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Brookdale Senior Living Valutazione
BKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKD ( $6.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 2x | 6.6% | US$1.3b |
NHC National HealthCare | 1.7x | n/a | US$2.0b |
ARDT Ardent Health Partners | 0.4x | 6.5% | US$2.4b |
CYH Community Health Systems | 0.05x | 3.8% | US$653.8m |
BKD Brookdale Senior Living | 0.5x | 7.0% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.92 | US$8.25 +19.2% | 6.5% | US$9.00 | US$7.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.64 | US$8.08 +5.8% | 8.1% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.14 | US$8.08 +13.2% | 8.1% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.71 | US$8.38 +24.8% | 7.5% | US$9.00 | US$7.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.01 | US$8.00 +14.1% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.74 | US$7.75 +15.0% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.57 | US$7.75 +39.1% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$5.69 | US$7.50 +31.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.82 | US$7.50 +28.9% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$5.35 | US$6.48 +21.0% | 39.0% | US$9.00 | US$3.95 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.92 | US$5.48 +39.7% | 27.9% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$4.14 | US$5.98 +44.5% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$4.30 | US$5.98 +39.1% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$3.75 | US$5.98 +59.6% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | US$7.64 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.22 | US$5.98 +41.8% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | US$7.14 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.39 | US$5.65 +66.7% | 22.5% | US$7.00 | US$3.95 | US$6.71 | 3 |
| May ’24 | US$4.22 | US$5.58 +32.3% | 24.3% | US$7.00 | US$3.75 | US$7.01 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.95 | US$5.06 +71.6% | 29.7% | US$7.00 | US$3.25 | US$6.74 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.20 | US$5.05 +57.8% | 26.6% | US$7.00 | US$3.25 | US$5.57 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.91 | US$4.80 +64.9% | 27.6% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.73 | US$5.20 +90.5% | 25.5% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.82 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.17 | US$5.42 +71.0% | 18.3% | US$7.00 | US$4.10 | US$5.35 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.41 | US$6.84 +55.1% | 17.7% | US$8.20 | US$5.00 | US$3.92 | 5 |
| Oct ’23 | US$4.27 | US$7.04 +64.9% | 18.4% | US$8.20 | US$5.00 | US$4.14 | 5 |
| Sep ’23 | US$4.46 | US$7.04 +57.8% | 18.4% | US$8.20 | US$5.00 | US$4.30 | 5 |
| Aug ’23 | US$4.78 | US$7.04 +47.3% | 18.4% | US$8.20 | US$5.00 | US$3.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.