Yatsen Holding Valutazione
YSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YSG ( $4.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $321.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSG?
Metrica chiave: Poiché YSG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YSG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | CN¥3.32b |
| Cap. di mercato | CN¥3.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YSG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$362.9m |
WALD Waldencast | 1.5x | 18.2% | US$422.0m |
MED Medifast | 0.3x | -13.4% | US$194.9m |
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
YSG Yatsen Holding | 1x | 5.4% | US$448.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: YSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YSG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: YSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YSG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: YSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.51 | US$3.99 -11.6% | 14.6% | US$4.78 | US$3.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.89 | US$3.99 +2.5% | 14.6% | US$4.78 | US$3.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.46 | US$3.99 +15.2% | 14.6% | US$4.78 | US$3.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.19 | US$4.12 +29.2% | 10.8% | US$4.75 | US$3.76 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.85 | US$4.15 +7.9% | 14.1% | US$4.98 | US$3.69 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.96 | US$3.97 +34.1% | 15.3% | US$4.99 | US$3.39 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.40 | US$4.19 +23.3% | 15.8% | US$5.00 | US$3.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.15 | US$4.35 +4.8% | 15.7% | US$4.97 | US$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.29 | US$4.43 +93.3% | 13.5% | US$4.98 | US$3.59 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.56 | US$4.60 +79.3% | 16.9% | US$5.49 | US$3.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$3.07 | US$5.84 +90.2% | 18.5% | US$7.30 | US$4.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.66 | US$5.84 +59.7% | 18.5% | US$7.30 | US$4.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.00 | US$5.60 +40.0% | 18.1% | US$7.28 | US$4.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.13 | US$5.94 +44.0% | 14.3% | US$7.21 | US$4.84 | US$3.89 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.00 | US$5.94 +18.8% | 14.3% | US$7.21 | US$4.84 | US$3.46 | 4 |
| Sep ’24 | US$5.05 | US$6.09 +20.6% | 13.9% | US$7.21 | US$4.84 | US$3.19 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.85 | US$6.21 +6.1% | 13.8% | US$7.30 | US$4.90 | US$3.85 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.05 | US$6.23 +23.4% | 12.3% | US$7.13 | US$5.00 | US$2.96 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.79 | US$6.23 +30.1% | 12.3% | US$7.13 | US$5.00 | US$3.40 | 4 |
| May ’24 | US$5.10 | US$7.59 +48.8% | 12.5% | US$8.87 | US$6.61 | US$4.15 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.40 | US$7.59 +2.6% | 12.5% | US$8.87 | US$6.61 | US$2.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.15 | US$6.98 -2.4% | 14.5% | US$7.80 | US$5.55 | US$2.56 | 3 |
| Feb ’24 | US$8.10 | US$6.98 -13.8% | 14.5% | US$7.80 | US$5.55 | US$3.07 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.30 | US$6.98 -4.4% | 14.5% | US$7.80 | US$5.55 | US$3.66 | 3 |
| Dec ’23 | US$6.15 | US$6.43 +4.6% | 21.3% | US$7.50 | US$4.50 | US$4.00 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.75 | US$6.45 +12.1% | 19.9% | US$7.41 | US$4.63 | US$4.13 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Oddity Tech
US$2.5b
Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.
ODD
US$45.56
7D
14.6%
1Y
32.5%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.76
7D
1.9%
1Y
6.4%
USANA Health Sciences
US$750.2m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.90
7D
-1.1%
1Y
-15.4%