Kenvue Valutazione
KVUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KVUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KVUE ( $21.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KVUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KVUE?
Metrica chiave: Poiché KVUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KVUE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$40.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KVUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.1x | ||
EL Estée Lauder Companies | 137.7x | 35.8% | US$28.0b |
BRBR BellRing Brands | 37.8x | 12.0% | US$9.3b |
COTY Coty | 39.4x | 23.0% | US$6.2b |
IPAR Interparfums | 29.5x | 8.0% | US$4.4b |
KVUE Kenvue | 38x | 20.8% | US$40.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KVUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KVUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KVUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KVUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 42x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KVUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.10 | US$24.50 +16.1% | 8.1% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$21.35 | US$24.64 +15.4% | 7.1% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$24.08 | US$24.68 +2.5% | 7.9% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$22.73 | US$23.99 +5.5% | 7.9% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$22.78 | US$23.05 +1.2% | 9.7% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$21.95 | US$22.49 +2.4% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$18.63 | US$21.88 +17.4% | 10.1% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$17.95 | US$22.54 +25.6% | 9.4% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$19.30 | US$22.54 +16.8% | 9.4% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$18.85 | US$22.44 +19.0% | 9.7% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$21.23 | US$22.79 +7.3% | 8.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$18.82 | US$22.79 +21.1% | 8.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$20.89 | US$24.43 +16.9% | 7.5% | US$27.50 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$21.53 | US$24.36 +13.1% | 8.7% | US$27.50 | US$20.00 | US$21.35 | 14 |
| Dec ’24 | US$20.69 | US$23.96 +15.8% | 10.9% | US$27.50 | US$20.00 | US$24.08 | 13 |
| Nov ’24 | US$18.88 | US$24.71 +30.9% | 10.5% | US$28.00 | US$20.00 | US$22.73 | 12 |
| Oct ’24 | US$20.08 | US$27.86 +38.8% | 4.5% | US$30.00 | US$26.00 | US$22.78 | 11 |
| Sep ’24 | US$22.96 | US$27.85 +21.3% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | US$21.95 | 10 |
| Aug ’24 | US$23.65 | US$27.85 +17.8% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | US$18.63 | 10 |
| Jul ’24 | US$26.42 | US$28.25 +6.9% | 3.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$17.95 | 10 |
| Jun ’24 | US$25.28 | US$28.33 +12.1% | 3.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$19.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 08:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kenvue Inc. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas Exane |