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Coty Valutazione
COTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COTY ( $9.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COTY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COTY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
BRBR BellRing Brands | 32.3x | 10.8% | US$7.3b |
ELF e.l.f. Beauty | 78.6x | 34.6% | US$9.6b |
IPAR Inter Parfums | 27.7x | 14.2% | US$4.0b |
ODD Oddity Tech | 25x | 17.1% | US$2.3b |
COTY Coty | 114.1x | 30.5% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 114.1x |
| Rapporto equo PE | 45.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.02 | US$12.70 +26.7% | 13.6% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$9.66 | US$12.82 +32.7% | 11.9% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$9.76 | US$13.17 +34.9% | 12.2% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$10.36 | US$13.27 +28.1% | 11.3% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$11.29 | US$13.35 +18.3% | 11.6% | US$17.50 | US$11.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$11.89 | US$13.57 +14.1% | 12.2% | US$17.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$12.67 | US$13.53 +6.7% | 12.7% | US$17.50 | US$10.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$12.24 | US$13.15 +7.4% | 11.9% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$12.42 | US$12.75 +2.7% | 13.6% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$11.58 | US$12.65 +9.2% | 13.6% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$9.32 | US$12.78 +37.1% | 12.2% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$13.42 +22.4% | 10.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$11.57 | US$13.17 +13.8% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$11.71 | US$13.57 +15.9% | 10.0% | US$17.00 | US$11.50 | US$9.66 | 15 |
| Jul ’24 | US$12.29 | US$13.30 +8.2% | 10.8% | US$16.00 | US$11.50 | US$9.76 | 15 |
| Jun ’24 | US$10.99 | US$13.23 +20.4% | 11.1% | US$16.00 | US$11.50 | US$10.36 | 15 |
| May ’24 | US$11.81 | US$12.62 +6.8% | 14.9% | US$16.00 | US$8.25 | US$11.29 | 15 |
| Apr ’24 | US$12.06 | US$11.95 -0.9% | 16.6% | US$15.00 | US$8.25 | US$11.89 | 15 |
| Mar ’24 | US$11.31 | US$11.88 +5.1% | 15.9% | US$15.00 | US$8.25 | US$12.67 | 15 |
| Feb ’24 | US$10.25 | US$10.84 +5.7% | 20.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.24 | 14 |
| Jan ’24 | US$8.56 | US$10.27 +20.0% | 24.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.42 | 15 |
| Dec ’23 | US$7.94 | US$10.20 +28.5% | 24.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$11.58 | 15 |
| Nov ’23 | US$6.89 | US$10.34 +50.0% | 22.0% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.32 | 15 |
| Oct ’23 | US$6.32 | US$10.65 +68.6% | 18.6% | US$15.00 | US$8.00 | US$10.97 | 15 |
| Sep ’23 | US$7.47 | US$10.42 +39.5% | 19.9% | US$15.00 | US$8.00 | US$11.57 | 14 |
| Aug ’23 | US$7.33 | US$10.48 +42.9% | 22.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$11.71 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.