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Medifast NYSE:MED Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$13.01

Cap. di mercato

US$135.5m

7D

4.1%

1Y

-49.0%

Aggiornato

06 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Medifast, Inc.

NYSE:MED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$135.5m

MED Panoramica delle azioni

Medifast, Inc. attraverso le sue filiali, opera come società di salute e benessere che fornisce soluzioni di stile di vita basate sull'abitudine e guidate da un coach per affrontare l'obesità e sostenere una vita sana negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

MED analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 39.6% all'anno per i prossimi 3 anni


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Medifast
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst

Digital Tools And OPTAVIA ASCEND Will Modernize Coaching Experience

Key Takeaways Streamlining coach development and upgrading digital tools are expected to enhance customer acquisition, retention, and personalized solutions, potentially boosting revenue and margins. Product diversification and increased coach recruitment amid economic slowdowns are seen as key strategies for supporting future revenue growth.
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US$15.00
FV
13.3% undervalued intrinsic discount
-23.67%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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Medifast, Inc. Concorrenti

Paranovus Entertainment Technology

NasdaqCM:PAVS

US$82.8m

LifeVantage

NasdaqCM:LFVN

US$147.9m

Beauty Health

NasdaqCM:SKIN

US$133.5m

Nu Skin Enterprises

NYSE:NUS

US$292.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Medifast
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$13.01
Massimo di 52 settimaneUS$27.16
Minimo di 52 settimaneUS$11.57
Beta0.98
Variazione di 1 mese-1.36%
Variazione a 3 mesi-15.90%
Variazione di 1 anno-49.00%
Variazione a 3 anni-92.61%
Variazione a 5 anni-85.05%
Variazione dall'IPO136.55%

Notizie e aggiornamenti recenti

Medifast, Inc. (NYSE:MED) Just Reported, And Analysts Assigned A US$15.00 Price Target

May 01
Medifast, Inc. (NYSE:MED) Just Reported, And Analysts Assigned A US$15.00 Price Target

Recent updates

Medifast, Inc. (NYSE:MED) Just Reported, And Analysts Assigned A US$15.00 Price Target

May 01
Medifast, Inc. (NYSE:MED) Just Reported, And Analysts Assigned A US$15.00 Price Target

Medifast: Strong Balance Sheet, But I Lack Conviction In The Turnaround

Jan 20

An Intrinsic Calculation For Medifast, Inc. (NYSE:MED) Suggests It's 41% Undervalued

Jan 09
An Intrinsic Calculation For Medifast, Inc. (NYSE:MED) Suggests It's 41% Undervalued

Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Business And Shares Still Trailing The Industry

Dec 11
Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Business And Shares Still Trailing The Industry
author-image

GLP-1 Medication Surge And Stalling Coach Productivity Threaten Revenue Decline

Nov 10 The adoption of weight loss medications impacts Medifast's business model, threatening future revenue and customer acquisition.

Medifast: Earnings Surprise, New AI Technologies, And Extremely Undervalued

Nov 06

Medifast: Reorganization, GLP-1 Medication, And FCF Imply Undervaluation

Sep 03

Medifast Business Continues To Shrink, Stock Still Risky

Aug 27

Medifast: GLP-1 Fears Are Overblown, But Proof Points For Turnaround Are Still Missing

Jun 26

Medifast: Significant Undervaluation Even As Struggles Persist

May 24

At US$22.76, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

May 24
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Lacklustre Performance Is Driving Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 32% Price Drop

May 24
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Medifast's (NYSE:MED) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

May 06
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The Returns On Capital At Medifast (NYSE:MED) Don't Inspire Confidence

May 01
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Medifast: Cheap Valuation, Uncertain Future

Mar 20

Medifast Is Getting Attractive

Mar 07

Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Feb 22
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Medifast Share Price Loses Weight, But Is There Still Value To Be Had?

Jan 20

Are Investors Undervaluing Medifast, Inc. (NYSE:MED) By 47%?

Dec 09
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Medifast: Good On Paper, But A Slowdown In Sales Is Very Worrisome

Nov 24

Is It Too Late To Consider Buying Medifast, Inc. (NYSE:MED)?

Nov 21
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Medifast: Unveiling A Challenge Beyond Weight Loss Drugs

Nov 09

Medifast: The Race To Weight-Loss Drugs Not Lost Yet

Oct 09

Medifast: Take Advantage Of Pessimism Over Weight Loss Drugs

Aug 04

Is Now An Opportune Moment To Examine Medifast, Inc. (NYSE:MED)?

Jul 26
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In The Murky MLM Space, Medifast Might Actually Hold Some Promise

Jul 21

Estimating The Intrinsic Value Of Medifast, Inc. (NYSE:MED)

Jul 05
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Medifast: In Survival Mode Against Diet Pills And The Recession

Jun 14

Medifast Holds Value During Headwinds

May 28

Medifast Non-GAAP EPS of $3.70 beats by $1.48, revenue of $337.2M beats by $7.1M

Feb 21

Medifast: A Low Earnings Multiple Despite Strong Financial Performance

Feb 07

At US$117, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

Jan 19
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Medifast declares $1.64 dividend

Dec 08

A Look At The Intrinsic Value Of Medifast, Inc. (NYSE:MED)

Dec 01
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Rendimenti per gli azionisti

MEDUS Personal ProductsUS Mercato
7D4.1%2.6%0.8%
1Y-49.0%-25.3%7.2%

Ritorno vs Industria: MED ha avuto una performance inferiore rispetto al US Personal Products che ha registrato un rendimento -25.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MED ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 7.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MED's price volatile compared to industry and market?
MED volatility
MED Average Weekly Movement6.4%
Personal Products Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: MED non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di MED è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1980504Dan Chardmedifastinc.com

Medifast, Inc. attraverso le sue consociate, opera come società di salute e benessere che fornisce soluzioni di stile di vita basate sull'abitudine e guidate dal coach per affrontare l'obesità e sostenere una vita sana negli Stati Uniti. L'azienda offre piani per la perdita e la gestione del peso e piani di supporto GLP-1 che forniscono l'accesso ai farmaci GLP-1 laddove clinicamente appropriato con il marchio OPTAVIA. L'azienda fornisce anche barrette, bignè, cereali, croccantini, bibite, scelte abbondanti, farina d'avena, frittelle, budini, soft serve, frullati, smoothies, soft bake e zuppe, oltre a fornire un supporto di coaching con la comunità, la nutrizione e le sane abitudini, e ad aiutare le persone nel loro percorso di perdita di peso.

Medifast, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Medifast con la sua capitalizzazione di mercato?
MED statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$135.48m
Guadagni(TTM)-US$7.00m
Ricavi(TTM)US$543.45m

0.2x

Rapporto P/S

-19.2x

Rapporto P/E

MED è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MED Conto economico (TTM)
RicaviUS$543.45m
Costo del fatturatoUS$141.88m
Profitto lordoUS$401.58m
Altre speseUS$408.57m
Guadagni-US$7.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.68
Margine lordo73.89%
Margine di profitto netto-1.29%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato MED nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medifast, Inc. è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand VankawalaAvondale Partners
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Scott Van WinkleCanaccord Genuity