Kenvue Valutazione
KVUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KVUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KVUE ( $23.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KVUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KVUE?
Metrica chiave: Poiché KVUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KVUE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.7x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$45.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KVUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.7x | ||
EL Estée Lauder Companies | 114.2x | 36.0% | US$22.9b |
BRBR BellRing Brands | 42.9x | 12.3% | US$9.3b |
COTY Coty | 39x | 23.3% | US$6.3b |
IPAR Interparfums | 26.6x | 7.9% | US$4.0b |
KVUE Kenvue | 42.7x | 19.6% | US$45.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KVUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KVUE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KVUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KVUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KVUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.72 | US$24.27 +2.3% | 8.3% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$22.73 | US$23.99 +5.5% | 7.9% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$22.78 | US$23.05 +1.2% | 9.7% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$21.95 | US$22.49 +2.4% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$18.63 | US$21.88 +17.4% | 10.1% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$17.95 | US$22.54 +25.6% | 9.4% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$19.30 | US$22.54 +16.8% | 9.4% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$18.85 | US$22.44 +19.0% | 9.7% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$21.23 | US$22.79 +7.3% | 8.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$18.82 | US$22.79 +21.1% | 8.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$20.89 | US$24.43 +16.9% | 7.5% | US$27.50 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$21.53 | US$24.36 +13.1% | 8.7% | US$27.50 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$20.69 | US$23.96 +15.8% | 10.9% | US$27.50 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$18.88 | US$24.71 +30.9% | 10.5% | US$28.00 | US$20.00 | US$22.73 | 12 |
| Oct ’24 | US$20.08 | US$27.86 +38.8% | 4.5% | US$30.00 | US$26.00 | US$22.78 | 11 |
| Sep ’24 | US$22.96 | US$27.85 +21.3% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | US$21.95 | 10 |
| Aug ’24 | US$23.65 | US$27.85 +17.8% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | US$18.63 | 10 |
| Jul ’24 | US$26.42 | US$28.25 +6.9% | 3.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$17.95 | 10 |
| Jun ’24 | US$25.28 | US$28.33 +12.1% | 3.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$19.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.47
7D
-0.3%
1Y
3.8%
USANA Health Sciences
US$768.9m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.38
7D
-4.6%
1Y
-14.8%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.Y
Mex$7.05
7D
-0.3%
1Y
-30.2%