Coty Inc.

NYSE:COTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.4b

Coty Valutazione

COTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COTY ( $7.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COTY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COTY?

Metrica chiave: Poiché COTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COTY su PE?
Rapporto PE40.4x
GuadagniUS$157.50m
Cap. di mercatoUS$6.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
IPAR Interparfums
28.5x7.9%US$4.3b
BRBR BellRing Brands
41.2x12.0%US$10.2b
ELF e.l.f. Beauty
65.9x33.6%US$7.1b
EPC Edgewell Personal Care
17.8x18.8%US$1.8b
COTY Coty
40.4x23.3%US$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COTY 40.4xMedia del settore 28.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.4x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.32
US$10.32
+41.0%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.48
US$11.58
+54.8%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.17
US$12.55
+36.8%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.38
US$12.67
+35.1%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.66
US$12.82
+32.7%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$9.76
US$13.17
+34.9%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.36
US$13.27
+28.1%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.29
US$13.35
+18.3%
11.6%US$17.50US$11.00n/a21
Apr ’25US$11.89
US$13.57
+14.1%
12.2%US$17.50US$11.00n/a20
Mar ’25US$12.67
US$13.53
+6.7%
12.7%US$17.50US$10.50n/a20
Feb ’25US$12.24
US$13.15
+7.4%
11.9%US$17.00US$10.50n/a20
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.7%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Dec ’24US$11.58
US$12.65
+9.2%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Nov ’24US$9.32
US$12.78
+37.1%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.4818
Oct ’24US$10.97
US$13.42
+22.4%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.1716
Sep ’24US$11.57
US$13.17
+13.8%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.3816
Aug ’24US$11.71
US$13.57
+15.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6615
Jul ’24US$12.29
US$13.30
+8.2%
10.8%US$16.00US$11.50US$9.7615
Jun ’24US$10.99
US$13.23
+20.4%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3615
May ’24US$11.81
US$12.62
+6.8%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2915
Apr ’24US$12.06
US$11.95
-0.9%
16.6%US$15.00US$8.25US$11.8915
Mar ’24US$11.31
US$11.88
+5.1%
15.9%US$15.00US$8.25US$12.6715
Feb ’24US$10.25
US$10.84
+5.7%
20.1%US$15.00US$7.00US$12.2414
Jan ’24US$8.56
US$10.27
+20.0%
24.3%US$15.00US$7.00US$12.4215
Dec ’23US$7.94
US$10.20
+28.5%
24.4%US$15.00US$7.00US$11.5815
Nov ’23US$6.89
US$10.34
+50.0%
22.0%US$15.00US$7.00US$9.3215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.42

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Oddity Tech

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Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.

ODD

US$45.56

7D

14.6%

1Y

32.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%