MicroPort Scientific Valutazione
MCRP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCRP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCRP.F ( $0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCRP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCRP.F?
Metrica chiave: Poiché MCRP.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCRP.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCRP.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
INMD InMode | 3.4x | 4.7% | US$1.4b |
ATRC AtriCure | 3.3x | 12.8% | US$1.5b |
AORT Artivion | 3.1x | 9.7% | US$1.2b |
LMAT LeMaitre Vascular | 9.7x | 8.6% | US$2.1b |
MCRP.F MicroPort Scientific | 1.4x | 15.4% | US$11.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MCRP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCRP.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MCRP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCRP.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCRP.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.82 | US$1.15 +40.4% | 52.3% | US$2.70 | US$0.74 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$0.78 | US$1.15 +47.5% | 52.3% | US$2.70 | US$0.74 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$0.85 | US$1.14 +34.4% | 52.8% | US$2.70 | US$0.74 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$0.84 | US$1.14 +35.7% | 52.6% | US$2.69 | US$0.74 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.50 0% | 55.0% | US$3.11 | US$0.86 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$0.69 | US$1.50 +117.7% | 54.9% | US$3.10 | US$0.86 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$0.71 | US$1.55 +118.1% | 51.0% | US$3.09 | US$0.86 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.62 0% | 55.2% | US$3.19 | US$0.86 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$1.70 0% | 54.1% | US$3.19 | US$0.86 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$0.84 | US$1.78 +112.0% | 49.1% | US$3.19 | US$0.92 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$0.97 | US$2.15 +121.0% | 36.4% | US$3.19 | US$1.07 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.28 0% | 29.4% | US$3.19 | US$1.21 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.42 0% | 24.2% | US$3.19 | US$1.21 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$1.58 | US$2.42 +53.1% | 24.2% | US$3.19 | US$1.21 | US$0.78 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.42 0% | 24.2% | US$3.19 | US$1.21 | US$0.85 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.42 0% | 24.2% | US$3.19 | US$1.21 | US$0.84 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.77 0% | 28.4% | US$3.85 | US$1.21 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$2.14 | US$2.95 +37.9% | 26.7% | US$3.85 | US$1.22 | US$0.69 | 9 |
| Jul ’24 | US$1.64 | US$3.16 +92.7% | 26.0% | US$4.13 | US$1.21 | US$0.71 | 9 |
| Jun ’24 | US$1.80 | US$3.23 +79.4% | 20.5% | US$4.12 | US$1.85 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$3.23 0% | 20.5% | US$4.12 | US$1.85 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | US$2.58 | US$3.22 +24.8% | 19.0% | US$4.12 | US$1.99 | US$0.84 | 9 |
| Mar ’24 | US$2.89 | US$3.23 +11.9% | 19.8% | US$4.12 | US$1.99 | US$0.97 | 8 |
| Feb ’24 | US$3.43 | US$3.01 -12.2% | 18.7% | US$3.82 | US$1.99 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$3.35 0% | 48.8% | US$7.39 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$3.35 0% | 48.8% | US$7.39 | US$1.98 | US$1.58 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MicroPort Scientific Corporation è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sandra Sun | BofA Global Research |
| Yuan Gao | China International Capital Corporation Limited |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |