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LifeMD Valutazione
LFMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LFMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LFMD ( $5.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LFMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LFMD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$217.93m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -11.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LFMD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
SOPH SOPHiA GENETICS | 3.8x | 15.2% | US$234.4m |
TBRG TruBridge | 0.5x | 4.4% | US$179.5m |
TRHC Tabula Rasa HealthCare | 0.8x | 13.2% | US$284.0m |
OPRX OptimizeRx | 1.9x | 19.4% | US$152.3m |
LFMD LifeMD | 1.2x | 20.1% | US$228.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LFMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LFMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LFMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LFMD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LFMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$5.45 | US$12.57 +130.7% | 15.8% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$6.69 | US$12.50 +86.8% | 15.8% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$6.80 | US$12.83 +88.7% | 13.1% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$8.25 | US$13.00 +57.6% | 13.8% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$11.64 | US$12.80 +10.0% | 11.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$10.20 | US$12.60 +23.5% | 10.8% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$8.00 | US$10.60 +32.5% | 9.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$5.80 | US$10.60 +82.8% | 9.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$8.29 | US$10.20 +23.0% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$7.76 | US$10.20 +31.4% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$6.38 | US$8.50 +33.2% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$6.25 | US$7.50 +20.0% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$4.25 | US$7.50 +76.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$4.45 | US$7.50 +68.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.69 | 4 |
Jul ’24 | US$4.35 | US$5.25 +20.7% | 33.3% | US$7.00 | US$3.50 | US$6.80 | 2 |
Jun ’24 | US$2.18 | US$5.25 +140.8% | 33.3% | US$7.00 | US$3.50 | US$8.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.