Kenvue Inc.

NYSE:KVUE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$41.7b

Kenvue Valutazione

KVUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KVUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.06
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KVUE ( $21.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KVUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KVUE?

Metrica chiave: Poiché KVUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KVUE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KVUE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KVUE su PE?
Rapporto PE38.7x
GuadagniUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$41.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KVUE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KVUE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
BRBR BellRing Brands
27.2x11.81%US$7.7b
ELF e.l.f. Beauty
58.6x19.79%US$6.6b
IPAR Interparfums
26.8x6.74%US$4.4b
ODD Oddity Tech
36.5x24.79%US$4.3b
KVUE Kenvue
38.7x15.01%US$41.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KVUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KVUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLF Herbalife
2.9x-9.20%US$784.22m
FITS.F Koios Beverage
0.04xn/aUS$37.89k
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KVUE 38.7xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KVUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KVUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KVUE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KVUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KVUE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.30
US$24.54
+15.20%
8.28%US$29.00US$22.00n/a15
Jun ’26US$23.87
US$24.75
+3.70%
8.15%US$29.00US$22.00n/a16
May ’26US$23.96
US$24.27
+1.28%
8.47%US$29.00US$22.00n/a17
Apr ’26US$23.88
US$24.25
+1.56%
9.03%US$29.00US$21.00n/a16
Mar ’26US$23.60
US$23.47
-0.55%
8.49%US$27.00US$21.00n/a15
Feb ’26US$21.29
US$24.44
+14.78%
8.30%US$27.00US$21.00n/a15
Jan ’26US$21.35
US$24.64
+15.39%
7.06%US$27.00US$21.00n/a15
Dec ’25US$24.08
US$24.68
+2.50%
7.88%US$27.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$22.73
US$23.99
+5.53%
7.91%US$27.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$22.78
US$23.05
+1.21%
9.70%US$27.00US$18.00n/a15
Sep ’25US$21.95
US$22.49
+2.45%
9.31%US$26.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$18.63
US$21.88
+17.44%
10.13%US$25.50US$18.00n/a14
Jul ’25US$17.95
US$22.54
+25.56%
9.37%US$25.50US$18.00n/a14
Jun ’25US$19.30
US$22.54
+16.78%
9.37%US$25.50US$18.00US$23.8714
May ’25US$18.85
US$22.44
+19.02%
9.67%US$25.50US$18.00US$23.9615
Apr ’25US$21.23
US$22.79
+7.34%
8.62%US$25.50US$20.00US$23.8814
Mar ’25US$18.82
US$22.79
+21.07%
8.61%US$25.50US$20.00US$23.6014
Feb ’25US$20.89
US$24.43
+16.94%
7.49%US$27.50US$21.00US$21.2914
Jan ’25US$21.53
US$24.36
+13.13%
8.69%US$27.50US$20.00US$21.3514
Dec ’24US$20.69
US$23.96
+15.81%
10.87%US$27.50US$20.00US$24.0813
Nov ’24US$18.88
US$24.71
+30.87%
10.53%US$28.00US$20.00US$22.7312
Oct ’24US$20.08
US$27.86
+38.76%
4.47%US$30.00US$26.00US$22.7811
Sep ’24US$22.96
US$27.85
+21.30%
4.69%US$30.00US$26.00US$21.9510
Aug ’24US$23.65
US$27.85
+17.76%
4.69%US$30.00US$26.00US$18.6310
Jul ’24US$26.42
US$28.25
+6.93%
3.29%US$30.00US$27.00US$17.9510
Jun ’24US$25.28
US$28.33
+12.08%
3.33%US$30.00US$27.00US$19.309
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$24.54
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 18:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kenvue Inc. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays