Simulations Plus Valutazione
SLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLP ( $18.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLP?
Metrica chiave: Poiché SLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.1x |
| Guadagni | US$7.26m |
| Cap. di mercato | US$363.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.6x | ||
HSTM HealthStream | 43.8x | 6.84% | US$837.0m |
GDRX GoodRx Holdings | 60.4x | 26.62% | US$1.7b |
DOCS Doximity | 48x | 12.18% | US$10.7b |
TALK Talkspace | 158.1x | 42.63% | US$463.5m |
SLP Simulations Plus | 50.1x | 32.68% | US$363.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 77.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 54.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.1x |
| Rapporto equo PE | 33.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.08 | US$36.25 +100.50% | 14.12% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$31.85 | US$42.00 +31.89% | 4.45% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$33.56 | US$46.60 +38.86% | 20.07% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$24.10 | US$49.40 +104.98% | 21.22% | US$65.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$28.98 | US$49.40 +70.46% | 21.22% | US$65.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$34.32 | US$49.40 +43.94% | 21.22% | US$65.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$27.89 | US$50.00 +79.28% | 19.64% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$31.77 | US$50.00 +57.38% | 19.64% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$27.78 | US$52.75 +89.88% | 17.24% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$31.25 | US$57.00 +82.40% | 11.57% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$36.25 | US$57.00 +57.24% | 11.57% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.99 | US$57.00 +42.54% | 11.57% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.18 | US$60.33 +30.65% | 6.10% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$48.24 | US$55.33 +14.70% | 6.65% | US$60.00 | US$51.00 | US$31.85 | 3 |
| May ’25 | US$46.32 | US$53.67 +15.86% | 3.51% | US$55.00 | US$51.00 | US$33.56 | 3 |
| Apr ’25 | US$39.86 | US$53.67 +34.64% | 3.51% | US$55.00 | US$51.00 | US$24.10 | 3 |
| Mar ’25 | US$41.51 | US$53.67 +29.29% | 3.51% | US$55.00 | US$51.00 | US$28.98 | 3 |
| Feb ’25 | US$38.05 | US$53.67 +41.04% | 3.51% | US$55.00 | US$51.00 | US$34.32 | 3 |
| Jan ’25 | US$44.75 | US$53.33 +19.18% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | US$27.89 | 3 |
| Dec ’24 | US$38.68 | US$53.33 +37.88% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | US$31.77 | 3 |
| Nov ’24 | US$34.74 | US$53.33 +53.52% | 4.42% | US$55.00 | US$50.00 | US$27.78 | 3 |
| Oct ’24 | US$41.70 | US$59.33 +42.29% | 9.16% | US$67.00 | US$55.00 | US$31.25 | 3 |
| Sep ’24 | US$44.90 | US$59.33 +32.15% | 9.16% | US$67.00 | US$55.00 | US$36.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$50.68 | US$59.33 +17.07% | 9.16% | US$67.00 | US$55.00 | US$39.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$43.33 | US$59.33 +36.93% | 9.16% | US$67.00 | US$55.00 | US$46.18 | 3 |
| Jun ’24 | US$45.95 | US$55.00 +19.70% | 13.55% | US$65.00 | US$44.00 | US$48.24 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 09:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Simulations Plus, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Larsen | BTIG |
| Dane Leone | CGS International |
| Constantine Davides | Citizens JMP Securities, LLC |