Evolent Health (EVH) Panoramica del titolo
Evolent Health, Inc. attraverso la sua controllata, fornisce servizi di gestione delle cure specialistiche nei mercati dell'oncologia, della cardiologia e del muscoloscheletrico negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 1/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
Non sono stati rilevati rischi per EVH dai nostri controlli di rischio.
EVH Community Fair Values
Create NarrativeSee what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Evolent Health, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$8.11 |
| Massimo di 52 settimane | US$33.63 |
| Minimo di 52 settimane | US$7.06 |
| Beta | 0.88 |
| Variazione di 1 mese | -23.20% |
| Variazione a 3 mesi | -12.89% |
| Variazione di 1 anno | -64.74% |
| Variazione a 3 anni | -72.71% |
| Variazione a 5 anni | 28.32% |
| Variazione dall'IPO | -57.00% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) 25% Share Price Plunge
May 30
New England Contract And Automation Will Drive Efficiency
Strong organic growth through expanded client agreements and sales pipeline is expected to boost revenue significantly.Recent updates
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) 25% Share Price Plunge
May 30New England Contract And Automation Will Drive Efficiency
Strong organic growth through expanded client agreements and sales pipeline is expected to boost revenue significantly.Benign Growth For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Underpins Its Share Price
Apr 14Evolent Health: Health Insurance Headwinds Aren't Helping Business - Rating Downgrade
Feb 27Analysts Have Lowered Expectations For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) After Its Latest Results
Feb 22We Think Evolent Health (NYSE:EVH) Can Stay On Top Of Its Debt
Jan 04Evolent Health: A Shot At Revival After Market Bruising
Nov 12Take Care Before Jumping Onto Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Even Though It's 49% Cheaper
Nov 09We Like These Underlying Return On Capital Trends At Evolent Health (NYSE:EVH)
Nov 07Evolent Health (NYSE:EVH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Sep 19Evolent Health: Let The Bidding Begin
Aug 23Potential Upside For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Not Without Risk
Jul 29Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital Are Heading Higher
Jul 01Evolent Health: Recent Pullback, A Buying Opportunity Or Not? (Rating Downgrade)
May 22These 4 Measures Indicate That Evolent Health (NYSE:EVH) Is Using Debt Reasonably Well
May 05Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Doing What It Can To Lift Shares
Apr 08Evolent Health (NYSE:EVH) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 12Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 17Many Still Looking Away From Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH)
Dec 21Evolent Health (NYSE:EVH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Nov 30A First Evaluation On Evolent Health
Oct 04Does Evolent Health (NYSE:EVH) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 29There's Been No Shortage Of Growth Recently For Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital
Sep 01An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 47% Undervalued
Aug 04Evolent Health: Business Economics Still Appealing, Reiterate Buy
Jul 19Cautious Investors Not Rewarding Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) Performance Completely
Jun 14Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 30An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 34% Undervalued
May 02Evolent Health (NYSE:EVH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Apr 17Evolent Health GAAP EPS of $0.11 beats by $0.13, revenue of $382.4M beats by $9.47M
Feb 22Is Evolent Health (NYSE:EVH) A Risky Investment?
Feb 19Evolent Health: Strengthening Fundamentals, Investing At High Rates Of Return
Feb 15Rendimenti per gli azionisti
| EVH | US Healthcare Services | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 6.2% | 14.0% | 1.4% |
| 1Y | -64.7% | 26.9% | 11.6% |
Ritorno vs Industria: EVH ha avuto una performance inferiore rispetto al US Healthcare Services che ha registrato un rendimento 26.9 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: EVH ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| EVH volatility | |
|---|---|
| EVH Average Weekly Movement | 9.5% |
| Healthcare Services Industry Average Movement | 11.3% |
| Market Average Movement | 7.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Prezzo delle azioni stabile: EVH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di EVH è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4,500 | Seth Blackley | www.evolent.com |
Evolent Health, Inc. attraverso la sua controllata, fornisce servizi di gestione delle cure specialistiche nei mercati dell'oncologia, della cardiologia e dell'apparato muscolo-scheletrico negli Stati Uniti. L'azienda offre una piattaforma integrata per l'amministrazione dei piani sanitari e un'infrastruttura aziendale basata sul valore. Fornisce anche servizi amministrativi, quali servizi per i piani sanitari, gestione dei benefici delle farmacie, gestione del rischio, analisi e reporting, leadership e gestione; e Identifi, un sistema tecnologico proprietario che aggrega e analizza i dati, gestisce i flussi di lavoro delle cure e coinvolge i pazienti.
Evolent Health, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| EVH statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$990.62m |
| Guadagni(TTM) | -US$140.48m |
| Ricavi(TTM) | US$2.40b |
EVH è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| EVH Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$2.40b |
| Costo del fatturato | US$2.03b |
| Profitto lordo | US$365.72m |
| Altre spese | US$506.20m |
| Guadagni | -US$140.48m |
Ultimi guadagni dichiarati
Mar 31, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -1.21 |
| Margine lordo | 15.25% |
| Margine di profitto netto | -5.86% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 72.6% |
Come si è comportato EVH nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 14:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Evolent Health, Inc. è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| David Larsen | BTIG |
| Richard Close | Canaccord Genuity |