WELL Health Technologies Corp.

OTCPK:WHTC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

WELL Health Technologies Valutazione

WHTC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHTC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WHTC.F ( $4.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHTC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHTC.F?

Metrica chiave: Poiché WHTC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WHTC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHTC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WHTC.F su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniCA$73.43m
Cap. di mercatoCA$1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHTC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHTC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari96.4x
CSTL Castle Biosciences
126.9x-42.1%US$771.0m
ASTH Astrana Health
26.5x20.2%US$1.7b
PNTG Pennant Group
44.5x30.0%US$940.5m
PRVA Privia Health Group
187.8x39.0%US$2.4b
WHTC.F WELL Health Technologies
24.1x-10.7%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHTC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 96.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHTC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
WHTC.F 24.1xMedia del settore 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHTC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHTC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHTC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHTC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHTC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.98
US$5.99
+20.2%
14.3%US$7.72US$4.91n/a15
Dec ’25US$4.11
US$5.52
+34.3%
19.5%US$7.19US$3.77n/a15
Nov ’25US$3.16
US$5.41
+71.1%
19.8%US$7.17US$3.58n/a15
Oct ’25US$3.26
US$5.60
+71.6%
19.6%US$7.35US$3.68n/a15
Sep ’25US$3.36
US$5.60
+66.7%
19.6%US$7.35US$3.68n/a15
Aug ’25US$3.39
US$5.51
+62.7%
21.3%US$7.34US$3.48n/a14
Jul ’25US$3.34
US$5.51
+64.8%
21.3%US$7.32US$3.48n/a14
Jun ’25US$2.69
US$5.48
+103.6%
20.8%US$7.35US$3.49n/a15
May ’25US$2.64
US$5.41
+104.8%
20.5%US$7.32US$3.48n/a16
Apr ’25US$2.69
US$5.49
+104.0%
22.0%US$8.10US$3.50n/a16
Mar ’25US$3.10
US$5.53
+78.4%
22.2%US$8.17US$3.53n/a17
Feb ’25US$2.82
US$5.72
+102.8%
22.5%US$8.18US$3.53n/a16
Jan ’25US$2.91
US$5.80
+99.2%
20.4%US$8.11US$3.87n/a15
Dec ’24US$2.89
US$5.80
+101.0%
20.4%US$8.11US$3.87US$4.1115
Nov ’24US$2.68
US$6.11
+128.4%
19.9%US$8.92US$4.09US$3.1614
Oct ’24US$3.09
US$6.11
+97.8%
19.9%US$8.92US$4.09US$3.2614
Sep ’24US$3.52
US$6.11
+73.5%
19.9%US$8.92US$4.09US$3.3614
Aug ’24US$3.43
US$6.31
+83.9%
22.7%US$10.25US$4.18US$3.3914
Jul ’24US$3.59
US$6.14
+71.2%
23.3%US$10.11US$4.12US$3.3414
Jun ’24US$3.79
US$6.11
+61.1%
22.5%US$9.99US$4.07US$2.6915
May ’24US$4.32
US$5.87
+35.8%
25.0%US$9.90US$3.67US$2.6414
Apr ’24US$3.61
US$5.80
+60.7%
26.0%US$9.84US$3.64US$2.6913
Mar ’24US$3.24
US$5.78
+78.5%
27.0%US$9.97US$3.69US$3.1013
Feb ’24US$2.80
US$5.75
+105.3%
26.9%US$10.09US$3.74US$2.8214
Jan ’24US$2.08
US$5.75
+177.0%
27.1%US$10.14US$3.76US$2.9114
Dec ’23US$2.33
US$5.75
+147.0%
27.1%US$10.14US$3.76US$2.8914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

WELL Health Technologies Corp. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets