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Teladoc Health Valutazione
TDOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDOC ( $7.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDOC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TDOC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.55b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 29.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDOC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.2x | ||
NXGN NextGen Healthcare | 2.3x | 6.7% | US$1.6b |
CERT Certara | 4.9x | 10.7% | US$1.8b |
SDGR Schrödinger | 6.4x | 17.3% | US$1.3b |
PHR Phreesia | 3.3x | 11.9% | US$1.3b |
TDOC Teladoc Health | 0.6x | 0.8% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TDOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TDOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDOC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TDOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$9.04 | US$9.95 +10.1% | 20.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | US$7.17 | US$9.76 +36.1% | 21.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$8.59 | US$12.38 +44.1% | 36.9% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | US$9.32 | US$16.52 +77.3% | 24.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | US$11.24 | US$16.76 +49.1% | 22.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
May ’25 | US$12.81 | US$17.38 +35.7% | 19.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | US$14.85 | US$20.36 +37.1% | 17.8% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | US$15.00 | US$20.52 +36.8% | 17.7% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$19.84 | US$23.03 +16.1% | 18.7% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | US$21.55 | US$22.80 +5.8% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$18.97 | US$22.80 +20.2% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$16.65 | US$23.54 +41.4% | 21.9% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | US$18.59 | US$29.54 +58.9% | 16.1% | US$40.00 | US$20.00 | US$8.86 | 19 |
Sep ’24 | US$22.87 | US$30.11 +31.7% | 13.8% | US$40.00 | US$25.00 | US$7.17 | 21 |
Aug ’24 | US$27.75 | US$30.06 +8.3% | 14.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$8.59 | 21 |
Jul ’24 | US$25.32 | US$30.35 +19.9% | 12.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$9.32 | 22 |
Jun ’24 | US$23.83 | US$30.40 +27.6% | 12.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$11.24 | 22 |
May ’24 | US$27.07 | US$30.30 +11.9% | 13.0% | US$40.00 | US$23.00 | US$12.81 | 22 |
Apr ’24 | US$25.90 | US$30.08 +16.1% | 13.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$14.85 | 21 |
Mar ’24 | US$25.88 | US$31.08 +20.1% | 13.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$15.00 | 21 |
Feb ’24 | US$30.74 | US$32.21 +4.8% | 14.9% | US$45.00 | US$24.00 | US$19.84 | 22 |
Jan ’24 | US$23.65 | US$32.83 +38.8% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$21.55 | 24 |
Dec ’23 | US$29.00 | US$32.95 +13.6% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$18.97 | 24 |
Nov ’23 | US$28.88 | US$33.04 +14.4% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$16.65 | 24 |
Oct ’23 | US$25.35 | US$36.08 +42.3% | 16.8% | US$55.00 | US$25.00 | US$18.59 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.