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Evolent Health Valutazione
EVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVH ( $27.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
GDRX GoodRx Holdings | 3.3x | 9.5% | US$2.5b |
WAY Waystar Holding | 5.4x | 9.2% | US$4.5b |
DOCS Doximity | 16x | 7.8% | US$7.8b |
PHR Phreesia | 3.3x | 11.9% | US$1.3b |
EVH Evolent Health | 1.4x | 13.6% | US$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.94 | US$42.35 +46.3% | 16.2% | US$63.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$31.98 | US$41.35 +29.3% | 18.4% | US$63.00 | US$31.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$22.44 | US$41.36 +84.3% | 18.1% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$18.41 | US$41.36 +124.6% | 18.1% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$21.19 | US$41.36 +95.2% | 18.1% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$27.27 | US$44.86 +64.5% | 15.3% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$31.93 | US$45.23 +41.7% | 15.5% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$34.41 | US$45.75 +33.0% | 14.7% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$29.73 | US$44.92 +51.1% | 16.9% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$33.03 | US$44.55 +34.9% | 18.1% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.93 | US$45.30 +56.6% | 17.8% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$24.02 | US$47.10 +96.1% | 14.1% | US$63.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$27.23 | US$47.22 +73.4% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$26.08 | US$47.22 +81.1% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$31.98 | 9 |
| Aug ’24 | US$30.40 | US$47.22 +55.3% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$22.44 | 9 |
| Jul ’24 | US$30.30 | US$47.22 +55.8% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$18.41 | 9 |
| Jun ’24 | US$29.83 | US$47.56 +59.4% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$21.19 | 9 |
| May ’24 | US$36.44 | US$47.33 +29.9% | 15.3% | US$63.00 | US$36.00 | US$27.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$32.45 | US$48.25 +48.7% | 14.9% | US$63.00 | US$36.00 | US$31.93 | 8 |
| Mar ’24 | US$35.26 | US$47.63 +35.1% | 15.9% | US$63.00 | US$34.00 | US$34.41 | 8 |
| Feb ’24 | US$32.45 | US$45.88 +41.4% | 15.0% | US$59.00 | US$34.00 | US$29.73 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.08 | US$44.13 +57.1% | 14.7% | US$57.00 | US$32.00 | US$33.03 | 8 |
| Dec ’23 | US$28.25 | US$40.88 +44.7% | 19.7% | US$57.00 | US$32.00 | US$28.93 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.93 | US$44.88 +55.1% | 13.1% | US$52.00 | US$33.00 | US$24.02 | 8 |
| Oct ’23 | US$35.93 | US$49.00 +36.4% | 11.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$27.23 | 7 |
| Sep ’23 | US$36.95 | US$49.00 +32.6% | 11.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$26.08 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.