Definitive Healthcare Corp.

NasdaqGS:DH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$859.8m

Definitive Healthcare Valutazione

DH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.99
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DH ( $5.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DH?

Metrica chiave: Poiché DH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DH su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeUS$255.85m
Cap. di mercatoUS$859.79m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.8x
SLP Simulations Plus
9.8x14.3%US$731.8m
HSTM HealthStream
3.6x6.3%US$1.0b
EVH Evolent Health
0.5x6.6%US$1.2b
SDGR Schrödinger
9.4x19.3%US$1.8b
DH Definitive Healthcare
2.5x-1.4%US$859.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EVH Evolent Health
0.5x6.6%US$1.15b
MPLN MultiPlan
0.5x1.9%US$446.49m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$2.87m
HCTI Healthcare Triangle
0.2xn/aUS$2.71m
DH 2.5xMedia del settore 2.5xNo. of Companies12PS02.44.87.29.612+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.55
US$5.25
-5.4%
15.5%US$7.00US$4.00n/a10
Feb ’26US$4.86
US$5.25
+8.0%
15.5%US$7.00US$4.00n/a10
Jan ’26US$4.11
US$5.25
+27.7%
15.5%US$7.00US$4.00n/a10
Dec ’25US$4.73
US$5.28
+11.6%
16.2%US$7.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$4.18
US$5.61
+34.2%
20.0%US$7.50US$4.00n/a9
Oct ’25US$4.40
US$5.85
+33.0%
22.0%US$8.00US$4.00n/a10
Sep ’25US$4.69
US$5.65
+20.5%
22.1%US$8.00US$4.00n/a10
Aug ’25US$3.95
US$7.55
+91.1%
19.7%US$10.00US$5.00n/a10
Jul ’25US$5.37
US$8.45
+57.4%
13.6%US$10.00US$7.00n/a10
Jun ’25US$5.32
US$8.45
+58.8%
13.6%US$10.00US$7.00n/a10
May ’25US$6.97
US$10.40
+49.2%
9.1%US$12.00US$9.00n/a10
Apr ’25US$8.00
US$10.40
+30.0%
9.1%US$12.00US$9.00n/a10
Mar ’25US$8.97
US$10.50
+17.1%
10.9%US$13.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$8.59
US$10.25
+19.3%
13.1%US$13.00US$9.00US$4.8610
Jan ’25US$9.94
US$10.64
+7.0%
17.9%US$15.00US$9.00US$4.1111
Dec ’24US$8.52
US$10.09
+18.4%
22.0%US$15.00US$7.00US$4.7311
Nov ’24US$5.70
US$12.41
+117.7%
19.3%US$15.50US$7.00US$4.1811
Oct ’24US$7.99
US$12.68
+58.7%
14.8%US$15.50US$10.00US$4.4011
Sep ’24US$9.22
US$12.54
+36.0%
14.8%US$15.50US$10.00US$4.6912
Aug ’24US$11.34
US$13.50
+19.0%
15.6%US$17.00US$10.00US$3.9512
Jul ’24US$11.00
US$13.50
+22.7%
15.6%US$17.00US$10.00US$5.3712
Jun ’24US$10.40
US$13.50
+29.8%
15.6%US$17.00US$10.00US$5.3212
May ’24US$10.69
US$14.50
+35.6%
11.1%US$17.00US$11.00US$6.9712
Apr ’24US$10.33
US$14.50
+40.4%
11.1%US$17.00US$11.00US$8.0012
Mar ’24US$11.45
US$14.58
+27.4%
10.6%US$17.00US$11.00US$8.9712
Feb ’24US$13.01
US$15.33
+17.9%
13.9%US$19.00US$11.00US$8.5912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$5.25
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 12:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Definitive Healthcare Corp. è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Allen LutzBofA Global Research