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Yatsen Holding Valutazione
YSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YSG ( $3.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di YSG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥2.27b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -1.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YSG di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.1x | ||
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.9% | US$443.8m |
DSY Big Tree Cloud Holdings | 38.1x | n/a | US$304.2m |
MED Medifast | 0.3x | -20.1% | US$194.9m |
WALD Waldencast | 1.6x | 18.5% | US$392.5m |
YSG Yatsen Holding | 0.7x | 7.3% | US$320.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: YSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: YSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YSG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: YSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.19 | US$4.12 +29.2% | 10.8% | US$4.75 | US$3.76 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$3.85 | US$4.15 +7.9% | 14.1% | US$4.98 | US$3.69 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$2.96 | US$3.97 +34.1% | 15.3% | US$4.99 | US$3.39 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$3.40 | US$4.19 +23.3% | 15.8% | US$5.00 | US$3.40 | n/a | 4 |
May ’25 | US$4.15 | US$4.35 +4.8% | 15.7% | US$4.97 | US$3.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$2.29 | US$4.43 +93.3% | 13.5% | US$4.98 | US$3.59 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$2.56 | US$4.60 +79.3% | 16.9% | US$5.49 | US$3.60 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$3.07 | US$5.84 +90.2% | 18.5% | US$7.30 | US$4.71 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$3.66 | US$5.84 +59.7% | 18.5% | US$7.30 | US$4.71 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.00 | US$5.60 +40.0% | 18.1% | US$7.28 | US$4.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$4.13 | US$5.94 +44.0% | 14.3% | US$7.21 | US$4.84 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$5.00 | US$5.94 +18.8% | 14.3% | US$7.21 | US$4.84 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$5.05 | US$6.09 +20.6% | 13.9% | US$7.21 | US$4.84 | US$3.19 | 4 |
Aug ’24 | US$5.85 | US$6.21 +6.1% | 13.8% | US$7.30 | US$4.90 | US$3.85 | 4 |
Jul ’24 | US$5.05 | US$6.23 +23.4% | 12.3% | US$7.13 | US$5.00 | US$2.96 | 4 |
Jun ’24 | US$4.79 | US$6.23 +30.1% | 12.3% | US$7.13 | US$5.00 | US$3.40 | 4 |
May ’24 | US$5.10 | US$7.59 +48.8% | 12.5% | US$8.87 | US$6.61 | US$4.15 | 3 |
Apr ’24 | US$7.40 | US$7.59 +2.6% | 12.5% | US$8.87 | US$6.61 | US$2.29 | 3 |
Mar ’24 | US$7.15 | US$6.98 -2.4% | 14.5% | US$7.80 | US$5.55 | US$2.56 | 3 |
Feb ’24 | US$8.10 | US$6.98 -13.8% | 14.5% | US$7.80 | US$5.55 | US$3.07 | 3 |
Jan ’24 | US$7.30 | US$6.98 -4.4% | 14.5% | US$7.80 | US$5.55 | US$3.66 | 3 |
Dec ’23 | US$6.15 | US$6.43 +4.6% | 21.3% | US$7.50 | US$4.50 | US$4.00 | 3 |
Nov ’23 | US$5.75 | US$6.45 +12.1% | 19.9% | US$7.41 | US$4.63 | US$4.13 | 3 |
Oct ’23 | US$5.45 | US$6.45 +18.3% | 19.9% | US$7.41 | US$4.63 | US$5.00 | 3 |
Sep ’23 | US$5.45 | US$6.19 +13.6% | 27.2% | US$7.46 | US$3.81 | US$5.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.