SOPHiA GENETICS Valutazione
SOPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOPH ( $3.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOPH?
Metrica chiave: Poiché SOPH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOPH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | US$64.49m |
| Cap. di mercato | US$210.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
LFMD LifeMD | 1.3x | 19.0% | US$234.8m |
TBRG TruBridge | 0.7x | 6.1% | US$236.6m |
SLP Simulations Plus | 8.6x | 15.0% | US$553.5m |
HCAT Health Catalyst | 1.5x | 10.5% | US$447.8m |
SOPH SOPHiA GENETICS | 3.2x | 16.7% | US$210.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOPH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SOPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.13 | US$6.00 +91.7% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.64 | US$6.00 +64.8% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.60 | US$6.00 +66.7% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.84 | US$6.00 +56.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.49 | US$8.00 +78.2% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.64 | US$8.00 +72.4% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.99 | US$8.67 +73.7% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.04 | US$8.67 +72.0% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.82 | US$8.67 +79.8% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.84 | US$8.33 +72.2% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.66 | US$8.33 +78.8% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.71 | US$8.33 +76.9% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.09 | US$8.33 +103.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.82 | US$8.00 +109.4% | 25.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$3.64 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.55 | US$8.00 +214.3% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$3.60 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.43 | US$7.25 +198.4% | 26.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.84 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.63 | US$7.75 +113.5% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.48 | US$7.75 +73.0% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.64 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.44 | US$7.75 +74.5% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.99 | 4 |
| May ’24 | US$5.06 | US$7.81 +54.4% | 50.4% | US$12.00 | US$2.25 | US$5.04 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.97 | US$7.81 +57.2% | 50.4% | US$12.00 | US$2.25 | US$4.82 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.62 | US$8.00 +205.3% | 53.0% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.84 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.00 | US$8.00 +166.7% | 53.0% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.66 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.06 | US$8.67 +320.7% | 54.4% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.71 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.27 | US$8.67 +281.8% | 54.4% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.21 | US$12.50 +465.6% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%