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SOPHiA GENETICS Valutazione
SOPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOPH ( $3.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOPH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SOPH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$247.62m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | -2.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
LFMD LifeMD | 1.3x | 20.1% | US$234.7m |
TRHC Tabula Rasa HealthCare | 0.8x | 13.2% | US$284.0m |
TBRG TruBridge | 0.5x | 4.4% | US$174.9m |
OPRX OptimizeRx | 1.9x | 19.4% | US$157.6m |
SOPH SOPHiA GENETICS | 3.8x | 15.2% | US$247.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SOPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.8x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.74 | US$6.00 +60.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$4.49 | US$8.00 +78.2% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$4.64 | US$8.00 +72.4% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$4.99 | US$8.67 +73.7% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$5.04 | US$8.67 +72.0% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$4.82 | US$8.67 +79.8% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.84 | US$8.33 +72.2% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$4.66 | US$8.33 +78.8% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$4.71 | US$8.33 +76.9% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.09 | US$8.33 +103.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$3.82 | US$8.00 +109.4% | 25.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$2.55 | US$8.00 +214.3% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$2.43 | US$7.25 +198.4% | 26.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$3.63 | US$7.75 +113.5% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.49 | 4 |
Jul ’24 | US$4.48 | US$7.75 +73.0% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.64 | 4 |
Jun ’24 | US$4.44 | US$7.75 +74.5% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.99 | 4 |
May ’24 | US$5.06 | US$7.81 +54.4% | 50.4% | US$12.00 | US$2.25 | US$5.04 | 4 |
Apr ’24 | US$4.97 | US$7.81 +57.2% | 50.4% | US$12.00 | US$2.25 | US$4.82 | 4 |
Mar ’24 | US$2.62 | US$8.00 +205.3% | 53.0% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.84 | 4 |
Feb ’24 | US$3.00 | US$8.00 +166.7% | 53.0% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.66 | 4 |
Jan ’24 | US$2.06 | US$8.67 +320.7% | 54.4% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.71 | 3 |
Dec ’23 | US$2.27 | US$8.67 +281.8% | 54.4% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.09 | 3 |
Nov ’23 | US$2.21 | US$12.50 +465.6% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.82 | 2 |
Oct ’23 | US$2.63 | US$12.50 +375.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$2.55 | 2 |
Sep ’23 | US$3.05 | US$12.50 +309.8% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$2.43 | 2 |
Aug ’23 | US$3.38 | US$13.00 +284.6% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$3.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.