Teladoc Health, Inc.

NYSE:TDOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Teladoc Health Valutazione

TDOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.50
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TDOC ( $14.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDOC?

Metrica chiave: Poiché TDOC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TDOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDOC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TDOC su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$2.59b
Cap. di mercatoUS$2.47b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDOC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TDOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
CERT Certara
6.1x9.0%US$2.3b
SDGR Schrödinger
9.4x19.3%US$1.8b
GDRX GoodRx Holdings
2.5x5.9%US$1.9b
PHR Phreesia
4.3x10.5%US$1.7b
TDOC Teladoc Health
1x0.9%US$2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TDOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDOC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EVH Evolent Health
0.5x6.6%US$1.15b
MPLN MultiPlan
0.5x1.9%US$446.49m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$2.87m
HCTI Healthcare Triangle
0.2xn/aUS$2.71m
TDOC 1.0xMedia del settore 2.5xNo. of Companies12PS02.44.87.29.612+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TDOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDOC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDOC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TDOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.33
US$11.15
-22.2%
17.1%US$14.00US$8.00n/a20
Feb ’26US$10.16
US$11.00
+8.3%
16.7%US$14.00US$8.00n/a20
Jan ’26US$9.09
US$10.95
+20.5%
16.6%US$14.00US$8.00n/a20
Dec ’25US$11.98
US$10.80
-9.8%
16.1%US$14.00US$8.00n/a20
Nov ’25US$9.21
US$10.40
+12.9%
15.5%US$14.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$8.86
US$9.95
+12.3%
20.3%US$17.00US$8.00n/a20
Sep ’25US$7.17
US$9.76
+36.1%
21.0%US$17.00US$8.00n/a21
Aug ’25US$8.59
US$12.38
+44.1%
36.9%US$25.00US$8.00n/a21
Jul ’25US$9.32
US$16.52
+77.3%
24.0%US$25.00US$10.00n/a21
Jun ’25US$11.24
US$16.76
+49.1%
22.5%US$25.00US$10.00n/a21
May ’25US$12.81
US$17.38
+35.7%
19.1%US$25.00US$12.00n/a22
Apr ’25US$14.85
US$20.36
+37.1%
17.8%US$28.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$15.00
US$20.52
+36.8%
17.7%US$28.00US$16.00n/a21
Feb ’25US$19.84
US$23.03
+16.1%
18.7%US$34.00US$16.00US$10.1620
Jan ’25US$21.55
US$22.80
+5.8%
20.8%US$34.00US$16.00US$9.0919
Dec ’24US$18.97
US$22.80
+20.2%
20.8%US$34.00US$16.00US$11.9819
Nov ’24US$16.65
US$23.54
+41.4%
21.9%US$34.00US$16.00US$9.2119
Oct ’24US$18.59
US$29.54
+58.9%
16.1%US$40.00US$20.00US$8.8619
Sep ’24US$22.87
US$30.11
+31.7%
13.8%US$40.00US$25.00US$7.1721
Aug ’24US$27.75
US$30.06
+8.3%
14.0%US$40.00US$25.00US$8.5921
Jul ’24US$25.32
US$30.35
+19.9%
12.6%US$40.00US$25.00US$9.3222
Jun ’24US$23.83
US$30.40
+27.6%
12.5%US$40.00US$25.00US$11.2422
May ’24US$27.07
US$30.30
+11.9%
13.0%US$40.00US$23.00US$12.8122
Apr ’24US$25.90
US$30.08
+16.1%
13.8%US$40.00US$23.00US$14.8521
Mar ’24US$25.88
US$31.08
+20.1%
13.2%US$40.00US$25.00US$15.0021
Feb ’24US$30.74
US$32.21
+4.8%
14.9%US$45.00US$24.00US$19.8422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$11.15
Fair Value
28.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 21:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teladoc Health, Inc. è coperta da 44 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Vikram KesavabhotlaBaird
Matthew GillmorBaird