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Medifast NYSE:MED Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$17.79

Cap. di mercato

US$187.5m

7D

5.6%

1Y

-73.5%

Aggiornato

30 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Medifast, Inc.

NYSE:MED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$187.5m

MED Panoramica delle azioni

Medifast, Inc. attraverso le sue consociate, si occupa della produzione e della vendita di prodotti per la perdita di peso, per la gestione del peso e per una vita sana negli Stati Uniti e nell'area Asia-Pacifico. Maggiori dettagli

MED analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 32.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.44% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (1.1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (9.8%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

GLP-1 Medications Will Intensify Competition, Impacting OPTAVIA's Future

Key Takeaways Medifast's revenue and earnings face uncertainty due to competition from GLP-1 medications and declining OPTAVIA coach numbers. Strategic transformation and new product launches may pressure profit margins, with high upfront costs and aggressive pricing strategies impacting financial performance.
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US$16.50
FV
7.8% overvalued intrinsic discount
-13.20%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Medifast, Inc. Concorrenti

LifeVantage

NasdaqCM:LFVN

US$223.6m

Nature's Sunshine Products

NasdaqCM:NATR

US$277.5m

USANA Health Sciences

NYSE:USNA

US$680.2m

Natural Health Trends

NasdaqCM:NHTC

US$51.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Medifast
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$17.79
Massimo di 52 settimaneUS$70.58
Minimo di 52 settimaneUS$16.70
Beta1.17
Variazione di 1 mese-9.56%
Variazione a 3 mesi-7.44%
Variazione di 1 anno-73.53%
Variazione a 3 anni-91.76%
Variazione a 5 anni-83.93%
Variazione dall'IPO223.45%

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Nov 06

Medifast: Reorganization, GLP-1 Medication, And FCF Imply Undervaluation

Sep 03

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Aug 27

Medifast: GLP-1 Fears Are Overblown, But Proof Points For Turnaround Are Still Missing

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At US$22.76, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

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Rendimenti per gli azionisti

MEDUS Personal ProductsUS Mercato
7D5.6%-1.3%-1.1%
1Y-73.5%-26.4%22.4%

Ritorno vs Industria: MED ha avuto una performance inferiore rispetto al US Personal Products che ha registrato un rendimento -26.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MED ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 22.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MED's price volatile compared to industry and market?
MED volatility
MED Average Weekly Movement6.5%
Personal Products Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: MED non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di MED è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1980634Dan Chardmedifastinc.com

Medifast, Inc. attraverso le sue consociate, si occupa della produzione e della vendita di prodotti per la perdita di peso, per la gestione del peso e per una vita sana negli Stati Uniti e nell'area Asia-Pacifico. L'azienda offre barrette, bignè, cereali, crunchers, bibite, scelte sostanziose, farina d'avena, pancake, pudding, soft serve, frullati, smoothies, soft bakes e zuppe con i marchi OPTAVIA, OPTAVIA ACTIVE e Optimal Health. L'azienda commercializza i suoi prodotti attraverso i punti vendita e la piattaforma di e-commerce.

Medifast, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Medifast con la sua capitalizzazione di mercato?
MED statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$187.47m
Guadagni(TTM)US$7.33m
Ricavi(TTM)US$674.48m

25.9x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

MED è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MED Conto economico (TTM)
RicaviUS$674.48m
Costo del fatturatoUS$176.70m
Profitto lordoUS$497.77m
Altre speseUS$490.45m
GuadagniUS$7.33m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.69
Margine lordo73.80%
Margine di profitto netto1.09%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato MED nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Medifast, Inc. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand VankawalaAvondale Partners
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Scott Van WinkleCanaccord Genuity