Simulations Plus Valutazione
SLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLP ( $27.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLP?
Metrica chiave: Poiché SLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.6x |
| Guadagni | US$9.95m |
| Cap. di mercato | US$553.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
HSTM HealthStream | 48.3x | 5.8% | US$980.6m |
DOCS Doximity | 53.5x | 9.5% | US$9.6b |
VEEV Veeva Systems | 55.4x | 13.9% | US$34.0b |
IRMD IRADIMED | 35.4x | 15.5% | US$660.0m |
SLP Simulations Plus | 55.6x | 29.3% | US$553.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare Services ( 55.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.6x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.58 | US$50.00 +81.3% | 19.6% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$27.78 | US$52.75 +89.9% | 17.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$31.25 | US$57.00 +82.4% | 11.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$36.25 | US$57.00 +57.2% | 11.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.99 | US$57.00 +42.5% | 11.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.18 | US$60.33 +30.6% | 6.1% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$48.24 | US$55.33 +14.7% | 6.7% | US$60.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$46.32 | US$53.67 +15.9% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$39.86 | US$53.67 +34.6% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$41.51 | US$53.67 +29.3% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$38.05 | US$53.67 +41.0% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$44.75 | US$53.33 +19.2% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$38.68 | US$53.33 +37.9% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$34.74 | US$53.33 +53.5% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$27.78 | 3 |
| Oct ’24 | US$41.70 | US$59.33 +42.3% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$31.25 | 3 |
| Sep ’24 | US$44.90 | US$59.33 +32.1% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$36.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$50.68 | US$59.33 +17.1% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$39.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$43.33 | US$59.33 +36.9% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$46.18 | 3 |
| Jun ’24 | US$45.95 | US$55.00 +19.7% | 13.5% | US$65.00 | US$44.00 | US$48.24 | 4 |
| May ’24 | US$41.70 | US$55.00 +31.9% | 15.6% | US$65.00 | US$44.00 | US$46.32 | 3 |
| Apr ’24 | US$43.94 | US$58.75 +33.7% | 16.8% | US$70.00 | US$44.00 | US$39.86 | 4 |
| Mar ’24 | US$38.27 | US$58.75 +53.5% | 16.8% | US$70.00 | US$44.00 | US$41.51 | 4 |
| Feb ’24 | US$41.04 | US$58.75 +43.2% | 16.8% | US$70.00 | US$44.00 | US$38.05 | 4 |
| Jan ’24 | US$36.57 | US$59.75 +63.4% | 16.3% | US$70.00 | US$44.00 | US$44.75 | 4 |
| Dec ’23 | US$41.46 | US$62.75 +51.4% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | US$38.68 | 4 |
| Nov ’23 | US$40.50 | US$62.75 +54.9% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | US$34.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%