COTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COTY ( $7.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COTY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COTY?
Metrica chiave: Poiché COTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COTY su PE?
Rapporto PE
38.9x
Guadagni
US$157.50m
Cap. di mercato
US$6.12b
COTY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
10.3x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di COTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
COTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38.9x
Rapporto equo PE
32.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$7.04
US$10.16
+44.3%
20.0%
US$15.00
US$7.00
n/a
21
Dec ’25
US$7.39
US$10.32
+39.6%
19.6%
US$15.00
US$7.00
n/a
20
Nov ’25
US$7.48
US$11.58
+54.8%
15.9%
US$15.00
US$8.00
n/a
20
Oct ’25
US$9.17
US$12.55
+36.8%
14.9%
US$17.00
US$10.00
n/a
20
Sep ’25
US$9.38
US$12.67
+35.1%
13.7%
US$17.00
US$10.00
n/a
20
Aug ’25
US$9.66
US$12.82
+32.7%
11.9%
US$16.50
US$11.00
n/a
20
Jul ’25
US$9.76
US$13.17
+34.9%
12.2%
US$16.50
US$11.00
n/a
20
Jun ’25
US$10.36
US$13.27
+28.1%
11.3%
US$16.50
US$11.00
n/a
20
May ’25
US$11.29
US$13.35
+18.3%
11.6%
US$17.50
US$11.00
n/a
21
Apr ’25
US$11.89
US$13.57
+14.1%
12.2%
US$17.50
US$11.00
n/a
20
Mar ’25
US$12.67
US$13.53
+6.7%
12.7%
US$17.50
US$10.50
n/a
20
Feb ’25
US$12.24
US$13.15
+7.4%
11.9%
US$17.00
US$10.50
n/a
20
Jan ’25
US$12.42
US$12.75
+2.7%
13.6%
US$17.00
US$10.00
n/a
20
Dec ’24
US$11.58
US$12.65
+9.2%
13.6%
US$17.00
US$10.00
US$7.39
20
Nov ’24
US$9.32
US$12.78
+37.1%
12.2%
US$15.00
US$10.00
US$7.48
18
Oct ’24
US$10.97
US$13.42
+22.4%
10.5%
US$16.00
US$11.00
US$9.17
16
Sep ’24
US$11.57
US$13.17
+13.8%
9.7%
US$15.00
US$11.00
US$9.38
16
Aug ’24
US$11.71
US$13.57
+15.9%
10.0%
US$17.00
US$11.50
US$9.66
15
Jul ’24
US$12.29
US$13.30
+8.2%
10.8%
US$16.00
US$11.50
US$9.76
15
Jun ’24
US$10.99
US$13.23
+20.4%
11.1%
US$16.00
US$11.50
US$10.36
15
May ’24
US$11.81
US$12.62
+6.8%
14.9%
US$16.00
US$8.25
US$11.29
15
Apr ’24
US$12.06
US$11.95
-0.9%
16.6%
US$15.00
US$8.25
US$11.89
15
Mar ’24
US$11.31
US$11.88
+5.1%
15.9%
US$15.00
US$8.25
US$12.67
15
Feb ’24
US$10.25
US$10.84
+5.7%
20.1%
US$15.00
US$7.00
US$12.24
14
Jan ’24
US$8.56
US$10.27
+20.0%
24.3%
US$15.00
US$7.00
US$12.42
15
Dec ’23
US$7.94
US$10.20
+28.5%
24.4%
US$15.00
US$7.00
US$11.58
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 19:57
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Coty Inc. è coperta da 34 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.