Definitive Healthcare Valutazione
DH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DH ( $5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DH?
Metrica chiave: Poiché DH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$255.85m |
| Cap. di mercato | US$780.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
SLP Simulations Plus | 9.8x | 14.3% | US$714.9m |
HSTM HealthStream | 3.5x | 6.3% | US$1.0b |
EVH Evolent Health | 0.5x | 6.6% | US$1.1b |
SDGR Schrödinger | 9.7x | 19.3% | US$1.9b |
DH Definitive Healthcare | 2.3x | -1.4% | US$780.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.15 | US$5.25 +1.9% | 15.5% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$4.86 | US$5.25 +8.0% | 15.5% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$4.11 | US$5.25 +27.7% | 15.5% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$4.73 | US$5.28 +11.6% | 16.2% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$4.18 | US$5.61 +34.2% | 20.0% | US$7.50 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$4.40 | US$5.85 +33.0% | 22.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$4.69 | US$5.65 +20.5% | 22.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3.95 | US$7.55 +91.1% | 19.7% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$5.37 | US$8.45 +57.4% | 13.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$5.32 | US$8.45 +58.8% | 13.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$6.97 | US$10.40 +49.2% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$8.00 | US$10.40 +30.0% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$8.97 | US$10.50 +17.1% | 10.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$8.59 | US$10.25 +19.3% | 13.1% | US$13.00 | US$9.00 | US$4.86 | 10 |
| Jan ’25 | US$9.94 | US$10.64 +7.0% | 17.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.11 | 11 |
| Dec ’24 | US$8.52 | US$10.09 +18.4% | 22.0% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.73 | 11 |
| Nov ’24 | US$5.70 | US$12.41 +117.7% | 19.3% | US$15.50 | US$7.00 | US$4.18 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.99 | US$12.68 +58.7% | 14.8% | US$15.50 | US$10.00 | US$4.40 | 11 |
| Sep ’24 | US$9.22 | US$12.54 +36.0% | 14.8% | US$15.50 | US$10.00 | US$4.69 | 12 |
| Aug ’24 | US$11.34 | US$13.50 +19.0% | 15.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$3.95 | 12 |
| Jul ’24 | US$11.00 | US$13.50 +22.7% | 15.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$5.37 | 12 |
| Jun ’24 | US$10.40 | US$13.50 +29.8% | 15.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$5.32 | 12 |
| May ’24 | US$10.69 | US$14.50 +35.6% | 11.1% | US$17.00 | US$11.00 | US$6.97 | 12 |
| Apr ’24 | US$10.33 | US$14.50 +40.4% | 11.1% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.00 | 12 |
| Mar ’24 | US$11.45 | US$14.58 +27.4% | 10.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.97 | 12 |
| Feb ’24 | US$13.01 | US$15.33 +17.9% | 13.9% | US$19.00 | US$11.00 | US$8.59 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 13:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Definitive Healthcare Corp. è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Allen Lutz | BofA Global Research |