EVH Panoramica delle azioni
Evolent Health, Inc. attraverso la sua controllata Evolent Health LLC, offre servizi di gestione delle cure specialistiche nei mercati dell'oncologia, della cardiologia e dell'apparato muscolo-scheletrico negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 0/6 |
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Evolent Health, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$11.13 |
| Massimo di 52 settimane | US$35.00 |
| Minimo di 52 settimane | US$10.53 |
| Beta | 1.43 |
| Variazione di 1 mese | -13.85% |
| Variazione a 3 mesi | -60.64% |
| Variazione di 1 anno | -66.30% |
| Variazione a 3 anni | -59.78% |
| Variazione a 5 anni | 24.22% |
| Variazione dall'IPO | -40.99% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Evolent Health: A Shot At Revival After Market Bruising
Nov 12Take Care Before Jumping Onto Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Even Though It's 49% Cheaper
Nov 09
Recent updates
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Nov 12Take Care Before Jumping Onto Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Even Though It's 49% Cheaper
Nov 09We Like These Underlying Return On Capital Trends At Evolent Health (NYSE:EVH)
Nov 07Evolent Health (NYSE:EVH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Sep 19Evolent Health: Let The Bidding Begin
Aug 23Potential Upside For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Not Without Risk
Jul 29Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital Are Heading Higher
Jul 01Evolent Health: Recent Pullback, A Buying Opportunity Or Not? (Rating Downgrade)
May 22These 4 Measures Indicate That Evolent Health (NYSE:EVH) Is Using Debt Reasonably Well
May 05Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Doing What It Can To Lift Shares
Apr 08Evolent Health (NYSE:EVH) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 12Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 17Many Still Looking Away From Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH)
Dec 21Evolent Health (NYSE:EVH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Nov 30A First Evaluation On Evolent Health
Oct 04Does Evolent Health (NYSE:EVH) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 29There's Been No Shortage Of Growth Recently For Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital
Sep 01An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 47% Undervalued
Aug 04Evolent Health: Business Economics Still Appealing, Reiterate Buy
Jul 19Cautious Investors Not Rewarding Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) Performance Completely
Jun 14Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 30An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 34% Undervalued
May 02Evolent Health (NYSE:EVH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Apr 17Evolent Health GAAP EPS of $0.11 beats by $0.13, revenue of $382.4M beats by $9.47M
Feb 22Is Evolent Health (NYSE:EVH) A Risky Investment?
Feb 19Evolent Health: Strengthening Fundamentals, Investing At High Rates Of Return
Feb 15Is Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Potentially Undervalued?
Feb 01Evolent Health (NYSE:EVH) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jan 14Evolent spikes as Humana partnership expands
Jan 12Is Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Trading At A 49% Discount?
Dec 27Evolent Health offered $23.5M class action securities settlement
Sep 19Rendimenti per gli azionisti
| EVH | US Healthcare Services | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.5% | -1.9% | 0.6% |
| 1Y | -66.3% | -1.3% | 23.7% |
Ritorno vs Industria: EVH ha avuto una performance inferiore rispetto al US Healthcare Services che ha registrato un rendimento -1.3 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: EVH ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| EVH volatility | |
|---|---|
| EVH Average Weekly Movement | 15.3% |
| Healthcare Services Industry Average Movement | 9.8% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di EVH è stato volatile negli ultimi 3 mesi.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 15% ) di EVH è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4,700 | Seth Blackley | www.evolent.com |
Evolent Health, Inc. attraverso la sua controllata Evolent Health LLC, offre servizi di gestione delle cure specialistiche nei mercati dell'oncologia, della cardiologia e del muscoloscheletrico negli Stati Uniti. L'azienda fornisce una piattaforma per l'amministrazione dei piani sanitari e un'infrastruttura aziendale basata sul valore. Offre servizi amministrativi, come servizi per i piani sanitari, gestione dei benefici delle farmacie, gestione del rischio, analisi e reportistica, leadership e gestione; e Identifi, un sistema tecnologico proprietario che aggrega e analizza i dati, gestisce i flussi di lavoro delle cure e coinvolge i pazienti.
Evolent Health, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| EVH statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$1.28b |
| Guadagni(TTM) | -US$104.23m |
| Ricavi(TTM) | US$2.46b |
0.5x
Rapporto P/S-12.3x
Rapporto P/EEVH è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| EVH Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$2.46b |
| Costo del fatturato | US$2.07b |
| Profitto lordo | US$393.27m |
| Altre spese | US$497.50m |
| Guadagni | -US$104.23m |
Ultimi guadagni dichiarati
Sep 30, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -0.91 |
| Margine lordo | 15.96% |
| Margine di profitto netto | -4.23% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 48.9% |
Come si è comportato EVH nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 15:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Evolent Health, Inc. è coperta da 23 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| David Larsen | BTIG |
| Richard Close | Canaccord Genuity |