KVUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KVUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.06
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: KVUE ( $21.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KVUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KVUE?
Metrica chiave: Poiché KVUE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KVUE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KVUE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KVUE su PE?
Rapporto PE
39.5x
Guadagni
US$1.06b
Cap. di mercato
US$41.72b
KVUE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.2x
Valore d'impresa/EBITDA
14.1x
Rapporto PEG
2.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KVUE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KVUE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: KVUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KVUE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KVUE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
39.5x
Rapporto equo PE
33.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KVUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KVUE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$21.73
US$24.60
+13.22%
8.11%
US$29.00
US$22.00
n/a
15
Jun ’26
US$23.87
US$24.75
+3.70%
8.15%
US$29.00
US$22.00
n/a
16
May ’26
US$23.96
US$24.27
+1.28%
8.47%
US$29.00
US$22.00
n/a
17
Apr ’26
US$23.88
US$24.25
+1.56%
9.03%
US$29.00
US$21.00
n/a
16
Mar ’26
US$23.60
US$23.47
-0.55%
8.49%
US$27.00
US$21.00
n/a
15
Feb ’26
US$21.29
US$24.44
+14.78%
8.30%
US$27.00
US$21.00
n/a
15
Jan ’26
US$21.35
US$24.64
+15.39%
7.06%
US$27.00
US$21.00
n/a
15
Dec ’25
US$24.08
US$24.68
+2.50%
7.88%
US$27.00
US$21.00
n/a
14
Nov ’25
US$22.73
US$23.99
+5.53%
7.91%
US$27.00
US$21.00
n/a
14
Oct ’25
US$22.78
US$23.05
+1.21%
9.70%
US$27.00
US$18.00
n/a
15
Sep ’25
US$21.95
US$22.49
+2.45%
9.31%
US$26.00
US$18.00
n/a
14
Aug ’25
US$18.63
US$21.88
+17.44%
10.13%
US$25.50
US$18.00
n/a
14
Jul ’25
US$17.95
US$22.54
+25.56%
9.37%
US$25.50
US$18.00
n/a
14
Jun ’25
US$19.30
US$22.54
+16.78%
9.37%
US$25.50
US$18.00
US$23.87
14
May ’25
US$18.85
US$22.44
+19.02%
9.67%
US$25.50
US$18.00
US$23.96
15
Apr ’25
US$21.23
US$22.79
+7.34%
8.62%
US$25.50
US$20.00
US$23.88
14
Mar ’25
US$18.82
US$22.79
+21.07%
8.61%
US$25.50
US$20.00
US$23.60
14
Feb ’25
US$20.89
US$24.43
+16.94%
7.49%
US$27.50
US$21.00
US$21.29
14
Jan ’25
US$21.53
US$24.36
+13.13%
8.69%
US$27.50
US$20.00
US$21.35
14
Dec ’24
US$20.69
US$23.96
+15.81%
10.87%
US$27.50
US$20.00
US$24.08
13
Nov ’24
US$18.88
US$24.71
+30.87%
10.53%
US$28.00
US$20.00
US$22.73
12
Oct ’24
US$20.08
US$27.86
+38.76%
4.47%
US$30.00
US$26.00
US$22.78
11
Sep ’24
US$22.96
US$27.85
+21.30%
4.69%
US$30.00
US$26.00
US$21.95
10
Aug ’24
US$23.65
US$27.85
+17.76%
4.69%
US$30.00
US$26.00
US$18.63
10
Jul ’24
US$26.42
US$28.25
+6.93%
3.29%
US$30.00
US$27.00
US$17.95
10
Jun ’24
US$25.28
US$28.33
+12.08%
3.33%
US$30.00
US$27.00
US$19.30
9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$24.60
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 15:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/06 00:00
Guadagni
2025/03/30
Guadagni annuali
2024/12/29
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kenvue Inc. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.