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Definitive Healthcare Valutazione
DH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DH ( $4.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$530.57m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.2x | ||
SLP Simulations Plus | 11x | 19.0% | US$736.9m |
HSTM HealthStream | 3.1x | 6.1% | US$875.4m |
SHCR Sharecare | 1.3x | 6.2% | US$511.9m |
HCAT Health Catalyst | 1.5x | 9.9% | US$439.6m |
DH Definitive Healthcare | 2.1x | 0.8% | US$530.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.53 | US$5.65 +24.7% | 22.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$3.95 | US$7.55 +91.1% | 19.7% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$5.37 | US$8.45 +57.4% | 13.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$5.32 | US$8.45 +58.8% | 13.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$6.97 | US$10.40 +49.2% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$8.00 | US$10.40 +30.0% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$8.97 | US$10.50 +17.1% | 10.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$8.59 | US$10.25 +19.3% | 13.1% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$9.94 | US$10.64 +7.0% | 17.9% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$8.52 | US$10.09 +18.4% | 22.0% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$5.70 | US$12.41 +117.7% | 19.3% | US$15.50 | US$7.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$7.99 | US$12.68 +58.7% | 14.8% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$9.22 | US$12.54 +36.0% | 14.8% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$11.34 | US$13.50 +19.0% | 15.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$3.95 | 12 |
Jul ’24 | US$11.00 | US$13.50 +22.7% | 15.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$5.37 | 12 |
Jun ’24 | US$10.40 | US$13.50 +29.8% | 15.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$5.32 | 12 |
May ’24 | US$10.69 | US$14.50 +35.6% | 11.1% | US$17.00 | US$11.00 | US$6.97 | 12 |
Apr ’24 | US$10.33 | US$14.50 +40.4% | 11.1% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.00 | 12 |
Mar ’24 | US$11.45 | US$14.58 +27.4% | 10.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.97 | 12 |
Feb ’24 | US$13.01 | US$15.33 +17.9% | 13.9% | US$19.00 | US$11.00 | US$8.59 | 12 |
Jan ’24 | US$10.99 | US$15.58 +41.8% | 16.5% | US$21.00 | US$11.00 | US$9.94 | 12 |
Dec ’23 | US$12.00 | US$17.82 +48.5% | 26.3% | US$28.00 | US$11.00 | US$8.52 | 11 |
Nov ’23 | US$15.66 | US$26.36 +68.4% | 16.6% | US$32.00 | US$18.00 | US$5.70 | 11 |
Oct ’23 | US$15.54 | US$27.82 +79.0% | 14.4% | US$34.00 | US$22.00 | US$7.99 | 11 |
Sep ’23 | US$19.28 | US$28.18 +46.2% | 12.8% | US$34.00 | US$23.00 | US$9.22 | 11 |
Aug ’23 | US$26.96 | US$28.18 +4.5% | 15.4% | US$37.00 | US$24.00 | US$11.34 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.