Certara Valutazione
CERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CERT ( $10.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CERT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CERT?
Metrica chiave: Poiché CERT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CERT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.6x |
| Vendite | US$372.80m |
| Cap. di mercato | US$1.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CERT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
TDOC Teladoc Health | 0.6x | 0.9% | US$1.6b |
NXGN NextGen Healthcare | 2.3x | 6.7% | US$1.6b |
GDRX GoodRx Holdings | 2.3x | 5.9% | US$1.7b |
SDGR Schrödinger | 7.3x | 18.9% | US$1.4b |
CERT Certara | 4.6x | 9.2% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CERT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CERT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.6x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.65 | US$14.28 +34.1% | 12.7% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$11.21 | US$14.28 +27.4% | 12.7% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$10.25 | US$16.28 +58.8% | 12.0% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.35 | US$17.17 +51.2% | 11.5% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$12.25 | US$17.17 +40.1% | 11.5% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$15.64 | US$18.83 +20.4% | 11.7% | US$21.00 | US$15.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.64 | US$19.50 +43.0% | 11.8% | US$23.00 | US$15.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$16.95 | US$19.72 +16.4% | 10.4% | US$23.00 | US$15.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$17.30 | US$19.74 +14.1% | 9.8% | US$23.00 | US$15.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.00 | US$19.38 +7.7% | 8.7% | US$21.00 | US$15.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$18.30 | US$19.31 +5.5% | 9.2% | US$21.00 | US$15.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$16.57 | US$18.57 +12.1% | 12.5% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.59 | US$18.29 +4.0% | 13.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.64 | US$17.14 +17.1% | 12.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$11.21 | 7 |
| Nov ’24 | US$12.35 | US$18.57 +50.4% | 9.5% | US$21.00 | US$16.00 | US$10.25 | 7 |
| Oct ’24 | US$14.54 | US$19.14 +31.7% | 13.5% | US$24.00 | US$16.00 | US$11.35 | 7 |
| Sep ’24 | US$16.48 | US$19.38 +17.6% | 12.9% | US$24.00 | US$16.00 | US$12.25 | 8 |
| Aug ’24 | US$19.10 | US$23.31 +22.1% | 13.6% | US$27.00 | US$18.00 | US$15.64 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.21 | US$23.61 +29.7% | 12.9% | US$27.00 | US$18.00 | US$13.64 | 9 |
| Jun ’24 | US$21.31 | US$24.83 +16.5% | 10.3% | US$28.00 | US$20.00 | US$16.95 | 9 |
| May ’24 | US$24.64 | US$24.67 +0.1% | 10.6% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.30 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.11 | US$23.57 -2.2% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | US$18.00 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.44 | US$21.63 +17.3% | 10.1% | US$26.00 | US$19.00 | US$18.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$19.67 | US$21.63 +9.9% | 10.1% | US$26.00 | US$19.00 | US$16.57 | 8 |
| Jan ’24 | US$16.07 | US$20.81 +29.5% | 13.3% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.59 | 8 |
| Dec ’23 | US$17.23 | US$20.56 +19.3% | 14.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.64 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 22:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Certara, Inc. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Andrew Moss | BofA Global Research |