US$202.62 +8.4% | 9.7% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$158.52 | US$206.21 +30.1% | 8.2% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$191.97 | US$208.21 +8.5% | 7.9% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$217.40 | US$203.08 -6.6% | 8.0% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$162.50 | US$171.58 +5.6% | 9.1% | US$190.00 | US$141.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$144.34 | US$143.33 -0.7% | 12.4% | US$178.00 | US$119.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$122.44 | US$139.92 +14.3% | 11.0% | US$178.00 | US$119.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$94.54 | US$143.25 +51.5% | 9.7% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$109.83 | US$147.25 +34.1% | 11.4% | US$176.00 | US$110.00 | US$109.03 | 12 |
| Sep ’24 | US$136.97 | US$146.91 +7.3% | 11.4% | US$165.00 | US$110.00 | US$149.79 | 11 |
| Aug ’24 | US$116.50 | US$121.09 +3.9% | 15.2% | US$164.00 | US$90.00 | US$167.62 | 11 |
| Jul ’24 | US$114.23 | US$111.82 -2.1% | 12.4% | US$130.00 | US$87.00 | US$204.16 | 11 |
| Jun ’24 | US$106.54 | US$106.82 +0.3% | 9.5% | US$121.00 | US$87.00 | US$186.91 | 11 |
| May ’24 | US$92.72 | US$96.18 +3.7% | 13.4% | US$114.00 | US$70.00 | US$158.52 | 11 |
| Apr ’24 | US$82.35 | US$76.27 -7.4% | 15.2% | US$94.00 | US$57.00 | US$191.97 | 11 |
| Mar ’24 | US$74.19 | US$72.09 -2.8% | 10.2% | US$82.00 | US$57.00 | US$217.40 | 11 |
| Feb ’24 | US$58.51 | US$57.50 -1.7% | 15.9% | US$65.00 | US$36.00 | US$162.50 | 10 |
| Jan ’24 | US$55.30 | US$53.40 -3.4% | 16.7% | US$65.00 | US$36.00 | US$144.34 | 10 |
| Dec ’23 | US$55.40 | US$49.80 -10.1% | 13.5% | US$63.00 | US$36.00 | US$122.44 | 10 |
| Nov ’23 | US$43.70 | US$44.60 +2.1% | 8.0% | US$50.00 | US$36.00 | US$94.54 | 10 |
| Oct ’23 | US$37.62 | US$41.40 +10.0% | 12.4% | US$50.00 | US$35.00 | US$109.83 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.