e.l.f. Beauty, Inc.

NYSE:ELF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

e.l.f. Beauty Valutazione

ELF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$193.31
Fair Value
63.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELF ( $71.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELF?

Metrica chiave: Poiché ELF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELF su PE?
Rapporto PE40.8x
GuadagniUS$98.36m
Cap. di mercatoUS$4.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
IPAR Interparfums
28.6x8.1%US$4.3b
ODD Oddity Tech
24.9x19.6%US$2.5b
BRBR BellRing Brands
34x10.9%US$9.9b
EPC Edgewell Personal Care
16x21.3%US$1.4b
ELF e.l.f. Beauty
40.8x35.4%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLF Herbalife
3.2x-13.4%US$568.73m
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ELF 40.8xMedia del settore 26.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.8x
Rapporto equo PE 45.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$71.11
US$96.30
+35.4%
21.3%US$142.00US$70.00n/a17
Feb ’26US$99.91
US$157.25
+57.4%
11.6%US$180.00US$115.00n/a17
Jan ’26US$125.55
US$158.36
+26.1%
12.6%US$200.00US$115.00n/a17
Dec ’25US$129.52
US$157.28
+21.4%
13.1%US$200.00US$115.00n/a15
Nov ’25US$103.12
US$169.07
+64.0%
18.9%US$250.00US$130.00n/a14
Oct ’25US$105.97
US$199.43
+88.2%
17.6%US$250.00US$139.00n/a14
Sep ’25US$149.79
US$221.92
+48.2%
11.6%US$260.00US$161.00n/a13
Aug ’25US$167.62
US$223.62
+33.4%
11.5%US$258.00US$161.00n/a13
Jul ’25US$204.16
US$209.92
+2.8%
11.9%US$250.00US$151.00n/a13
Jun ’25US$186.91
US$202.62
+8.4%
9.7%US$220.00US$151.00n/a13
May ’25US$158.52
US$206.21
+30.1%
8.2%US$230.00US$167.00n/a14
Apr ’25US$191.97
US$208.21
+8.5%
7.9%US$230.00US$167.00n/a14
Mar ’25US$217.40
US$203.08
-6.6%
8.0%US$225.00US$167.00n/a13
Feb ’25US$162.50
US$171.58
+5.6%
9.1%US$190.00US$141.00US$99.9112
Jan ’25US$144.34
US$143.33
-0.7%
12.4%US$178.00US$119.00US$125.5512
Dec ’24US$122.44
US$139.92
+14.3%
11.0%US$178.00US$119.00US$129.5212
Nov ’24US$94.54
US$143.25
+51.5%
9.7%US$176.00US$117.00US$103.1212
Oct ’24US$109.83
US$147.25
+34.1%
11.4%US$176.00US$110.00US$105.9712
Sep ’24US$136.97
US$146.91
+7.3%
11.4%US$165.00US$110.00US$149.7911
Aug ’24US$116.50
US$121.09
+3.9%
15.2%US$164.00US$90.00US$167.6211
Jul ’24US$114.23
US$111.82
-2.1%
12.4%US$130.00US$87.00US$204.1611
Jun ’24US$106.54
US$106.82
+0.3%
9.5%US$121.00US$87.00US$186.9111
May ’24US$92.72
US$96.18
+3.7%
13.4%US$114.00US$70.00US$158.5211
Apr ’24US$82.35
US$76.27
-7.4%
15.2%US$94.00US$57.00US$191.9711
Mar ’24US$74.19
US$72.09
-2.8%
10.2%US$82.00US$57.00US$217.4011
Feb ’24US$58.51
US$57.50
-1.7%
15.9%US$65.00US$36.00US$162.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$96.30
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

e.l.f. Beauty, Inc. è coperta da 22 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Shannon CoyneBMO Capital Markets Equity Research