Certara, Inc.

Report azionario NasdaqGS:CERT

Capitalizzazione di mercato: US$1.4b

Certara Valutazione

CERT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CERT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CERT ( $8.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CERT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CERT?

Metrica chiave: Poiché CERT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CERT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CERT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CERT su PE?
Rapporto PE129x
UtiliUS$10.88m
Cap. di mercatoUS$1.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CERT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CERT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.5x
GDRX GoodRx Holdings
29x26.45%US$913.1m
HSTM HealthStream
33.1x10.70%US$690.4m
TBRG TruBridge
91.7x51.50%US$317.9m
WAY Waystar Holding
56.4x24.44%US$6.3b
CERT Certara
129x52.13%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CERT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CERT 129.0xMedia del settore 32.9xNo. of Companies10PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 52 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CERT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CERT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 129x
Rapporto equo PE 44.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CERT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CERT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.81
US$12.54
+42.36%
17.79%US$16.00US$9.00n/a12
Dec ’26US$8.85
US$13.21
+49.25%
18.77%US$16.00US$9.00n/a12
Nov ’26US$11.63
US$14.75
+26.83%
10.64%US$16.00US$11.50n/a10
Oct ’26US$13.37
US$14.30
+6.96%
11.62%US$16.00US$11.50n/a10
Sep ’26US$10.84
US$14.11
+30.18%
11.67%US$16.00US$11.50n/a9
Aug ’26US$9.54
US$15.22
+59.56%
11.18%US$18.00US$13.00n/a9
Jul ’26US$11.52
US$15.78
+36.96%
10.78%US$18.00US$13.00n/a9
Jun ’26US$11.36
US$15.78
+38.89%
10.78%US$18.00US$13.00n/a9
May ’26US$13.29
US$15.44
+16.21%
14.43%US$18.00US$11.00n/a9
Apr ’26US$9.87
US$14.44
+46.35%
11.47%US$17.00US$12.00n/a9
Mar ’26US$11.98
US$14.70
+22.70%
11.90%US$17.00US$12.00n/a10
Feb ’26US$14.23
US$14.17
-0.45%
12.23%US$17.00US$12.00n/a9
Jan ’26US$10.65
US$14.28
+34.06%
12.69%US$17.00US$12.00US$8.819
Dec ’25US$11.21
US$14.28
+27.37%
12.69%US$17.00US$12.00US$8.859
Nov ’25US$10.25
US$16.28
+58.81%
12.04%US$20.00US$13.00US$11.639
Oct ’25US$11.35
US$17.17
+51.25%
11.49%US$21.00US$15.00US$13.379
Sep ’25US$12.25
US$17.17
+40.14%
11.49%US$21.00US$15.00US$10.849
Aug ’25US$15.64
US$18.83
+20.42%
11.74%US$21.00US$15.50US$9.549
Jul ’25US$13.64
US$19.50
+42.96%
11.84%US$23.00US$15.50US$11.529
Jun ’25US$16.95
US$19.72
+16.36%
10.36%US$23.00US$15.50US$11.369
May ’25US$17.30
US$19.74
+14.10%
9.82%US$23.00US$15.50US$13.2910
Apr ’25US$18.00
US$19.38
+7.65%
8.73%US$21.00US$15.50US$9.879
Mar ’25US$18.30
US$19.31
+5.53%
9.24%US$21.00US$15.50US$11.988
Feb ’25US$16.57
US$18.57
+12.08%
12.50%US$21.00US$14.00US$14.237
Jan ’25US$17.59
US$18.29
+3.96%
13.62%US$21.00US$14.00US$10.657
US$12.54
Fair Value
29.8% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 22:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Certara, Inc. è coperta da 18 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Luke SergottBarclays
Sean DodgeBMO Capital Markets Equity Research