LifeVantage Valutazione
LFVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LFVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LFVN ( $13.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LFVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFVN?
Metrica chiave: Poiché LFVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LFVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.7x |
| Guadagni | US$4.13m |
| Cap. di mercato | US$173.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LFVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
NATR Nature's Sunshine Products | 17.9x | 6.4% | US$301.2m |
MED Medifast | 26.6x | 4.4% | US$198.3m |
FTLF FitLife Brands | 18.7x | n/a | US$156.9m |
SNYR Synergy CHC | 10.4x | n/a | US$51.3m |
LFVN LifeVantage | 41.7x | n/a | US$173.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LFVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LFVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LFVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LFVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LFVN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shiseido Company
JP¥1.1t
Engages in the production and sale of cosmetics in Japan and internationally.
SSDO.F
JP¥19.60
7D
0%
1Y
-30.9%
Beauty Health
US$176.3m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.43
7D
-11.5%
1Y
-43.0%
Reynolds Consumer Products
US$5.9b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.75
7D
0.7%
1Y
5.9%