Coty Valutazione
COTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COTY ( $4.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COTY?
Metrica chiave: Poiché COTY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COTY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$6.09b |
| Cap. di mercato | US$4.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 205x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COTY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
IPAR Interparfums | 2.4x | 4.7% | US$3.5b |
BRBR BellRing Brands | 4.6x | 9.3% | US$9.6b |
ELF e.l.f. Beauty | 2.6x | 8.7% | US$3.4b |
ODD Oddity Tech | 3.8x | 16.3% | US$2.5b |
COTY Coty | 0.7x | 3.2% | US$4.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COTY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: COTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COTY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.97 | US$7.13 +43.5% | 22.2% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$5.52 | US$8.28 +49.9% | 22.6% | US$13.50 | US$5.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$5.69 | US$8.59 +50.9% | 23.8% | US$13.50 | US$6.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$7.33 | US$9.94 +35.6% | 22.4% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$6.96 | US$10.16 +46.0% | 20.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$7.39 | US$10.32 +39.6% | 19.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$7.48 | US$11.58 +54.8% | 15.9% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$9.17 | US$12.55 +36.8% | 14.9% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$9.38 | US$12.67 +35.1% | 13.7% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$9.66 | US$12.82 +32.7% | 11.9% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$9.76 | US$13.17 +34.9% | 12.2% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$10.36 | US$13.27 +28.1% | 11.3% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$11.29 | US$13.35 +18.3% | 11.6% | US$17.50 | US$11.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$11.89 | US$13.57 +14.1% | 12.2% | US$17.50 | US$11.00 | US$5.52 | 20 |
| Mar ’25 | US$12.67 | US$13.53 +6.7% | 12.7% | US$17.50 | US$10.50 | US$5.69 | 20 |
| Feb ’25 | US$12.24 | US$13.15 +7.4% | 11.9% | US$17.00 | US$10.50 | US$7.33 | 20 |
| Jan ’25 | US$12.42 | US$12.75 +2.7% | 13.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$6.96 | 20 |
| Dec ’24 | US$11.58 | US$12.65 +9.2% | 13.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$7.39 | 20 |
| Nov ’24 | US$9.32 | US$12.78 +37.1% | 12.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.48 | 18 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$13.42 +22.4% | 10.5% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.17 | 16 |
| Sep ’24 | US$11.57 | US$13.17 +13.8% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.38 | 16 |
| Aug ’24 | US$11.71 | US$13.57 +15.9% | 10.0% | US$17.00 | US$11.50 | US$9.66 | 15 |
| Jul ’24 | US$12.29 | US$13.30 +8.2% | 10.8% | US$16.00 | US$11.50 | US$9.76 | 15 |
| Jun ’24 | US$10.99 | US$13.23 +20.4% | 11.1% | US$16.00 | US$11.50 | US$10.36 | 15 |
| May ’24 | US$11.81 | US$12.62 +6.8% | 14.9% | US$16.00 | US$8.25 | US$11.29 | 15 |
| Apr ’24 | US$12.06 | US$11.95 -0.9% | 16.6% | US$15.00 | US$8.25 | US$11.89 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 04:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Coty Inc. è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mariano Szachtman | Banco Santander |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |