American Well Valutazione
AMWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMWL ( $7.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMWL?
Metrica chiave: Poiché AMWL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMWL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$254.04m |
| Cap. di mercato | US$120.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMWL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
MPLN MultiPlan | 0.1x | 1.7% | US$110.1m |
OPRX OptimizeRx | 1x | 9.0% | US$88.1m |
FORA Forian | 3.2x | 11.1% | US$62.3m |
TBRG TruBridge | 0.8x | 6.0% | US$257.1m |
AMWL American Well | 0.5x | 10.9% | US$120.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMWL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMWL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.84 | US$11.21 +43.0% | 16.5% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$9.57 | US$12.57 +31.4% | 28.2% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$9.00 | US$12.57 +39.7% | 28.2% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$9.25 | US$18.22 +97.0% | 94.4% | US$66.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$8.30 | US$18.22 +119.5% | 94.4% | US$66.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$11.23 | US$28.00 +149.3% | 77.6% | US$80.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.00 | US$34.56 +591.1% | 57.4% | US$80.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$8.54 | US$34.56 +304.7% | 57.4% | US$80.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$10.62 | US$39.56 +272.3% | 39.7% | US$80.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$15.43 | US$41.22 +167.2% | 34.6% | US$80.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$21.20 | US$41.22 +94.4% | 34.6% | US$80.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$21.80 | US$42.56 +95.2% | 35.1% | US$80.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$29.80 | US$43.22 +45.0% | 34.6% | US$80.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$26.00 | US$43.22 +66.2% | 34.6% | US$80.00 | US$26.00 | US$9.57 | 9 |
| Nov ’24 | US$23.60 | US$51.78 +119.4% | 21.9% | US$80.00 | US$40.00 | US$9.00 | 9 |
| Oct ’24 | US$23.40 | US$51.78 +121.3% | 21.9% | US$80.00 | US$40.00 | US$9.25 | 9 |
| Sep ’24 | US$29.80 | US$52.10 +74.8% | 20.7% | US$80.00 | US$40.00 | US$8.30 | 10 |
| Aug ’24 | US$46.00 | US$67.00 +45.7% | 26.9% | US$100.00 | US$50.00 | US$11.23 | 10 |
| Jul ’24 | US$42.00 | US$67.00 +59.5% | 26.9% | US$100.00 | US$50.00 | US$5.00 | 10 |
| Jun ’24 | US$45.80 | US$67.00 +46.3% | 26.9% | US$100.00 | US$50.00 | US$8.54 | 10 |
| May ’24 | US$43.60 | US$72.90 +67.2% | 21.7% | US$100.00 | US$50.00 | US$10.62 | 10 |
| Apr ’24 | US$47.20 | US$72.90 +54.4% | 21.7% | US$100.00 | US$50.00 | US$15.43 | 10 |
| Mar ’24 | US$55.20 | US$79.90 +44.7% | 24.1% | US$120.00 | US$60.00 | US$21.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$80.20 | US$103.80 +29.4% | 28.0% | US$180.00 | US$80.00 | US$21.80 | 10 |
| Jan ’24 | US$56.60 | US$102.82 +81.7% | 30.0% | US$180.00 | US$73.00 | US$29.80 | 11 |
| Dec ’23 | US$75.40 | US$102.58 +36.1% | 28.8% | US$180.00 | US$73.00 | US$26.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Well Corporation è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ravi Misra | Berenberg |
| Allen Lutz | BofA Global Research |
| David Larsen | BTIG |